Winst- en verliesrekening Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd.

Aandelen

002942

CNE100003FN1

Landbouwchemicaliën

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,70 ^CNY	+1,94%		+9,78%	+4,11%

22/10	Zhejiang XinNong Chemical Co. Rapporteert winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
24/04	Zhejiang XinNong Chemical Co. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

89eaf041ff5639b.jtH6y8pp3-DiVPKSa3u43Yg-SzEy7gEJRTfLS1gTQFs.vJO3_K0DuojSZ7rBRg_66N9HBmVK121sMn2GLQxpLinP4KD9pg2clqkzyg

Gepubliceerde financiële gegevens: ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,06 mld.	1,18 mld.	1,12 mld.	1,21 mld.	799 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	24,74 mln.	17,9 mln.	43,17 mln.	35,55 mln.	22,5 mln.
Totale Omzet	1,09 mld.	1,19 mld.	1,16 mld.	1,25 mld.	821 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	750 mln.	827 mln.	807 mln.	934 mln.	659 mln.
Brutowinst	336 mln.	367 mln.	355 mln.	314 mln.	162 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	119 mln.	111 mln.	140 mln.	149 mln.	153 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-374K	352K	-40,95K	1,45 mln.	-2,65 mln.
R&D-kosten	50,26 mln.	62,38 mln.	75,72 mln.	70,24 mln.	58,33 mln.
Andere Operationele Kosten	5,92 mln.	7,74 mln.	5,71 mln.	6,68 mln.	7,59 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	175 mln.	182 mln.	222 mln.	227 mln.	216 mln.
Operationeel Inkomen	161 mln.	186 mln.	134 mln.	87,45 mln.	-54,1 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,33 mln.	-1,82 mln.	-2,15 mln.	-136K	-96,93K
Rente- en beleggingsinkomsten	9,7 mln.	21,79 mln.	21,61 mln.	5,76 mln.	8,46 mln.
Netto Renteuitgaven	8,37 mln.	19,97 mln.	19,46 mln.	5,63 mln.	8,36 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	149K	-7,7 mln.	-2,3 mln.	11,86 mln.	2,38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-774K	-3,27 mln.	-843K	712K	-586K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	169 mln.	195 mln.	150 mln.	106 mln.	-43,94 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,85 mln.	1,4 mln.	1,35 mln.	-3,93 mln.	4,49 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-909K	177K	-197K	106K	335K
Afschrijving van activa	-	-835K	-1,05 mln.	-177K	-358K
Andere Ongebruikelijke Posten	7,99 mln.	3,15 mln.	3,23 mln.	8,38 mln.	9,11 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	179 mln.	198 mln.	153 mln.	110 mln.	-30,36 mln.
Inkomstenbelastingkosten	24,33 mln.	23,16 mln.	15,29 mln.	8,62 mln.	-4,98 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,99	1,12	0,88	0,65	-0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,99	1,12	0,88	0,65	-0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	156 mln.	156 mln.	157 mln.	156 mln.	149 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,99	1,12	0,88	0,65	-0,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,99	1,12	0,88	0,65	-0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	156 mln.	156 mln.	157 mln.	156 mln.	149 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,68	0,78	0,6	0,42	-0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,68	0,78	0,6	0,42	-0,18
Dividend Per Aandeel	0,35	0,3	0,5	0,25	0,2
Uitkeringsratio	24,08	25,09	26,16	75,54	-150,95
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	186 mln.	218 mln.	174 mln.	132 mln.	-5,53 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	162 mln.	187 mln.	135 mln.	88,82 mln.	-52,61 mln.
EBIT	161 mln.	186 mln.	134 mln.	87,45 mln.	-54,1 mln.
EBITDAR	187 mln.	219 mln.	175 mln.	134 mln.	-4,1 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,09 mld.	1,19 mld.	1,16 mld.	1,25 mld.	821 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,6	11,67	9,98	7,84	16,42
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	29,04 mln.	23,9 mln.	15,64 mln.	7,97 mln.	501K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,7 mln.	-740K	-345K	652K	-5,49 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	106 mln.	122 mln.	93,65 mln.	66,03 mln.	-27,46 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	136K	96,93K
Niet-cash pensioenuitgaven	177K	270K	348K	476K	90,9K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	10,69 mln.	11,42 mln.	12,48 mln.	11,04 mln.	7,21 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	57,17 mln.	45,56 mln.	58,34 mln.	57,52 mln.	56,57 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	62,22 mln.	65,62 mln.	81,96 mln.	91,13 mln.	96,55 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	50,26 mln.	62,38 mln.	75,72 mln.	70,24 mln.	58,33 mln.
Totaal netto huurkosten	1,05 mln.	1,05 mln.	1,03 mln.	1,37 mln.	1,44 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	246K	-	-	501K	536K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	803K	-	-	866K	900K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	192 mln.	214 mln.	162 mln.	153 mln.	101 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	321 mln.	302 mln.	381 mln.	365 mln.	375 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	512 mln.	516 mln.	543 mln.	518 mln.	476 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	140 mln.	123 mln.	155 mln.	210 mln.	130 mln.
Andere Vorderingen	4,31 mln.	5,49 mln.	5,46 mln.	8,59 mln.	7,55 mln.
Totaal Vorderingen	145 mln.	129 mln.	161 mln.	219 mln.	137 mln.
Voorraad	120 mln.	112 mln.	148 mln.	155 mln.	102 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	19,38 mln.	15,67 mln.	20,02 mln.	10,32 mln.	6,51 mln.
Totaal Vlottende Activa	796 mln.	772 mln.	872 mln.	902 mln.	721 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	545 mln.	621 mln.	729 mln.	804 mln.	850 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-174 mln.	-202 mln.	-231 mln.	-271 mln.	-318 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	371 mln.	420 mln.	498 mln.	533 mln.	532 mln.
Langetermijninvesteringen	80,48 mln.	89,49 mln.	104 mln.	117 mln.	131 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	43,96 mln.	42,88 mln.	47,93 mln.	66,42 mln.	65,18 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,57 mln.	12,31 mln.	12,66 mln.	12 mln.	17,48 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,9 mln.	3,4 mln.	4,28 mln.	3,36 mln.	7,09 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,72 mln.	10,66 mln.	14,71 mln.	7,13 mln.	1,69 mln.
Totaal Activa	1,31 mld.	1,35 mld.	1,55 mld.	1,64 mld.	1,48 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	281 mln.	195 mln.	333 mln.	368 mln.	242 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	26,49 mln.	31,43 mln.	34,5 mln.	34,46 mln.	35,96 mln.
Kortlopende leningen	20,23 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	705K	1,42 mln.	1,02 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	4,29 mln.	7,26 mln.	4,49 mln.	16,05K	14,65K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	25,34 mln.	12,69 mln.	36,58 mln.	44,98 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	31,34 mln.	4,91 mln.	4,14 mln.	4,9 mln.	5,26 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	363 mln.	264 mln.	390 mln.	446 mln.	330 mln.
Langlopende schuld	229K	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	2,39 mln.	1,42 mln.	302K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	9,21 mln.	8,45 mln.	7,61 mln.	6,45 mln.	6,41 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,3 mln.	11,65 mln.	13,75 mln.	15,8 mln.	17,84 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	383 mln.	284 mln.	413 mln.	470 mln.	354 mln.
Gewone aandelen, Totaal	120 mln.	120 mln.	156 mln.	156 mln.	156 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	357 mln.	357 mln.	321 mln.	321 mln.	321 mln.
Ingehouden winsten	390 mln.	524 mln.	625 mln.	650 mln.	587 mln.
Eigen aandelen	-	-	-40,47 mln.	-44,99 mln.	-44,99 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	58,35 mln.	66,01 mln.	77,94 mln.	89,52 mln.	104 mln.
Totaal Eigen Vermogen	925 mln.	1,07 mld.	1,14 mld.	1,17 mld.	1,12 mld.
Eigen Vermogen	925 mln.	1,07 mld.	1,14 mld.	1,17 mld.	1,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,35 mld.	1,55 mld.	1,64 mld.	1,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	156 mln.	156 mln.	153 mln.	153 mln.	153 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	156 mln.	156 mln.	153 mln.	153 mln.	153 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,93	6,83	7,42	7,64	7,32
Netto Boekwaarde	881 mln.	1,02 mld.	1,09 mld.	1,1 mld.	1,06 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,65	6,56	7,11	7,21	6,9
Totale Schuld	20,46 mln.	0	3,1 mln.	2,84 mln.	1,32 mln.
Nettoschuld	-492 mln.	-516 mln.	-540 mln.	-515 mln.	-475 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,39 mln.	8,43 mln.	8,21 mln.	10,94 mln.	11,49 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	29,29 mln.	26,52 mln.	36,56 mln.	36,16 mln.	29,98 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10,4 mln.	10,03 mln.	13,44 mln.	13,07 mln.	2,1 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	81,48 mln.	76,12 mln.	99,49 mln.	111 mln.	81,02 mln.
Gebouwen, Totaal	192 mln.	235 mln.	284 mln.	296 mln.	301 mln.
Machines, Totaal	241 mln.	330 mln.	349 mln.	399 mln.	412 mln.
Voltijdse werknemers	1,22K	1,29K	1,31K	1,44K	1,32K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,52 mln.	7,87 mln.	7,83 mln.	9,2 mln.	6,43 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	155 mln.	175 mln.	138 mln.	101 mln.	-25,37 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	24,01 mln.	31,35 mln.	40,66 mln.	44,61 mln.	48,34 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,05 mln.	1,05 mln.	1,03 mln.	1,37 mln.	1,49 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	25,05 mln.	32,4 mln.	41,68 mln.	45,98 mln.	49,82 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,01 mln.	1,1 mln.	1,77 mln.	2,35 mln.	2,33 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	909K	-177K	197K	-106K	-335K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-9,23 mln.	-19,88 mln.	-20,65 mln.	-149K	-12,4 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	771K	1,3 mln.	1,67 mln.	4,4 mln.	18,67 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	352K	-40,95K	1,45 mln.	-2,65 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	805K	6,87 mln.	1,81 mln.	-4,66 mln.	-537K
Verandering in Debiteuren	-4,88 mln.	21,37 mln.	-36,68 mln.	-60,37 mln.	127 mln.
Verandering in voorraden	-12,79 mln.	7,81 mln.	-37,39 mln.	-11,01 mln.	41,83 mln.
Verandering in Crediteuren	76,42 mln.	-83,94 mln.	122 mln.	59,27 mln.	-105 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-4,7 mln.	-740K	-345K	652K	-5,49 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-832K	-767K	-692K	-1,15 mln.	2,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	227 mln.	141 mln.	212 mln.	138 mln.	90,48 mln.
Kapitaaluitgaven	-91,37 mln.	-87,31 mln.	-127 mln.	-95,4 mln.	-71,41 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	781K	592K	658K	606K	429K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-238 mln.	30,96 mln.	-67,17 mln.	18,38 mln.	-340K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,43 mln.	8,1 mln.	9,19 mln.	2,19 mln.	3,58 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-330 mln.	-47,66 mln.	-184 mln.	-74,22 mln.	-67,74 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	50 mln.	29,5 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	50 mln.	29,5 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-100 mln.	-49,73 mln.	-1,22 mln.	-1,03 mln.	-1,53 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-100 mln.	-49,73 mln.	-1,22 mln.	-1,03 mln.	-1,53 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-40,47 mln.	-4,52 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-37,21 mln.	-43,98 mln.	-36,07 mln.	-76,6 mln.	-38,3 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-37,21 mln.	-43,98 mln.	-36,07 mln.	-76,6 mln.	-38,3 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,27 mln.	16,52 mln.	-16,34 mln.	-14,88 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-95,71 mln.	-47,69 mln.	-94,09 mln.	-97,03 mln.	-39,83 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	209K	-6,11 mln.	-1,4 mln.	3,44 mln.	820K
Netto verandering in kasgeld	-198 mln.	39,48 mln.	-68,35 mln.	-29,75 mln.	-16,27 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	26,01 mln.	18,66 mln.	6,6 mln.	-9,41 mln.	9,33 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	150 mln.	9,73 mln.	50,58 mln.	7,57 mln.	-30,2 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	151 mln.	10,87 mln.	51,92 mln.	7,66 mln.	-30,14 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-115 mln.	51,26 mln.	-52,1 mln.	-70,46K	-22,93 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-50,23 mln.	-20,23 mln.	-1,22 mln.	-1,03 mln.	-1,53 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,32	8,72	5,75	3,42	-2,17
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,42	11,53	7,56	4,72	-2,94
Rendement op Eigen Vermogen %	18,47	17,6	12,5	8,78	-2,21
Rendement op Eigen Vermogen	18,47	17,6	12,5	8,78	-2,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	30,97	30,76	30,55	25,19	19,77
SG&A Marge	10,99	9,31	12,07	11,91	18,65
EBITDA Marge %	17,15	18,26	14,99	10,6	-0,67
EBITA Marge	14,94	15,63	11,57	7,12	-6,41
EBIT Marge %	14,84	15,54	11,48	7,01	-6,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,23	14,68	11,86	8,12	-3,09
Nettowinstmarge %	14,23	14,68	11,86	8,12	-3,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,23	14,68	11,86	8,12	-3,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,72	10,18	8,06	5,29	-3,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,78	0,82	4,35	0,61	-3,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,86	0,91	4,47	0,61	-3,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,9	0,9	0,8	0,78	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,44	3,02	2,53	2,42	1,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,62	8,92	8,04	6,64	4,7
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,58	7,14	6,21	6,15	5,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,19	2,92	2,24	2,02	2,19
Quick Ratio	1,81	2,44	1,81	1,65	1,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,62	0,53	0,54	0,31	0,27
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,91	41,02	45,37	54,99	77,69
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	55,44	51,26	58,77	59,34	71,19
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	121,32	106,47	114,19	136,17	184,17
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-17,98	-14,19	-10,04	-21,84	-35,29
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,21	-	0,27	0,24	0,12
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,16	-	0,27	0,24	0,12
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,02	-	0,21	0,12	0,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,02	-	0,21	0,12	0,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,29	21,04	26,63	28,62	24
EBIT / Renteuitgaven	120,91	102,03	62,23	643,34	-558,11
EBITDA / Renteuitgaven	139,71	119,85	81,66	981,56	-44,09
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	71,17	71,83	22,42	279,74	-780,81
Totale Schuld / EBITDA	0,11	-	0,02	0,02	-0,31
Nettoschuld / EBITDA	-2,64	-2,37	-3,08	-3,86	111,05
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,22	-	0,06	0,07	-0,02
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)