Financiële ratio's Zealand Pharma A/S

Aandelen

ZEAL

DK0060257814

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 12:41:11 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
753,00 ^DKK	+0,60%		+3,09%	+4,96%

29/01	SEB verlaagt Zealand Pharma naar hold (buy), koersdoel DKK 800 - BN	FW
24/01	Novo Nordisk stijgt op positieve resultaten voor amycretine - 22 procent gewichtsverlies (update)	FW

f0d9060742cc2cb7.D8zmoRp7iKLAxDYSQoUjiePIbsNHpATtNJ7F6eny004.Z_m50nEpy_C3nVRQb8hM4Ki4DbIxlUCBBdmdqouopTh3_a2Vahjwk473cw

Gepubliceerde financiële gegevens: ZEALAND PHARMA A/S

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	41,33 mln.	353 mln.	293 mln.	104 mln.	343 mln.
Totale Omzet	41,33 mln.	353 mln.	293 mln.	104 mln.	343 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	415K	90,56 mln.	119 mln.	-	688 mln.
Brutowinst	40,92 mln.	263 mln.	174 mln.	104 mln.	-345 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	67,88 mln.	468 mln.	636 mln.	270 mln.	216 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-11,24 mln.	-
R&D-kosten	561 mln.	604 mln.	588 mln.	612 mln.	-
Andere Operationele Kosten	-444K	-602K	-759K	48,27 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	629 mln.	1,07 mld.	1,22 mld.	918 mln.	216 mln.
Operationeel Inkomen	-588 mln.	-809 mln.	-1,05 mld.	-814 mln.	-561 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,2 mln.	-2,9 mln.	-4,09 mln.	-57,79 mln.	-25,83 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,29 mln.	1,09 mln.	44K	6,54 mln.	45,32 mln.
Netto Renteuitgaven	3,09 mln.	-1,81 mln.	-4,05 mln.	-51,25 mln.	19,49 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	5,52 mln.	-39,49 mln.	39,32 mln.	25,6 mln.	-9,71 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-185K	-4,83 mln.	-3,47 mln.	11,01 mln.	-1,99 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-580 mln.	-855 mln.	-1,02 mld.	-829 mln.	-553 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-19,1 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-7,1 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,85 mln.	-1,17 mln.	-6,36 mln.	2,34 mln.	-8,84 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-12,74 mln.	-2,17 mln.	-3,99 mln.	-11 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	36,4 mln.	-	-123 mln.	-136 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-577 mln.	-840 mln.	-1,03 mld.	-972 mln.	-709 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-5,14 mln.	7,08 mln.	-8,79 mln.	-6,43 mln.	-5,13 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-966 mln.	-704 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-237 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-1,2 mld.	-704 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-1,2 mld.	-704 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-1,2 mld.	-704 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-966 mln.	-704 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-16,91	-22,07	-23,75	-26,02	-12,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-16,91	-22,07	-23,75	-20,9	-12,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,8 mln.	38,37 mln.	42,87 mln.	46,2 mln.	56,59 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-16,91	-22,07	-23,75	-26,02	-12,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-16,91	-22,07	-23,75	-20,9	-12,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	33,8 mln.	38,37 mln.	42,87 mln.	46,2 mln.	56,59 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-10,72	-13,93	-14,85	-11,21	-6,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-10,72	-13,93	-14,85	-11,21	-6,11
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-583 mln.	-792 mln.	-1,02 mld.	-727 mln.	-555 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-588 mln.	-802 mln.	-1,04 mld.	-814 mln.	-561 mln.
EBIT	-588 mln.	-809 mln.	-1,05 mld.	-814 mln.	-561 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,89	-0,84	0,86	0,66	0,72
Genormaliseerd Netto Inkomen	-362 mln.	-534 mln.	-637 mln.	-518 mln.	-346 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,39 mln.	7,72 mln.	7,56 mln.	57,79 mln.	28,98 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	273 mln.	375 mln.	32,3 mln.	30,63 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	67,88 mln.	196 mln.	261 mln.	237 mln.	185 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	561 mln.	604 mln.	588 mln.	614 mln.	685 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	521K	-	29,76 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	12,19 mln.	14 mln.	22,16 mln.	33,84 mln.	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	6,04 mln.	2,26 mln.	649K	1,73 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,57 mln.	10,44 mln.	27,97 mln.	31,7 mln.	29,94 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-11,24 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	14,76 mln.	30,48 mln.	52,91 mln.	54,94 mln.	61,43 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,08 mld.	960 mln.	1,13 mld.	1,07 mld.	449 mln.
Kortetermijninvesteringen	299 mln.	297 mln.	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	299 mln.	109 mln.	1,18 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,38 mld.	1,26 mld.	1,43 mld.	1,18 mld.	1,63 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	751K	46,48 mln.	73,02 mln.	116 mln.	122 mln.
Andere Vorderingen	15,04 mln.	15,44 mln.	37,36 mln.	21,6 mln.	16,44 mln.
Totaal Vorderingen	15,79 mln.	61,93 mln.	110 mln.	137 mln.	139 mln.
Voorraad	-	65,04 mln.	118 mln.	1,29 mln.	7,94 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30,76 mln.	35,16 mln.	64,63 mln.	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,43 mld.	1,42 mld.	1,72 mld.	1,32 mld.	1,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	192 mln.	138 mln.	290 mln.	237 mln.	220 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-66,54 mln.	-53,26 mln.	-68,89 mln.	-71,36 mln.	-70,43 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	125 mln.	213 mln.	221 mln.	165 mln.	150 mln.
Langetermijninvesteringen	35,63 mln.	32,33 mln.	26,91 mln.	37,84 mln.	21,38 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,48 mln.	57,48 mln.	53,79 mln.	-	12,26 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	18,1 mln.	15,79 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	8,37 mln.	13,52 mln.	2,02 mln.	925K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,01 mln.	31,04 mln.	30,36 mln.	-	-
Totaal Activa	1,6 mld.	1,76 mld.	2,07 mld.	1,54 mld.	1,98 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	57,53 mln.	70,38 mln.	64,56 mln.	181 mln.	91,61 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	43,1 mln.	36,43 mln.	28,7 mln.	-	85,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	7,69 mln.	14,07 mln.	14,9 mln.	14,73 mln.	16,66 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	614K	30,39 mln.	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	56,25 mln.	53,18 mln.	53,03 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	29,95 mln.	151 mln.	173 mln.	-	91,12 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	195 mln.	355 mln.	334 mln.	195 mln.	285 mln.
Langlopende schuld	-	-	648 mln.	401 mln.	-
Lange-Termijn Leases	78,07 mln.	116 mln.	125 mln.	108 mln.	103 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	83,64 mln.	44,59 mln.	14,55 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	16,74 mln.	18,43 mln.	19,06 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	357 mln.	533 mln.	1,14 mld.	724 mln.	387 mln.
Gewone aandelen, Totaal	36,06 mln.	39,8 mln.	43,63 mln.	51,7 mln.	58,75 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,65 mld.	3,47 mld.	4,25 mld.	-	6,41 mld.
Ingehouden winsten	-1,44 mld.	-2,29 mld.	-3,31 mld.	-	-4,89 mld.
Eigen aandelen	-	-	-71,89 mln.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-	8,98 mln.	14,16 mln.	764 mln.	22,7 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,24 mld.	1,23 mld.	928 mln.	816 mln.	1,59 mld.
Eigen Vermogen	1,24 mld.	1,23 mld.	928 mln.	816 mln.	1,59 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,76 mld.	2,07 mld.	1,54 mld.	1,98 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	35,99 mln.	39,55 mln.	43,22 mln.	51,47 mln.	58,38 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	35,99 mln.	39,74 mln.	43,22 mln.	51,47 mln.	58,38 mln.
Boekwaarde / Aandeel	34,53	30,94	21,47	15,85	27,28
Netto Boekwaarde	1,24 mld.	1,17 mld.	874 mln.	816 mln.	1,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	34,46	29,49	20,22	15,85	27,07
Totale Schuld	85,76 mln.	130 mln.	787 mln.	524 mln.	119 mln.
Nettoschuld	-1,29 mld.	-1,13 mld.	-641 mln.	-654 mln.	-1,51 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	14,4 mln.	35,82 mln.	1,29 mln.	7,94 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	13,72 mln.	29,59 mln.	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	36,92 mln.	53,03 mln.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	34,1 mln.	36,6 mln.	-	-
Machines, Totaal	69,65 mln.	101 mln.	107 mln.	82,82 mln.	78,57 mln.
Voltijdse werknemers	179	329	355	196	253

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-572 mln.	-847 mln.	-1,02 mld.	-1,2 mld.	-704 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,68 mln.	23,1 mln.	32,39 mln.	102 mln.	20,12 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	6,86 mln.	7,86 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,68 mln.	29,96 mln.	40,25 mln.	102 mln.	20,12 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	1,34 mln.	1,2 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	2,7 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	12,74 mln.	6,52 mln.	-1,06 mln.	4,71 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	14,76 mln.	30,48 mln.	53,5 mln.	52,58 mln.	61,43 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	13,5 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	123 mln.	-12,98 mln.	-130 mln.	81,38 mln.	139 mln.
Verandering in Debiteuren	-21,06 mln.	-7,72 mln.	-64,49 mln.	18,22 mln.	-6,76 mln.
Verandering in voorraden	-	-14,4 mln.	-52,77 mln.	50,69 mln.	9,34 mln.
Verandering in Crediteuren	17,06 mln.	120 mln.	-49,06 mln.	-58,65 mln.	39,84 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	14,87 mln.	-	-	-	9,68 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-409 mln.	-689 mln.	-1,21 mld.	-942 mln.	-426 mln.
Kapitaaluitgaven	-21,04 mln.	-25,04 mln.	-22,13 mln.	-11,71 mln.	-11,24 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	25K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-168 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,48 mln.	-	-	-	-12,51 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-22,8 mln.	-	-	187 mln.	-1,07 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-5,37 mln.	-3,97 mln.	4,01 mln.	106 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-51,67 mln.	-197 mln.	-18,12 mln.	281 mln.	-1,09 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	648 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	648 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,69 mln.	-29,22 mln.	-14,72 mln.	-450 mln.	-543 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,69 mln.	-29,22 mln.	-14,72 mln.	-450 mln.	-543 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	698 mln.	833 mln.	775 mln.	1,08 mld.	1,56 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-28,59 mln.	-	-41,6 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-14,44 mln.	-42,71 mln.	-46,9 mln.	-47,46 mln.	-71,91 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	674 mln.	761 mln.	1,33 mld.	587 mln.	907 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	7,07 mln.	3,74 mln.	66,22 mln.	13,68 mln.	-7,24 mln.
Netto verandering in kasgeld	220 mln.	-121 mln.	169 mln.	-59,87 mln.	-620 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,2 mln.	2,9 mln.	3,3 mln.	34,41 mln.	25,25 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-93K	-	41,63 mln.	-9,28 mln.	-11,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-318 mln.	-434 mln.	-741 mln.	-382 mln.	-229 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-316 mln.	-432 mln.	-738 mln.	-347 mln.	-214 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-46,96 mln.	-38,17 mln.	153 mln.	-16,29 mln.	-78,94 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,69 mln.	-29,22 mln.	633 mln.	-450 mln.	-543 mln.

Start boekjaar: December	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa		-25,98	-30,08	-34,28	-28,21	-19,93
Rendement op het Totaal Kapitaal		-30,06	-37,62	-42,7	-33,31	-22,99
Rendement op Eigen Vermogen %		-48,46	-68,51	-94,4	-110,75	-58,43
Rendement op Eigen Vermogen		-48,46	-68,51	-94,4	-110,75	-58,43
Margeanalyse
Brutomarge in %		99	74,37	59,39	100	-100,74
SG&A Marge		164,23	132,51	217,47	259,18	62,99
EBITDA Marge %		-1,41K	-224,3	-350,07	-698,78	-161,83
EBITA Marge		-1,42K	-227,01	-356,27	-782,86	-163,73
EBIT Marge %		-1,42K	-228,95	-358,96	-782,86	-163,73
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten		-1,38K	-239,65	-348,01	-928,6	-205,3
Nettowinstmarge %		-1,38K	-239,65	-348,01	-1,16K	-205,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %		-1,38K	-239,65	-348,01	-928,6	-205,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge		-876,3	-151,25	-217,56	-498,09	-100,91
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom		-768,33	-122,79	-253,28	-367,48	-66,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom		-763,49	-122,27	-252,4	-334,03	-62,37
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa		0,03	0,21	0,15	0,06	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)		0,59	2,09	1,35	0,54	2,17
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)		20,54	14,96	4,9	0,77	2,88
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)		-	-	1,3	-	149,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio		7,31	4	5,15	6,73	6,25
Quick Ratio		7,16	3,71	4,6	6,73	6,23
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen		-2,1	-1,94	-3,63	-4,82	-1,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)		17,77	24,47	74,55	472,24	126,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)		-	-	281,82	-	2,45
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen		39,66K	-	143	-	71,55
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)		-	-	213,37	-	57,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen		6,9	10,58	84,87	64,23	7,49
Totale Schuld / Totaal Kapitaal		6,46	9,57	45,91	39,11	6,96
Lange termijn schuld / Eigen vermogen		6,28	9,44	83,26	62,43	6,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal		5,88	8,54	45,04	38,01	5,99
Totaal Passiva / Totaal Activa		22,31	30,23	55,13	47,01	19,55
EBIT / Renteuitgaven		-183,45	-279,42	-256,71	-14,09	-21,73
EBITDA / Renteuitgaven		-179,18	-269,07	-246,87	-12,32	-20,95
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven		-185,74	-277,72	-252,28	-12,53	-21,38
Totale Schuld / EBITDA		-0,15	-0,17	-0,78	-0,74	-0,22
Nettoschuld / EBITDA		2,25	1,45	0,63	0,92	2,8
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)		-0,14	-0,16	-0,76	-0,72	-0,22
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)		2,17	1,4	0,62	0,9	2,74
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	<