Kasstroom Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd

Aandelen

000430

CNE000000F22

Vrije tijd & Recreatie

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,680 ^CNY	+0,30%		-7,09%	+7,74%

28/10	Zhang Jia Jie Tourism Group Co, Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
26/08	Zhang Jia Jie Tourism Group Co, Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

83110326f5115dca3ba106a911f2c3._RzYohsrHlbENPpCNdl25XKoY9UabPemSAxHmvlKFv0.l0yPykROZzPwXMtzGLM1nwH-D7xYGKDKLUIU_40iTIuwUZLWbHNHOJFfmQ

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	424 mln.	169 mln.	197 mln.	130 mln.	416 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	806K	152K	2,13 mln.	2,63 mln.	4,13 mln.
Totale Omzet	425 mln.	169 mln.	199 mln.	132 mln.	420 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	298 mln.	190 mln.	242 mln.	265 mln.	374 mln.
Brutowinst	127 mln.	-21,3 mln.	-43,68 mln.	-133 mln.	45,51 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	97,93 mln.	88,68 mln.	89,67 mln.	72,4 mln.	87,56 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-3,38 mln.	56,94K	497K	137K	116K
Andere Operationele Kosten	8,3 mln.	3,78 mln.	13,34 mln.	23,78 mln.	14,84 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	103 mln.	92,51 mln.	104 mln.	96,31 mln.	103 mln.
Operationeel Inkomen	24,33 mln.	-114 mln.	-147 mln.	-229 mln.	-57,01 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,23 mln.	-3,98 mln.	-28,68 mln.	-59,81 mln.	-60,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,74 mln.	3,96 mln.	2,85 mln.	2,96 mln.	2,77 mln.
Netto Renteuitgaven	-494K	-18,65K	-25,82 mln.	-56,84 mln.	-57,83 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-126K	-2,97 mln.	-1,02 mln.	-1,25 mln.	-2,53 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	23,71 mln.	-117 mln.	-174 mln.	-287 mln.	-117 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-17,32 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	473K	11,16 mln.	-371K	35,29K	1,51K
Afschrijving van activa	13,28K	-10,33 mln.	-61,24K	-499K	-58,2 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	2,43 mln.	10 mln.	10,24 mln.	12,36 mln.	534K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	26,63 mln.	-106 mln.	-164 mln.	-276 mln.	-192 mln.
Inkomstenbelastingkosten	15,28 mln.	-13,77 mln.	-29,05 mln.	-15,46 mln.	46,98 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,36 mln.	-92,2 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,36 mln.	-92,2 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Minderheidsbelangen	-303K	-5,61K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	11,06 mln.	-92,21 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,06 mln.	-92,21 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,06 mln.	-92,21 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	-0,23	-0,33	-0,64	-0,59
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,23	-0,33	-0,64	-0,59
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	369 mln.	401 mln.	410 mln.	406 mln.	406 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	-0,23	-0,33	-0,64	-0,59
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	-0,23	-0,33	-0,64	-0,59
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	369 mln.	401 mln.	410 mln.	406 mln.	406 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,04	-0,18	-0,27	-0,44	-0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	-0,18	-0,27	-0,44	-0,18
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	242,61	-39,11	-35,27	-22,35	-24,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	110 mln.	-29,65 mln.	-47,26 mln.	-97,92 mln.	77,4 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	51,66 mln.	-86,48 mln.	-119 mln.	-200 mln.	-27,37 mln.
EBIT	24,33 mln.	-114 mln.	-147 mln.	-229 mln.	-57,01 mln.
EBITDAR	136 mln.	-3,39 mln.	-25,83 mln.	-81,26 mln.	94,14 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	425 mln.	169 mln.	199 mln.	132 mln.	420 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	57,35	13	17,69	5,61	-24,42
Huidige Binnenlandse Belastingen	16 mln.	432K	523K	-142K	-9,57K
Totale Huidige Belastingen	16 mln.	432K	523K	-142K	-9,57K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-729K	-14,21 mln.	-29,57 mln.	-15,32 mln.	46,99 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-729K	-14,21 mln.	-29,57 mln.	-15,32 mln.	46,99 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	14,52 mln.	-73,01 mln.	-109 mln.	-180 mln.	-73,36 mln.
Gecapitaliseerde Rente	23,15 mln.	32,92 mln.	20,55 mln.	68,58K	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	21,28 mln.	86,97 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	11,13 mln.	10,32 mln.	7,49 mln.	4,84 mln.	8,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	22,64 mln.	17,04 mln.	16,03 mln.	11,8 mln.	18,96 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	75,26 mln.	71,59 mln.	73,64 mln.	60,59 mln.	68,6 mln.
Totaal netto huurkosten	26,26 mln.	26,27 mln.	21,43 mln.	16,66 mln.	16,74 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	10,81 mln.	10,84 mln.	9,07 mln.	7,16 mln.	6,42 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	15,45 mln.	15,42 mln.	12,36 mln.	9,5 mln.	10,31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	131 mln.	37,92 mln.	12,28 mln.	27,37 mln.	91,5 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	2,4 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	131 mln.	40,32 mln.	12,28 mln.	27,37 mln.	91,5 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,42 mln.	1,36 mln.	608K	2,07 mln.	6,85 mln.
Andere Vorderingen	69,55 mln.	82,33 mln.	68,29 mln.	9,13 mln.	10,46 mln.
Totaal Vorderingen	70,97 mln.	83,69 mln.	68,9 mln.	11,21 mln.	17,31 mln.
Voorraad	4,01 mln.	3,82 mln.	4,04 mln.	3,84 mln.	3,65 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,89 mln.	5,42K	2,2 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,23 mln.	11,47 mln.	5,37 mln.	6,26 mln.	7,47 mln.
Totaal Vlottende Activa	223 mln.	139 mln.	92,79 mln.	48,67 mln.	120 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,76 mld.	2,03 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	1,88 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-407 mln.	-460 mln.	-494 mln.	-581 mln.	-661 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,35 mld.	1,57 mld.	1,31 mld.	1,35 mld.	1,22 mld.
Langetermijninvesteringen	40,89 mln.	43,71 mln.	31,51 mln.	33,03 mln.	32,52 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	967 mln.	940 mln.	603 mln.	585 mln.	564 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	32,63 mln.	46,84 mln.	76,41 mln.	91,73 mln.	49,46 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	34,19 mln.	32,57 mln.	31,28 mln.	32,57 mln.	29,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18,9 mln.	19,93 mln.	692 mln.	719 mln.	674 mln.
Totaal Activa	2,67 mld.	2,8 mld.	2,84 mld.	2,86 mld.	2,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	154 mln.	122 mln.	166 mln.	233 mln.	215 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	31,8 mln.	24,25 mln.	23,97 mln.	27,93 mln.	34,2 mln.
Kortlopende leningen	67 mln.	63,07 mln.	165 mln.	50,07 mln.	40,05 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	15 mln.	63,58 mln.	68,68 mln.	146 mln.	299 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	750K	1,51 mln.	2,48 mln.	1,45 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,31 mln.	1,08 mln.	407K	407K	17,9K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	5,23 mln.	2,96 mln.	9,72 mln.	2,63 mln.	4,38 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	14,2 mln.	11,18 mln.	11,67 mln.	13,82 mln.	13,07 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	297 mln.	288 mln.	448 mln.	477 mln.	607 mln.
Langlopende schuld	495 mln.	722 mln.	758 mln.	996 mln.	936 mln.
Lange-Termijn Leases	-	3,85 mln.	14,07 mln.	28,04 mln.	26,59 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	265 mln.	261 mln.	250 mln.	246 mln.	238 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,56 mln.	4,38 mln.	1,4 mln.	1,81 mln.	6,06 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,46 mln.	3,88 mln.	3,44 mln.	4,2 mln.	3,92 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,06 mld.	1,28 mld.	1,47 mld.	1,75 mld.	1,82 mld.
Gewone aandelen, Totaal	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	852 mln.	852 mln.	852 mln.	852 mln.	852 mln.
Ingehouden winsten	327 mln.	234 mln.	99,18 mln.	-161 mln.	-400 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	18,88 mln.	20,67 mln.	11,07 mln.	12,19 mln.	11,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,51 mld.	1,37 mld.	1,11 mld.	869 mln.
Minderheidsbelangen	786K	-	-	-	-
Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,51 mld.	1,37 mld.	1,11 mld.	869 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,67 mld.	2,8 mld.	2,84 mld.	2,86 mld.	2,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.	405 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,96	3,74	3,38	2,74	2,15
Netto Boekwaarde	635 mln.	572 mln.	764 mln.	523 mln.	305 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,57	1,41	1,89	1,29	0,75
Totale Schuld	577 mln.	853 mln.	1,01 mld.	1,22 mld.	1,3 mld.
Nettoschuld	446 mln.	813 mln.	995 mln.	1,2 mld.	1,21 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	210 mln.	210 mln.	171 mln.	133 mln.	134 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	786K	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,18 mln.	1,08 mln.	1,05 mln.	1,04 mln.	917K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	45,21K	42,46K	44,03K	27,98K	28,04K
Voorraden - Overig	3,46 mln.	3,37 mln.	2,94 mln.	2,77 mln.	2,7 mln.
Gebouwen, Totaal	574 mln.	587 mln.	1,23 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.
Machines, Totaal	370 mln.	385 mln.	488 mln.	532 mln.	510 mln.
Voltijdse werknemers	1,12K	1,07K	1,03K	989	954
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,19 mln.	1,25 mln.	1,75 mln.	1,88 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,06 mln.	-92,21 mln.	-135 mln.	-260 mln.	-239 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	58,51 mln.	56,83 mln.	72,4 mln.	104 mln.	107 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	27,33 mln.	27,33 mln.	28,62 mln.	29,56 mln.	29,64 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	85,84 mln.	84,16 mln.	101 mln.	133 mln.	136 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,86 mln.	10,44 mln.	10,58 mln.	9,33 mln.	9,17 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-473K	-11,16 mln.	371K	-35,29K	-1,51K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,15 mln.	-3,46 mln.	-2,54 mln.	-2,54 mln.	14,78 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-13,28K	10,33 mln.	61,23K	499K	58,2 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-3,38 mln.	56,94K	1,23 mln.	1,2 mln.	2,24 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,26 mln.	6,68 mln.	28,68 mln.	59,81 mln.	60,6 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,67 mln.	13,09 mln.	14,79 mln.	55,24 mln.	-38,37 mln.
Verandering in voorraden	885K	189K	-219K	201K	187K
Verandering in Crediteuren	61,35 mln.	-25,53 mln.	-1,66 mln.	2,77 mln.	21,07 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-729K	-14,21 mln.	-29,57 mln.	-15,32 mln.	46,99 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	156 mln.	-21,62 mln.	-12,44 mln.	-15,7 mln.	71,75 mln.
Kapitaaluitgaven	-211 mln.	-304 mln.	-123 mln.	-113 mln.	-30,34 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	809K	5,12K	11,34 mln.	189K	102K
Desinvesteringen	-	-792K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	405K	-1,95 mln.	2,72 mln.	113K	55,2K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,15 mln.	3,31 mln.	2,54 mln.	2,54 mln.	2,54 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-207 mln.	-304 mln.	-107 mln.	-110 mln.	-27,64 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	215 mln.	366 mln.	255 mln.	385 mln.	246 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	215 mln.	366 mln.	255 mln.	385 mln.	246 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-126 mln.	-95,35 mln.	-114 mln.	-186 mln.	-167 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-126 mln.	-95,35 mln.	-114 mln.	-186 mln.	-167 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-26,82 mln.	-36,06 mln.	-47,68 mln.	-58,12 mln.	-58,87 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-26,82 mln.	-36,06 mln.	-47,68 mln.	-58,12 mln.	-58,87 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1,07 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	62,89 mln.	233 mln.	93,41 mln.	141 mln.	20,22 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	11,9 mln.	-92,26 mln.	-25,63 mln.	14,89 mln.	64,33 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,89 mln.	28,59 mln.	36,24 mln.	-25,91 mln.	60,11 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-106 mln.	-344 mln.	-51,84 mln.	-26,16 mln.	22,54 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-103 mln.	-342 mln.	-33,92 mln.	11,22 mln.	60,42 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	721K	60,67 mln.	-69,67 mln.	-125 mln.	19 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	89,72 mln.	270 mln.	141 mln.	199 mln.	79,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,59	-2,6	-3,26	-5,03	-1,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,72	-3,13	-3,88	-6,09	-1,58
Rendement op Eigen Vermogen %	0,71	-5,92	-9,39	-21,01	-24,21
Rendement op Eigen Vermogen	0,69	-5,92	-9,39	-21,01	-24,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,91	-12,59	-21,98	-100,4	10,84
SG&A Marge	23,03	52,41	45,13	54,65	20,85
EBITDA Marge %	25,91	-17,52	-23,78	-73,92	18,43
EBITA Marge	12,15	-51,11	-59,67	-150,79	-6,52
EBIT Marge %	5,72	-67,27	-74,07	-173,11	-13,57
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,67	-54,49	-68,03	-196,31	-56,99
Nettowinstmarge %	2,6	-54,5	-68,03	-196,31	-56,99
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,6	-54,5	-68,03	-196,31	-56,99
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,41	-43,15	-54,74	-135,6	-17,47
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-24,85	-203,38	-26,09	-19,75	5,37
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-24,22	-201,91	-17,07	8,47	14,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,16	0,06	0,07	0,05	0,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,33	0,12	0,14	0,1	0,33
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	408,2	121,83	199,78	96,91	93,23
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	66,06	48,7	61,73	67,45	100,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,75	0,48	0,21	0,1	0,2
Quick Ratio	0,68	0,43	0,18	0,08	0,18
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,53	-0,07	-0,03	-0,03	0,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,89	3	1,83	3,77	3,91
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	5,53	7,52	5,91	5,41	3,65
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	189,15	265,14	216,6	275,04	218,44
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-182,73	-254,62	-208,86	-265,86	-210,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	35,98	56,42	73,65	110,31	150,04
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,46	36,07	42,41	52,45	60,01
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	30,87	47,99	56,43	92,37	110,85
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	22,7	30,68	32,5	43,92	44,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	39,91	45,91	51,87	61,27	67,66
EBIT / Renteuitgaven	5,75	-28,57	-5,13	-3,83	-0,94
EBITDA / Renteuitgaven	26,02	-7,44	-1,61	-1,61	1,31
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-23,86	-83,88	-5,91	-3,5	0,81
Totale Schuld / EBITDA	5,24	-28,77	-21,81	-12,72	16,45
Nettoschuld / EBITDA	4,05	-27,41	-21,54	-12,44	15,3
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-5,71	-2,55	-5,95	-5,84	26,67
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,42	-2,43	-5,87	-5,71	24,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %