Financiën Aurubis AG

Aandelen

NDA

DE0006766504

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:06 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
77,65 ^EUR	-.--%		+3,74%	+4,57%

27/05	Aurubis neemt systeem in gebruik voor geautomatiseerde monstervoorbereiding in Duitse fabriek	MT
13/05	AURUBIS AG : Een koopadvies van Hauck & Aufhauser	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.390	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.580	3.910	4.025
K/w-verhouding	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,97 x	9,45 x	8,53 x
Dividendrendement	3,06%	2,24%	2,45%	3,33%	2%	1,82%	1,86%	1,91%
Marktkapitalisatie/omzet	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,19 x	0,18 x	0,17 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,48 x	5,5 x	5,02 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-9,9 x	-17,3 x	-31,1 x
FCF Yield	3,75%	8,61%	22,5%	4,38%	-1,85%	-10,1%	-5,8%	-3,21%
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,75 x	0,71 x	0,66 x
Aantal aandelen (in duizenden)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Referentieprijs ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	77,65	77,65	77,65
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.637	19.250	19.993
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	653,5	710,5	801,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	438,5	452,6	502,3
Operationele Marge	1,93%	1,79%	2,25%	2,88%	2%	2,49%	2,35%	2,51%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	482,2	538,5	628,3
Nettowinst (verlies) ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	329,3	399,1	455,9
Nettomarge	1,77%	2,13%	3,76%	3,86%	0,83%	1,87%	2,07%	2,28%
WPA ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,790	8,219	9,107
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-361,7	-226,6	-129,4
FCF-marge	0,59%	1,84%	3,43%	0,47%	-0,31%	-2,05%	-1,18%	-0,65%
Kasstroomconversie (ebitda)	17,77%	55,18%	99,05%	11,49%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	33,48%	86,35%	91,33%	12,11%	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,413	1,442	1,480
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	7.519	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.353	4.216	4.838	4.948	4.897	5.093
EBITDA ¹	-	-	-	154	172	211	160	14	160	178	137,9	176,1	191,6	153,6	162,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	188	-	195	107	124	162	111	-55	111	129	85,25	120	125	86,56	94,93
Operationele Marge	2,5%	-	-	2,13%	3,03%	3,46%	2,66%	-1,34%	2,85%	2,96%	2,02%	2,48%	2,53%	1,77%	1,86%
Resultaat voor belastingen (EBT)	415	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	319	301	209	78	57	106	4	-26	-	82	-	-	-	-	-
Nettomarge	4,24%	-	-	1,56%	1,39%	2,26%	0,1%	-0,63%	-	1,88%	-	-	-	-	-
WPA ²	7,300	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,880	1,710	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
Datum van publicatie	10/05/21	7/02/22	10/05/22	5/08/22	6/02/23	11/05/23	7/08/23	20/12/23	6/02/24	8/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	102	-	-	-	190	520	635
Nettokaspositie ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,2458 x	-	-	-	0,2904 x	0,7315 x	0,7922 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-362	-227	-129
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,39%	9,74%	19,5%	18,6%	3,32%	7,74%	7,3%	7,45%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,22%	5,27%	10,1%	10,2%	1,92%	4,72%	4,08%	4,25%
Totale activa ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	6.979	9.779	10.722
Nettoactief per aandeel ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	103,0	110,0	117,0
Cashflow per aandeel ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	11,80	9,580	15,40
Capex ¹	221	230	252	347	625	883	791	686
Capex/omzet	2,06%	1,85%	1,55%	1,87%	3,66%	5,01%	4,11%	3,43%
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Aurubis AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

77,65 EUR

Gemiddelde koersdoel

77,78 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+0,16%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Non-ferro metalen verwerking

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
AURUBIS AG	+4,57%	3,68 mld.
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7,28 mld.
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-12,54%	6,75 mld.
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	-1,12%	4,01 mld.
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-19,76%	3,83 mld.
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-10,37%	3,77 mld.
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+24,98%	3,77 mld.
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+46,00%	3,74 mld.
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-22,96%	2,37 mld.
SICHUAN HONGDA CO.,LTD	+35,67%	1,95 mld.

Non-ferro metalen verwerking