Financiële ratio's ZTE Corporation

Aandelen

000063

CNE000000TK5

Communicatie & Netwerken

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 05-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,95 ^CNY	-2,26%		-0,33%	+3,84%

05/12	ZTE's AI-telefoon binnen één dag uitverkocht bij lancering	MT
02/12	ByteDance introduceert AI-spraakbediening op ZTE-smartphone; ZTE-aandelen Hongkong dalen met 6%	MT

eee9b3bff467d42.DnO7ErP9zGrtf6OZcGvaK0nVEUOizn1lis6mTAfgAHM.bRHXQOe2_lqbG--tXViYXHmlR3Xw9woLvYPiI2qhNUBdGMNk1byoUtk7yA

Gepubliceerde financiële gegevens: ZTE CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	98,92 mld.	111 mld.	120 mld.	121 mld.	117 mld.
Andere inkomsten, totaal	2,53 mld.	3,21 mld.	3,35 mld.	3,66 mld.	4,17 mld.
Totale omzet	101 mld.	115 mld.	123 mld.	124 mld.	121 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	69,49 mld.	74,98 mld.	78,02 mld.	73,45 mld.	75,9 mld.
Brutowinst	31,96 mld.	39,54 mld.	44,93 mld.	50,8 mld.	45,39 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	12,57 mld.	14,18 mld.	14,51 mld.	15,8 mld.	13,38 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	257 mln.	306 mln.	219 mln.	99,79 mln.	-187 mln.
R&d-kosten	14,8 mld.	18,8 mld.	21,6 mld.	25,29 mld.	24,03 mld.
Andere operationele kosten	685 mln.	787 mln.	414 mln.	-470 mln.	-1,76 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	28,31 mld.	34,08 mld.	36,74 mld.	40,72 mld.	35,47 mld.
Operationeel inkomen	3,65 mld.	5,47 mld.	8,19 mld.	10,08 mld.	9,93 mld.
Renteuitgaven, totaal	-1,5 mld.	-1,48 mld.	-1,95 mld.	-3,14 mld.	-3,45 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,15 mld.	3,06 mld.	3,53 mld.	4,08 mld.	4,51 mld.
Netto renteuitgaven	649 mln.	1,58 mld.	1,58 mld.	943 mln.	1,06 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	17,46 mln.	-848 mln.	-481 mln.	384 mln.	-468 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-427 mln.	-178 mln.	-293 mln.	-172 mln.	-241 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,89 mld.	6,02 mld.	9 mld.	11,23 mld.	10,28 mld.
Afschrijving van goodwill	-	-186 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	31,29 mln.	1,08 mld.	-1,16 mld.	-942 mln.	-625 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	232 mln.	11,03 mln.	20,6 mln.	95,66 mln.
Afschrijving van activa	-19,25 mln.	-417 mln.	-410 mln.	-50,63 mln.	-411 mln.
Andere ongebruikelijke posten	1,17 mld.	1,76 mld.	1,31 mld.	-55,24 mln.	-113 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,06 mld.	8,5 mld.	8,75 mld.	10,2 mld.	9,23 mld.
Inkomstenbelastingkosten	342 mln.	1,46 mld.	960 mln.	962 mln.	874 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,72 mld.	7,04 mld.	7,79 mld.	9,24 mld.	8,36 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	4,72 mld.	7,04 mld.	7,79 mld.	9,24 mld.	8,36 mld.
Minderheidsbelangen	-446 mln.	-223 mln.	289 mln.	84,9 mln.	69,18 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	4,28 mld.	6,81 mld.	8,08 mld.	9,33 mld.	8,42 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	16,24 mln.	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4,26 mld.	6,81 mld.	8,08 mld.	9,33 mld.	8,42 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,26 mld.	6,81 mld.	8,08 mld.	9,33 mld.	8,42 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,92	1,47	1,71	1,96	1,76
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,92	1,47	1,71	1,96	1,76
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,61 mld.	4,64 mld.	4,74 mld.	4,76 mld.	4,78 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,92	1,47	1,71	1,96	1,76
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,92	1,47	1,71	1,96	1,76
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,63 mld.	4,64 mld.	4,74 mld.	4,76 mld.	4,78 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,43	0,76	1,25	1,49	1,36
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,43	0,76	1,25	1,49	1,36
Dividend per aandeel	0,2	0,3	0,4	0,68	0,62
Uitkeringsratio	62,95	33,84	38,77	46,25	62,6
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,36 mld.	7,54 mld.	10,19 mld.	12,24 mld.	12,17 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,9 mld.	5,87 mld.	8,52 mld.	10,21 mld.	10,04 mld.
EBIT	3,65 mld.	5,47 mld.	8,19 mld.	10,08 mld.	9,93 mld.
EBITDAR	5,67 mld.	7,79 mld.	10,43 mld.	12,5 mld.	12,34 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	6,76	17,21	10,97	9,43	9,47
Totale huidige belastingen	1,18 mld.	1,2 mld.	1,56 mld.	1,4 mld.	1,04 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-835 mln.	267 mln.	-600 mln.	-442 mln.	-171 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,98 mld.	3,54 mld.	5,91 mld.	7,1 mld.	6,5 mld.
Rente op lange termijn schuld	72,54 mln.	48,22 mln.	60,43 mln.	68,15 mln.	79,78 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,6 mln.	4,61 mln.	3,99 mln.	3,9 mln.	3,46 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	778 mln.	1,22 mld.	1,31 mld.	1,71 mld.	727 mln.
Verkoop- en marketingkosten	7,58 mld.	8,73 mld.	9,17 mld.	10,17 mld.	8,9 mld.
Algemene en administratieve kosten	4,95 mld.	5,43 mld.	5,31 mld.	5,63 mld.	4,48 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	14,8 mld.	18,8 mld.	21,6 mld.	25,29 mld.	24,03 mld.
Totaal netto huurkosten	306 mln.	247 mln.	233 mln.	265 mln.	174 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	97,56 mln.	75,53 mln.	82,75 mln.	127 mln.	82,32 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	208 mln.	171 mln.	150 mln.	138 mln.	91,41 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	871 mln.	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	236 mln.	-	473 mln.	166 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	236 mln.	871 mln.	473 mln.	166 mln.	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	35,66 mld.	50,71 mld.	56,35 mld.	78,54 mld.	43,89 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	3,08 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	1,04 mld.	1,36 mld.	514 mln.	153 mln.	13,77 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	36,7 mld.	52,07 mld.	56,86 mld.	78,7 mld.	57,66 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	26,99 mld.	29,49 mld.	26,4 mld.	29,74 mld.	30,51 mld.
Andere vorderingen	856 mln.	1,27 mld.	1,27 mld.	1,15 mld.	2,6 mld.
Vorderingen	296 mln.	87,08 mln.	74,83 mln.	-	-
Totaal vorderingen	28,14 mld.	30,85 mld.	27,74 mld.	30,89 mld.	33,11 mld.
Voorraad	33,69 mld.	36,32 mld.	45,23 mld.	41,13 mld.	41,26 mld.
Vooruitbetaalde kosten	8,02 mld.	-	7,46 mld.	7,33 mld.	8,7 mld.
Andere vlottende activa, totaal	426 mln.	8,63 mld.	573 mln.	460 mln.	1,07 mld.
Totaal vlottende activa	107 mld.	128 mld.	138 mld.	159 mld.	142 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	22,69 mld.	22,8 mld.	24,7 mld.	27,2 mld.	29,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,69 mld.	-9,17 mld.	-9,74 mld.	-11,29 mld.	-13,12 mld.
Netto materiële Vaste Activa	14 mld.	13,63 mld.	14,96 mld.	15,92 mld.	16,42 mld.
Langetermijninvesteringen	3,25 mld.	2,86 mld.	2,78 mld.	2,99 mld.	28,12 mld.
Goodwill	186 mln.	-	-	-	14,42 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	4,45 mld.	3,64 mld.	3,09 mld.	2,76 mld.	3,05 mld.
Langlopende vorderingen	3,03 mld.	2,6 mld.	2,75 mld.	2,02 mld.	843 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	3,44 mld.	3,19 mld.	3,72 mld.	4,15 mld.	4,4 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	6,99 mld.	6,91 mld.	6,84 mld.	6,24 mld.	5,71 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	8,32 mld.	8,06 mld.	8,95 mld.	8,38 mld.	7 mld.
Totaal activa	151 mld.	169 mld.	181 mld.	201 mld.	207 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	28,52 mld.	33,27 mld.	29,7 mld.	28,37 mld.	33,33 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	11,67 mld.	13,38 mld.	14,92 mld.	18,02 mld.	18,86 mld.
Kortlopende leningen	10,56 mld.	8,95 mld.	9,96 mld.	12,57 mld.	7,03 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,85 mld.	790 mln.	355 mln.	1,68 mld.	4,45 mld.
Lopend gedeelte van leases	453 mln.	389 mln.	392 mln.	523 mln.	545 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	445 mln.	361 mln.	595 mln.	637 mln.	429 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	15,63 mld.	16,15 mld.	17,75 mld.	14,96 mld.	12,88 mld.
Andere lopende verplichtingen	5,26 mld.	5,39 mld.	4,74 mld.	6,26 mld.	5,1 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	74,39 mld.	78,69 mld.	78,42 mld.	83,03 mld.	82,64 mld.
Langlopende schuld	22,97 mld.	30,16 mld.	35,32 mld.	42,59 mld.	45,07 mld.
Lange-termijn leases	718 mln.	532 mln.	789 mln.	960 mln.	973 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,46 mld.	2,1 mld.	2,54 mld.	2,32 mld.	1,5 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	144 mln.	148 mln.	145 mln.	142 mln.	154 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	134 mln.	150 mln.	87,14 mln.	77,86 mln.	90,65 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	3,69 mld.	3,71 mld.	4,1 mld.	3,5 mld.	3,78 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	105 mld.	115 mld.	121 mld.	133 mld.	134 mld.
Gewone aandelen, totaal	4,61 mld.	4,73 mld.	4,74 mld.	4,78 mld.	4,78 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	23,28 mld.	25,36 mld.	25,89 mld.	27,6 mld.	27,48 mld.
Ingehouden winsten	17,79 mld.	23,68 mld.	30,34 mld.	37,77 mld.	42,93 mld.
Eigen aandelen	-115 mln.	-	-	-	-
Algemeen inkomen en overig	-2,27 mld.	-2,29 mld.	-2,33 mld.	-2,15 mld.	-2,38 mld.
Totaal eigen vermogen	43,3 mld.	51,48 mld.	58,64 mld.	68,01 mld.	72,81 mld.
Minderheidsbelangen	2,83 mld.	1,81 mld.	902 mln.	323 mln.	302 mln.
Eigen vermogen	46,12 mld.	53,29 mld.	59,54 mld.	68,33 mld.	73,11 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	151 mld.	169 mld.	181 mld.	201 mld.	207 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	4,61 mld.	4,73 mld.	4,74 mld.	4,78 mld.	4,78 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	4,61 mld.	4,73 mld.	4,74 mld.	4,78 mld.	4,78 mld.
Boekwaarde / aandeel	9,39	10,88	12,38	14,22	15,22
Netto boekwaarde	38,66 mld.	47,85 mld.	55,55 mld.	65,25 mld.	69,75 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	8,39	10,11	11,73	13,64	14,58
Totale schuld	36,55 mld.	40,82 mld.	46,82 mld.	58,32 mld.	58,07 mld.
Nettoschuld	-145 mln.	-11,26 mld.	-10,04 mld.	-20,37 mld.	414 mln.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	144 mln.	148 mln.	145 mln.	142 mln.	154 mln.
Schuld equivalent operationele leases	2,45 mld.	1,97 mld.	1,86 mld.	2,12 mld.	1,39 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	2,83 mld.	1,81 mld.	902 mln.	323 mln.	302 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,71 mld.	1,68 mld.	1,75 mld.	2,16 mld.	2,33 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	13,63 mld.	17,49 mld.	27,89 mld.	29,06 mld.	26,55 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	9,56 mld.	9,07 mld.	7,55 mld.	7,4 mld.	8,86 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	14,8 mld.	14,71 mld.	14,45 mld.	9,7 mld.	11,16 mld.
Voorraden - overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	29,29 mln.	26,67 mln.	31,12 mln.	34,22 mln.	27,5 mln.
Gebouwen, totaal	9,56 mld.	9,12 mld.	10,47 mld.	11,56 mld.	12,75 mld.
Machines, totaal	10,17 mld.	10,75 mld.	11,62 mld.	12,2 mld.	13,25 mld.
Voltijdse werknemers	73,71K	72,58K	74,81K	72,09K	68,38K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	9,55 mld.	7,45 mld.	7,07 mld.	6,96 mld.	6,51 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	4,28 mld.	6,81 mld.	8,08 mld.	9,33 mld.	8,42 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,87 mld.	2,08 mld.	2 mld.	2,38 mld.	2,56 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	252 mln.	405 mln.	327 mln.	140 mln.	107 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,12 mld.	2,48 mld.	2,33 mld.	2,52 mld.	2,67 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1,85 mld.	2,11 mld.	2,06 mld.	2,41 mld.	2,3 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-232 mln.	-11,03 mln.	-20,6 mln.	-95,66 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-130 mln.	-786 mln.	906 mln.	487 mln.	127 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	17,5 mln.	605 mln.	415 mln.	262 mln.	508 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-497K	1,89 mln.	-925K	174K	436K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	236 mln.	871 mln.	473 mln.	166 mln.	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	384 mln.	295 mln.	233 mln.	-39,55 mln.	-117 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	1,81 mld.	566 mln.	1,9 mld.	3,45 mld.	1,31 mld.
Verandering in debiteuren	3,92 mld.	-2,58 mld.	2,68 mld.	-2,41 mld.	-3,45 mld.
Verandering in voorraden	-5,95 mld.	-3,45 mld.	-9,71 mld.	3,29 mld.	-720 mln.
Verandering in crediteuren	1,03 mld.	8,38 mld.	-1,44 mld.	-1,2 mld.	1,66 mld.
Verandering in uitgestelde belastingen	-963 mln.	258 mln.	-587 mln.	-437 mln.	-237 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	1,64 mld.	386 mln.	254 mln.	-391 mln.	-901 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	10,23 mld.	15,72 mld.	7,58 mld.	17,41 mld.	11,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,47 mld.	-5,69 mld.	-4,95 mld.	-4 mld.	-4,01 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	9,4 mln.	221 mln.	24,17 mln.	104 mln.	535 mln.
Contante overnames	-258 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	252 mln.	1,19 mld.	89,82 mln.	38,49 mln.	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-854 mln.	-6,79 mld.	2,44 mld.	-18,33 mld.	-27,29 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	240 mln.	466 mln.	1,11 mld.	1,29 mld.	2,09 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,08 mld.	-10,59 mld.	-1,29 mld.	-20,9 mld.	-28,67 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	48,16 mld.	66,86 mld.	149 mld.	275 mld.	190 mld.
Totale uitgegeven schuld	48,16 mld.	66,86 mld.	149 mld.	275 mld.	190 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-49,95 mld.	-62 mld.	-144 mld.	-264 mld.	-191 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-49,95 mld.	-62 mld.	-144 mld.	-264 mld.	-191 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	11,55 mld.	518 mln.	110 mln.	1,64 mld.	9,77 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-6,11 mld.	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-2,69 mld.	-2,31 mld.	-3,13 mld.	-4,31 mld.	-5,27 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,69 mld.	-2,31 mld.	-3,13 mld.	-4,31 mld.	-5,27 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-1,25 mld.	-293 mln.	-501 mln.	-494 mln.	210 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-290 mln.	2,78 mld.	1,45 mld.	7,37 mld.	-5,82 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	36,62 mln.	-242 mln.	260 mln.	65,5 mln.	24,2 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,9 mld.	7,67 mld.	8 mld.	3,94 mld.	-22,99 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,61 mld.	2,11 mld.	1,48 mld.	3,3 mld.	2,73 mld.
Geleverde vrije kasstroom	223 mln.	3,78 mld.	-2,25 mld.	7,17 mld.	3,04 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,16 mld.	4,7 mld.	-1,03 mld.	9,13 mld.	5,19 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,14 mld.	-1,51 mld.	6,06 mld.	-1,74 mld.	1,97 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-1,78 mld.	4,86 mld.	4,98 mld.	10,53 mld.	-765 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,56	2,14	2,93	3,3	3,04
Rendement op het totaal kapitaal	2,86	3,87	5,11	5,4	4,81
Rendement op eigen vermogen %	11,23	14,16	13,81	14,45	11,81
Rendement op eigen vermogen	10,87	14,38	14,67	14,73	11,97
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,5	34,53	36,55	40,88	37,42
SG&a marge	12,39	12,38	11,8	12,72	11,03
EBITDA marge %	5,29	6,59	8,29	9,85	10,03
EBITA marge	3,84	5,13	6,93	8,22	8,27
EBIT marge %	3,59	4,77	6,66	8,11	8,18
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	4,65	6,14	6,34	7,44	6,89
Nettowinstmarge %	4,21	5,95	6,57	7,51	6,95
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,2	5,95	6,57	7,51	6,95
Genormaliseerde nettowinstmarge	1,95	3,09	4,81	5,72	5,36
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,22	3,3	-1,83	5,77	2,5
Marge van onbelaste vrije kasstroom	1,14	4,11	-0,84	7,35	4,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,7	0,72	0,7	0,65	0,59
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	7,92	8,29	8,6	8,05	7,5
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	3,35	3,94	4,28	4,3	3,89
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	2,26	2,14	1,91	1,7	1,84
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,44	1,63	1,76	1,91	1,72
Quick ratio	0,87	1,05	1,08	1,32	1,1
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,14	0,2	0,1	0,21	0,14
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	109,23	92,6	85,28	84,96	94,14
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	161,63	170,4	190,76	214,58	198,63
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	136,34	145,31	132,21	152,84	148,52
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	134,52	117,69	143,84	146,71	144,25
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	79,25	76,6	78,63	85,35	79,43
Totale schuld / totaal kapitaal	44,21	43,37	44,02	46,05	44,27
Lange termijn schuld / eigen vermogen	51,35	57,59	60,64	63,73	62,98
Langlopende schuld / totaal kapitaal	28,65	32,61	33,95	34,38	35,1
Totaal passiva / totaal activa	69,38	68,42	67,09	66	64,74
EBIT / renteuitgaven	2,44	3,69	4,21	3,21	2,88
EBITDA / renteuitgaven	3,86	5,37	5,41	4,01	3,66
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-0,47	1,53	2,86	2,73	2,49
Totale schuld / EBITDA	6,34	5,14	4,45	4,63	4,61
Nettoschuld / EBITDA	-0,03	-1,42	-0,95	-1,62	0,03
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-52,06	18,04	8,41	6,79	6,76
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	0,21	-4,98	-1,8	-2,37	0,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	11,81	12,88	7,36	1,05	-2,38
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-1,57	23,73	13,63	13,05	-10,55
EBITDA, 1 jr. Groei %	-7,67	19,32	-12,08	-10,07	-16,9
EBITA, 1 jr. Groei %	-14,16	20,91	-14,13	-14,41	-20,49
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-14,76	18,74	10,57	5,51	-1,46
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-18,26	49,01	10,74	18,6	-9,58
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-22,2	59,33	18,6	15,41	-9,66
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	7,4	37,13	24,38	5,07	-8,56
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-24,59	59,53	16,24	14,75	-10,1
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-15,81	9,28	-10,5	12,68	2,58
Inventaris, 1 jr. Groei %	21,67	7,8	24,56	-9,07	0,31
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	20,5	-2,68	9,77	6,42	3,13
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,68	12,03	7,22	11,06	3,17
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	22,18	23,75	16,11	17,45	6,89
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	23,43	18,9	13,91	15,97	7,06
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	37,41	53,66	-51,81	129,7	-34,05
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-1,21	-12,13	-12,92	-19,13	0,25
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-103,42	359,16	-145,07	-611,24	-57,6
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-121,24	167,61	-117,46	-5,03K	-43,12
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	50	33,33	70,75	-9,66
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	8,92	12,34	10,09	4,16	-0,68
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	8,27	10,36	18,58	13,34	0,51
EBITDA, 2 jr. CAGR %	66,61	13,96	26,97	2,75	-5,44
EBITA, 2 jr. CAGR %	130,34	13,72	32,44	1,47	-8,3
EBIT, 2 jr. CAGR %	159,81	13,06	33,38	16,61	1,96
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-17,57	10,36	28,46	14,6	3,56
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-19,3	11,33	37,47	17	2,11
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	1,19K	38,49	51,33	22,24	-1,98
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-25,78	9,68	36,18	15,49	1,57
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-10,07	-4,08	-1,1	0,43	7,51
Voorraad, 2 jr. CAGR %	16,06	14,53	15,88	6,42	-4,5
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	17,19	8,29	3,36	8,08	4,76
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	7,91	9,32	9,6	9,12	7,04
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	29,4	22,96	19,87	16,78	12,05
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	21,87	21,14	16,38	14,94	11,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	5,37	45,31	-13,95	5,21	23,08
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	15,14	-6,83	-12,53	-16,08	-9,96
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-51,83	-23,92	65,36	19,82	47,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	86,63	-7,13	-23,33	24,21	429,35
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	22,47	41,42	50,89	24,2
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,31	10,23	10,66	6,99	1,93
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-1,73	13,2	11,44	16,7	4,71
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-7,35	57,46	20,61	24,63	1,63
EBITA, 3 jr. CAGR %	-11,08	99,94	23,33	28,12	0,38
EBIT, 3 jaar CAGR %	-12,18	116,32	24,19	29,82	10,24
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-4,3	0,41	10,49	25,08	5,9
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-5,52	1,24	13,71	29,68	7,34
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-21,28	568,47	47,41	40,12	10,96
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-5,2	-4,21	11,83	28,62	6,24
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-9,57	-4,04	-6,27	3,29	1,14
Inventaris, 3 jr. CAGR %	8,69	13,24	17,78	6,88	4,34
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	11,25	10,15	8,78	4,37	6,41
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	1,52	9,27	8,62	10,08	7,1
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	0,25	27,49	20,64	19,06	13,39
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	1,86	20,88	18,68	16,24	12,25
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	12,33	19,49	0,58	19,37	-9,95
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	2,65	5,22	-8,9	-14,78	-10,96
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-36,63	57,72	-29,89	105,75	-15,25
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-10,24	141,83	-42,56	73,18	-4,26
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	-	25,99	50,59	27,17
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	0,25	2,5	2,47	7,76	5,98
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	0,93	5,33	5,94	13,26	6,93
EBITDA, 5 jr. CAGR %	17,46	47,17	8,61	44,65	15,94
EBITA, 5 jr. CAGR %	24,38	106,41	8,97	69,28	17,18
EBIT, 5 jr. CAGR %	23,73	85,1	8,76	79,53	18,34
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	4,77	37,96	7,66	5,87	7,66
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	3,36	29,7	9,77	7,27	8,92
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-3,75	7,2	7,78	259,36	28,61
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	3,62	20,82	9,58	3,23	7,6
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-9,28	-5,72	-6,27	-2,28	-0,98
Voorraad, 5 jr. CAGR %	11,29	6,26	11,51	10,46	8,3
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	10,93	8,06	8,03	9,32	7,16
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	3,83	3,57	4,68	9,21	7,98
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	0,67	7,26	7,68	23,09	17,12
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	2,12	7,58	7,44	18,46	15,72
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	6,68	24,48	0,97	13,56	9,04
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	21,25	7,28	-3,72	-3,88	-9,33
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-24,52	-11,19	20,69	49,4	-14,18
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-7,44	-9,05	-8,4	93,96	-0,97
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-4,36	-	-	-	25,27