Balans Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd

Aandelen

600265

CNE0000014C9

Bos- en houtproducten

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,37 ^CNY	+1,34%		-0,29%	-0,74%

02/01	Yunnan Jinggu Forestry staakt de activiteiten van Tangxian Huiyin Wood-dochteronderneming	MT
11/11	Yunnan Jinggu Forestry-dochter vraagt lening van 10 miljoen yuan aan	MT

a09f891785c667b76bf.UrUl3Oi8ycGprw-o4nvTXQbG4hAEcfBpCp2aN5m6mng.HNBgkq7XpLX8wGCQujWMKCuclCdNHMYZU82rBf_PrEo_9xS2v-SD-cjwXg

Gepubliceerde financiële gegevens: YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	149 mln.	35,17 mln.	129 mln.	102 mln.	570 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	54,35 mln.	15,51 mln.	7,61 mln.	11,15 mln.	19,71 mln.
Totale Omzet	203 mln.	50,68 mln.	137 mln.	113 mln.	590 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	189 mln.	38,36 mln.	138 mln.	118 mln.	533 mln.
Brutowinst	14,6 mln.	12,32 mln.	-699K	-4,96 mln.	56,83 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	14,68 mln.	20,94 mln.	18,56 mln.	24,22 mln.	38,01 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-814K	355K	1,38 mln.	813K	-1,47 mln.
R&D-kosten	352K	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1,74 mln.	-738K	1,2 mln.	932K	4,02 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,96 mln.	20,56 mln.	21,14 mln.	25,97 mln.	40,56 mln.
Operationeel Inkomen	-1,35 mln.	-8,24 mln.	-21,84 mln.	-30,93 mln.	16,28 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-12,03 mln.	-11,49 mln.	-9 mln.	-3,64 mln.	-21,05 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	371K	295K	653K	2,72 mln.	2,6 mln.
Netto Renteuitgaven	-11,65 mln.	-11,19 mln.	-8,35 mln.	-917K	-18,45 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	674K	-522K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	786K	-68,26K	-15,61K	-76,87K	698K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-12,22 mln.	-19,5 mln.	-30,21 mln.	-31,25 mln.	-2 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-1,41 mln.	-	-785K
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	18,52K	171K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,32 mln.	-	1,52 mln.	10,92 mln.	9,59 mln.
Afschrijving van activa	-92,78K	-	-	-2,71 mln.	-322K
Andere Ongebruikelijke Posten	10,48 mln.	575K	1,89 mln.	915K	20,74 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,5 mln.	-18,76 mln.	-28,2 mln.	-22,12 mln.	27,22 mln.
Inkomstenbelastingkosten	124K	59,28K	-8,65K	165K	-1,33 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,38 mln.	-18,82 mln.	-28,2 mln.	-22,28 mln.	28,56 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,38 mln.	-18,82 mln.	-28,2 mln.	-22,28 mln.	28,56 mln.
Minderheidsbelangen	47,28K	421K	1,21 mln.	-	-22,24 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,43 mln.	-18,39 mln.	-26,98 mln.	-22,28 mln.	6,32 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,43 mln.	-18,39 mln.	-26,98 mln.	-22,28 mln.	6,32 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,43 mln.	-18,39 mln.	-26,98 mln.	-22,28 mln.	6,32 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	-0,14	-0,21	-0,17	0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,14	-0,21	-0,17	0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	114 mln.	131 mln.	128 mln.	131 mln.	126 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	-0,14	-0,21	-0,17	0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,14	-0,21	-0,17	0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	114 mln.	131 mln.	128 mln.	131 mln.	126 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,07	-0,09	-0,14	-0,15	-0,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,07	-0,09	-0,14	-0,15	-0,19
Uitkeringsratio	-	-15,93	-	-	131,94
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,36 mln.	-3,95 mln.	-17,57 mln.	-26,18 mln.	44,3 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-574K	-7,43 mln.	-21 mln.	-30,15 mln.	19,91 mln.
EBIT	-1,35 mln.	-8,24 mln.	-21,84 mln.	-30,93 mln.	16,28 mln.
EBITDAR	5,34 mln.	-1,9 mln.	-16,69 mln.	-25,4 mln.	46,22 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	203 mln.	50,68 mln.	137 mln.	113 mln.	590 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,54	-0,32	0,03	-0,75	-4,9
Totale Huidige Belastingen	124K	59,28K	-8,65K	165K	111K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-1,45 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-7,59 mln.	-11,77 mln.	-17,67 mln.	-19,53 mln.	-23,49 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	9 mln.	242K	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	52,26K	343K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	216K	570K	248K	335K	2,09 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	13,31 mln.	18,4 mln.	18,27 mln.	23,89 mln.	35,92 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	352K	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,99 mln.	2,05 mln.	877K	777K	1,92 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	734K	779K	569K	186K	1,33 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,25 mln.	1,27 mln.	308K	591K	587K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	31,17 mln.	67,85 mln.	23,31 mln.	27,23 mln.	58,62 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	30,02 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	61,18 mln.	67,85 mln.	23,31 mln.	27,23 mln.	58,62 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	18,4 mln.	12,53 mln.	47,53 mln.	38,35 mln.	95,77 mln.
Andere Vorderingen	197K	283K	608K	3,91 mln.	1,78 mln.
Totaal Vorderingen	18,6 mln.	12,81 mln.	48,14 mln.	42,25 mln.	97,56 mln.
Voorraad	205 mln.	169 mln.	192 mln.	166 mln.	256 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	2,22 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,8 mln.	3,28 mln.	3,72 mln.	1,53 mln.	11,26 mln.
Totaal Vlottende Activa	289 mln.	253 mln.	267 mln.	237 mln.	425 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	110 mln.	110 mln.	115 mln.	118 mln.	461 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-81,24 mln.	-84,71 mln.	-86,34 mln.	-90,92 mln.	-90,64 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	28,77 mln.	25,44 mln.	28,61 mln.	27,49 mln.	370 mln.
Langetermijninvesteringen	10,11 mln.	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	91,17 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	20,37 mln.	17,39 mln.	16,59 mln.	16,7 mln.	89,93 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	184 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	18,18K
Langetermijn uitgestelde kosten	538K	379K	34,34K	183K	36,27K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	2,61 mln.
Totaal Activa	349 mln.	296 mln.	312 mln.	465 mln.	979 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,85 mln.	3,41 mln.	23,15 mln.	13,99 mln.	19,01 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	15,66 mln.	12,62 mln.	16,74 mln.	18,88 mln.	32,89 mln.
Kortlopende leningen	52,93 mln.	4,76 mln.	-	52,92 mln.	36,5 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	220 mln.	-	-	22,7 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	1,24 mln.	1,68 mln.	1,89 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	55,39K	59,75K	48,68 mln.	448K	20,35K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	21,46 mln.	27,07 mln.	25,6 mln.	16,8 mln.	10,44 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,57 mln.	5,59 mln.	12,73 mln.	11,04 mln.	14,45 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	102 mln.	274 mln.	128 mln.	116 mln.	138 mln.
Langlopende schuld	209 mln.	-	-	184 mln.	171 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	942K	3,24 mln.	12,92 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,3 mln.	1,74 mln.	1,18 mln.	900K	900K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	13,58 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	9,02 mln.	8,25 mln.	285 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	313 mln.	275 mln.	139 mln.	312 mln.	621 mln.
Gewone aandelen, Totaal	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	285 mln.	285 mln.	465 mln.	467 mln.	472 mln.
Ingehouden winsten	-376 mln.	-391 mln.	-418 mln.	-445 mln.	-439 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	130K	1,08 mln.	1,66 mln.
Totaal Eigen Vermogen	39,19 mln.	24,2 mln.	178 mln.	153 mln.	165 mln.
Minderheidsbelangen	-3,28 mln.	-3,7 mln.	-4,91 mln.	-	194 mln.
Eigen Vermogen	35,91 mln.	20,5 mln.	173 mln.	153 mln.	358 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	349 mln.	296 mln.	312 mln.	465 mln.	979 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,3	0,19	1,37	1,18	1,27
Netto Boekwaarde	18,82 mln.	6,81 mln.	161 mln.	136 mln.	-16,53 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,14	0,05	1,24	1,05	-0,13
Totale Schuld	262 mln.	225 mln.	2,18 mln.	242 mln.	245 mln.
Nettoschuld	201 mln.	157 mln.	-21,13 mln.	215 mln.	186 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	15,88 mln.	16,42 mln.	7,02 mln.	6,21 mln.	15,37 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-3,28 mln.	-3,7 mln.	-4,91 mln.	-	194 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	174 mln.	168 mln.	174 mln.	164 mln.	178 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	743K	73,64K	-	46,78K	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	38,19 mln.	6,47 mln.	21,37 mln.	6,13 mln.	68,9 mln.
Voorraden - Overig	46,4K	32,31K	32,47K	64,04K	14,03 mln.
Gebouwen, Totaal	49,18 mln.	49,18 mln.	46,73 mln.	47,75 mln.	159 mln.
Machines, Totaal	58,06 mln.	58,2 mln.	61,66 mln.	62,01 mln.	258 mln.
Voltijdse werknemers	371	345	325	297	630
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,28 mln.	6,61 mln.	7,91 mln.	8,67 mln.	10,99 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,43 mln.	-18,39 mln.	-26,98 mln.	-22,28 mln.	6,32 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,93 mln.	3,48 mln.	4,74 mln.	6,24 mln.	26,57 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	780K	814K	836K	777K	3,63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,71 mln.	4,29 mln.	5,57 mln.	7,02 mln.	30,2 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	87,12K	174K	57,29K	143K	191K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,57 mln.	-	-1,52 mln.	-10,92 mln.	-11,48 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-18,52K	-171K	-142K	-2,65 mln.	-2,06 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	350K	-	1,41 mln.	2,71 mln.	1,93 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-31,75K	355K	1,38 mln.	809K	-1,53 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,29 mln.	11,41 mln.	8,8 mln.	7,48 mln.	46,15 mln.
Verandering in Debiteuren	-40,32 mln.	4,38 mln.	-37,24 mln.	7,41 mln.	20,76 mln.
Verandering in voorraden	-20,15 mln.	35,83 mln.	-22,96 mln.	21,12 mln.	17,64 mln.
Verandering in Crediteuren	25,66 mln.	-6,32 mln.	22,14 mln.	-57,02 mln.	-15,31 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-1,45 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,6 mln.	-	131K	766K	766K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-19,17 mln.	31,55 mln.	-49,36 mln.	-45,42 mln.	92,13 mln.
Kapitaaluitgaven	-692K	-10,72K	-4,03 mln.	-4,78 mln.	-35,77 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	30,66 mln.	14,37 mln.	1,76 mln.	3,41 mln.	3,44 mln.
Contante Overnames	-	-	-1,76 mln.	-	-229 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-30 mln.	40,11 mln.	142K	-	0
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-184 mln.	2,31 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	3,6 mln.	-	-	197K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34,13K	58,06 mln.	-3,89 mln.	-185 mln.	-259 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	20 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	236 mln.	349 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	20 mln.	-	-	236 mln.	349 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-50 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,29 mln.	-2,44 mln.	-132 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-50 mln.	-1,29 mln.	-2,44 mln.	-132 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-2,93 mln.	-	-	-8,34 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-2,93 mln.	-	-	-8,34 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-25,09 mln.	-	10 mln.	-	-11,08 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,09 mln.	-52,93 mln.	8,71 mln.	234 mln.	198 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	560K	210K
Netto verandering in kasgeld	-24,29 mln.	36,69 mln.	-44,54 mln.	3,91 mln.	31,39 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,04 mln.	2,94 mln.	2,31 mln.	50,71 mln.	9,63 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-26,78 mln.	32,8 mln.	-3,01 mln.	-51,3 mln.	-151 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-19,27 mln.	39,98 mln.	2,62 mln.	-49,02 mln.	-138 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	22,53 mln.	-40,68 mln.	-14,67 mln.	32,08 mln.	143 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	20 mln.	-50 mln.	-1,29 mln.	234 mln.	217 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,24	-1,6	-4,49	-4,97	1,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,29	-1,91	-6,57	-6,78	2,04
Rendement op Eigen Vermogen %	9,88	-66,7	-29,19	-13,68	11,17
Rendement op Eigen Vermogen	9,15	-58,03	-26,74	-13,68	3,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	7,18	24,31	-0,51	-4,38	9,64
SG&A Marge	7,22	41,33	13,54	21,4	6,44
EBITDA Marge %	1,65	-7,8	-12,82	-23,13	7,51
EBITA Marge	-0,28	-14,66	-15,33	-26,63	3,38
EBIT Marge %	-0,67	-16,26	-15,94	-27,32	2,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,66	-37,13	-20,58	-19,68	4,84
Nettowinstmarge %	1,69	-36,3	-19,69	-19,68	1,07
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,69	-36,3	-19,69	-19,68	1,07
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,74	-23,22	-12,89	-17,25	-3,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-13,18	64,72	-2,19	-45,32	-25,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-9,48	78,89	1,91	-43,31	-23,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,16	0,45	0,29	0,82
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,23	1,87	5,07	4,04	2,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,33	2,27	4,31	2,38	8,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,98	0,21	0,76	0,66	2,53
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,85	0,92	2,08	2,05	3,09
Quick Ratio	0,79	0,29	0,56	0,6	1,13
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,19	0,12	-0,39	-0,39	0,67
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	57,69	160,95	84,68	153,57	42,94
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	371,73	1,78K	477,22	552,21	144,43
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	14,24	763,69	30,18	73,22	9,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	415,18	1,18K	531,72	632,56	177,7
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	730,41	1,1K	1,26	157,81	68,39
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	87,96	91,64	1,25	61,21	40,62
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	583,02	-	0,55	122,16	51,34
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	70,21	-	0,54	47,39	30,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	89,71	93,07	44,65	67,07	63,43
EBIT / Renteuitgaven	-0,11	-0,72	-2,43	-8,49	0,77
EBITDA / Renteuitgaven	0,28	-0,34	-1,81	-6,57	2,21
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,22	-0,34	-2,25	-7,88	0,51
Totale Schuld / EBITDA	78,16	-56,88	-0,13	-10,11	5,27
Nettoschuld / EBITDA