Kasstroom Zhejiang Great Southeast Corp.Ltd

Aandelen

002263

CNE100000CH6

Non-Paper Containers & Verpakkingen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 06-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,490 ^CNY	+4,18%		+7,33%	+0,40%

30/10	Zhejiang Great Southeast Corp.Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
29/08	Zhejiang Great Southeast Corp.Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

d.YAPX40QghKpIn7j_F3O9bh_MUQ39pn8bochqMM2BFgk.N1mhhD5Xw8l_1I-9TQSMXXv-FUSRlDBzlK4FQ7_SYHsuUKWodXbJ0hzX1w

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,64 mld.	1,45 mld.	1,61 mld.	1,52 mld.	1,27 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	56,51 mln.	66,74 mln.	67,87 mln.	64,04 mln.
Totale Omzet	1,64 mld.	1,51 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.	1,33 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,44 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	1,42 mld.	1,24 mld.
Brutowinst	209 mln.	309 mln.	358 mln.	166 mln.	89,58 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	86,96 mln.	68,41 mln.	82,91 mln.	79,28 mln.	74,58 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,62 mln.	3,91 mln.	783K	0	319K
R&D-kosten	9,79 mln.	26,24 mln.	36,14 mln.	34,59 mln.	35,82 mln.
Andere Operationele Kosten	9 mln.	4,06 mln.	15,37 mln.	9,38 mln.	4,62 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	111 mln.	103 mln.	135 mln.	123 mln.	115 mln.
Operationeel Inkomen	97,42 mln.	206 mln.	223 mln.	42,78 mln.	-25,75 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,77 mln.	-613K	-436K	-1,89 mln.	-6,47 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,05 mln.	13,21 mln.	27,14 mln.	40,24 mln.	39,47 mln.
Netto Renteuitgaven	-19,72 mln.	12,59 mln.	26,7 mln.	38,35 mln.	33 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,11 mln.	3,59 mln.	2,38 mln.	-13,13 mln.	-798K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,43 mln.	-1,76 mln.	-1,81 mln.	-1,76 mln.	-1,03 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	75,16 mln.	220 mln.	250 mln.	66,23 mln.	5,43 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-136K	-267K	26,89K	-	-1,34 mln.
Afschrijving van activa	-9,53 mln.	-23,66 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	9,83 mln.	5,82 mln.	6,14 mln.	8,18 mln.	5,34 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	75,33 mln.	202 mln.	257 mln.	74,41 mln.	9,42 mln.
Inkomstenbelastingkosten	10,73 mln.	25,4 mln.	13,34 mln.	6,69 mln.	-11,26 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	64,6 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-4,4 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	60,2 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	60,2 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	60,2 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	64,6 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	0,09	0,13	0,04	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	0,09	0,13	0,04	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,01 mld.	1,88 mld.	1,87 mld.	1,69 mld.	2,07 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,09	0,13	0,04	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	0,09	0,13	0,04	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,01 mld.	1,88 mld.	1,87 mld.	1,69 mld.	2,07 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	0,07	0,08	0,02	0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	0,07	0,08	0,02	0
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	40,64	0,16	0,08	0,96	23,29
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	240 mln.	349 mln.	359 mln.	157 mln.	82,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	99,49 mln.	208 mln.	225 mln.	44,84 mln.	-23,69 mln.
EBIT	97,42 mln.	206 mln.	223 mln.	42,78 mln.	-25,75 mln.
EBITDAR	242 mln.	352 mln.	361 mln.	159 mln.	104 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,65 mld.	1,51 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.	1,33 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,24	12,55	5,2	8,99	-119,5
Totale Huidige Belastingen	10,73 mln.	25,4 mln.	21,79 mln.	13,39 mln.	6,94 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-8,45 mln.	-6,7 mln.	-18,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	46,98 mln.	138 mln.	157 mln.	41,4 mln.	3,39 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	19,28 mln.	7 mln.	8,9 mln.	11,52 mln.	9,65 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	67,68 mln.	61,42 mln.	74,02 mln.	67,76 mln.	64,93 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,79 mln.	29,42 mln.	37,82 mln.	40,11 mln.	39,75 mln.
Totaal netto huurkosten	2,07 mln.	2,06 mln.	2,07 mln.	2,07 mln.	22,23 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	543K	355K	202K	1,05 mln.	14,1 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,52 mln.	1,7 mln.	1,86 mln.	1,01 mln.	8,13 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	525K	4,7 mln.	2,71 mln.	6,85 mln.	4,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	299 mln.	723 mln.	944 mln.	1,03 mld.	1,14 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	87 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	386 mln.	723 mln.	944 mln.	1,03 mld.	1,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	145 mln.	144 mln.	232 mln.	236 mln.	244 mln.
Andere Vorderingen	49,28 mln.	39,84 mln.	29,5 mln.	5,47 mln.	9,74 mln.
Totaal Vorderingen	194 mln.	184 mln.	262 mln.	241 mln.	254 mln.
Voorraad	154 mln.	168 mln.	227 mln.	286 mln.	306 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	39,01 mln.	57,04 mln.	61,99 mln.	30,77 mln.	29,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	773 mln.	1,13 mld.	1,49 mld.	1,59 mld.	1,73 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,6 mld.	2,62 mld.	2,63 mld.	2,64 mld.	2,51 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-942 mln.	-1,1 mld.	-1,23 mld.	-1,35 mld.	-1,26 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,66 mld.	1,52 mld.	1,39 mld.	1,29 mld.	1,26 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	65,91 mln.	63,81 mln.	61,7 mln.	59,59 mln.	57,48 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	8,45 mln.	15,15 mln.	33,35 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	425K	275K	298K	1,03 mln.	1,12 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,72 mln.	652K	2,2 mln.	8,29 mln.	18,36 mln.
Totaal Activa	2,51 mld.	2,72 mld.	2,96 mld.	2,96 mld.	3,1 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	89,45 mln.	74,09 mln.	75,09 mln.	88,86 mln.	99,32 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,16 mln.	47,59 mln.	54,29 mln.	29,6 mln.	22,37 mln.
Kortlopende leningen	27,09 mln.	29,69 mln.	41,51 mln.	17,9 mln.	145 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	16,59 mln.	30,59 mln.	24,48 mln.	9,26 mln.	10,28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	49,79 mln.	45,02 mln.	28,2 mln.	21,05 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	49,31 mln.	10,1 mln.	9,52 mln.	9,69 mln.	8,32 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	206 mln.	242 mln.	250 mln.	184 mln.	307 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	74,08 mln.	68,69 mln.	63,3 mln.	58,03 mln.	52,64 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	1,61 mln.	70,22K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	280 mln.	311 mln.	313 mln.	243 mln.	359 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	812 mln.	812 mln.	812 mln.	812 mln.	812 mln.
Ingehouden winsten	-463 mln.	-286 mln.	-42,4 mln.	25,32 mln.	46 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	2,23 mld.	2,41 mld.	2,65 mld.	2,72 mld.	2,74 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	2,23 mld.	2,41 mld.	2,65 mld.	2,72 mld.	2,74 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,51 mld.	2,72 mld.	2,96 mld.	2,96 mld.	3,1 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.	1,88 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,19	1,28	1,41	1,45	1,46
Netto Boekwaarde	2,16 mld.	2,34 mld.	2,59 mld.	2,66 mld.	2,68 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,15	1,25	1,38	1,41	1,43
Totale Schuld	27,09 mln.	29,69 mln.	41,51 mln.	17,9 mln.	145 mln.
Nettoschuld	-359 mln.	-693 mln.	-902 mln.	-1,01 mld.	-995 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,52 mln.	16,46 mln.	16,52 mln.	16,52 mln.	178 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	93,71 mln.	97,97 mln.	160 mln.	187 mln.	166 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	11,36 mln.	11,15 mln.	13,67 mln.	13,5 mln.	17,71 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	60,02 mln.	66,24 mln.	60,51 mln.	107 mln.	149 mln.
Gebouwen, Totaal	708 mln.	708 mln.	708 mln.	708 mln.	708 mln.
Machines, Totaal	1,84 mld.	1,89 mld.	1,91 mld.	1,91 mld.	1,76 mld.
Voltijdse werknemers	652	-	722	719	717
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,08 mln.	13,2 mln.	13,76 mln.	13,79 mln.	14,33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	60,2 mln.	177 mln.	243 mln.	67,72 mln.	20,68 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	141 mln.	141 mln.	134 mln.	112 mln.	106 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,07 mln.	2,06 mln.	2,07 mln.	2,07 mln.	2,07 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	143 mln.	143 mln.	136 mln.	114 mln.	108 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,29 mln.	193K	202K	233K	279K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	136K	267K	-26,89K	-	1,34 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,36 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9,53 mln.	23,66 mln.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	5,62 mln.	3,91 mln.	783K	6,19K	319K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	29,38 mln.	1,85 mln.	2,5 mln.	17,81 mln.	25,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-57,04 mln.	55,97 mln.	-124 mln.	51,07 mln.	-19,82 mln.
Verandering in voorraden	-6,7 mln.	-15,48 mln.	-61,41 mln.	-75,65 mln.	-40,17 mln.
Verandering in Crediteuren	30,3 mln.	-55,85 mln.	-3,59 mln.	-43,41 mln.	-12,14 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-8,45 mln.	-6,7 mln.	-18,2 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,61 mln.	-5,39 mln.	-5,39 mln.	-3,79 mln.	-6,93 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	206 mln.	330 mln.	180 mln.	122 mln.	58,69 mln.
Kapitaaluitgaven	-38,62 mln.	-20,04 mln.	-11,13 mln.	-13,06 mln.	-77,6 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	48,08 mln.	381K	90,22K	-	1,69 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	41,58 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-87,62 mln.	87 mln.	-	-	-400 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	738 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	702 mln.	67,34 mln.	-11,04 mln.	-13,06 mln.	-476 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	179 mln.	237 mln.	176 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	551 mln.	-	-	-	348 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	551 mln.	179 mln.	237 mln.	176 mln.	348 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-175 mln.	-184 mln.	-200 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,2 mld.	-	-	-	-221 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,2 mld.	-175 mln.	-184 mln.	-200 mln.	-221 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-24,47 mln.	-279K	-197K	-647K	-4,82 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-24,47 mln.	-279K	-197K	-647K	-4,82 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-721 mln.	25,04 mln.	27,14K	-1,59 mln.	583K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,39 mld.	28,18 mln.	52,06 mln.	-25,96 mln.	123 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-34	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-482 mln.	425 mln.	221 mln.	82,56 mln.	-294 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	51,61 mln.	39,13 mln.	78,5 mln.	51,68 mln.	32,15 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	954 mln.	264 mln.	118 mln.	76,71 mln.	-24,36 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	969 mln.	264 mln.	118 mln.	77,9 mln.	-20,31 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-803 mln.	-11,96 mln.	146 mln.	50,3 mln.	34,84 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-644 mln.	3,42 mln.	52,23 mln.	-23,72 mln.	127 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,92	4,93	4,91	0,9	-0,53
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,08	5,49	5,44	0,99	-0,57
Rendement op Eigen Vermogen %	2,94	7,64	9,63	2,52	0,76
Rendement op Eigen Vermogen	2,94	7,64	9,63	2,52	0,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,69	20,45	21,41	10,48	6,72
SG&A Marge	5,29	4,53	4,95	5	5,59
EBITDA Marge %	14,62	23,16	21,45	9,91	6,16
EBITA Marge	6,05	13,79	13,46	2,83	-1,78
EBIT Marge %	5,92	13,65	13,33	2,7	-1,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,93	11,72	14,53	4,27	1,55
Nettowinstmarge %	3,66	11,72	14,53	4,27	1,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,93	11,72	14,53	4,27	1,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,86	9,13	9,35	2,61	0,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	58,03	17,49	7,06	4,84	-1,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	58,93	17,52	7,08	4,92	-1,52
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,58	0,59	0,54	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,96	0,95	1,15	1,18	1,05
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,08	10,06	8,53	6,48	5,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,33	7,46	6,67	5,53	4,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,76	4,68	5,98	8,65	5,64
Quick Ratio	2,82	3,75	4,82	6,92	4,55
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1	1,36	0,72	0,66	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	32,93	36,39	42,78	56,36	69,02
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	39,12	49,04	54,72	66,02	86,83
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	19,27	24,66	19,8	20,25	27,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	52,78	60,77	77,7	102,13	128,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,22	1,23	1,57	0,66	5,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,2	1,22	1,54	0,65	5,04
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal