Financiën Chevron Corporation

Aandelen

CVX

US1667641005

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:03 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
162,4 ^USD	+2,60%		+2,94%	+8,86%

31/05	Oliegiganten Exxon, Chevron leunen op grote deals om grotere reserves op te bouwen	RE
31/05	Chevron Australië zegt dat volledige LNG-productie is hervat in Gorgon faciliteit	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	227.869	162.594	226.214	347.069	280.726	299.113	-	-
Bedrijfswaarde ¹	249.119	201.282	251.908	352.507	293.339	321.041	324.634	325.349
K/w-verhouding	78,3 x	-28,5 x	14,4 x	9,82 x	13,1 x	12,8 x	11,5 x	11,7 x
Dividendrendement	3,95%	6,11%	4,52%	3,16%	4,05%	4,02%	4,23%	4,44%
Marktkapitalisatie/omzet	1,56 x	1,72 x	1,39 x	1,41 x	1,4 x	1,5 x	1,51 x	1,53 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,7 x	2,13 x	1,55 x	1,43 x	1,46 x	1,61 x	1,64 x	1,66 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,86 x	14,1 x	6,17 x	5,22 x	6,07 x	6,1 x	5,07 x	5,15 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,9 x	118 x	11,2 x	9,93 x	14,8 x	14 x	11,9 x	14,6 x
FCF Yield	5,3%	0,84%	8,93%	10,1%	6,75%	7,15%	8,43%	6,83%
Price to Book	1,58 x	1,2 x	1,62 x	2,18 x	1,74 x	1,79 x	1,74 x	1,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.890.872	1.925.323	1.927.686	1.933.639	1.882.048	1.842.966	-	-
Referentieprijs ²	120,5	84,45	117,4	179,5	149,2	162,3	162,3	162,3
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	2/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	146.516	94.692	162.465	246.252	200.949	199.938	198.002	195.533
EBITDA ¹	36.322	14.289	40.825	67.483	48.293	52.630	64.054	63.206
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.334	-6.756	22.351	50.190	30.053	34.032	37.763	39.151
Operationele Marge	4,32%	-7,13%	13,76%	20,38%	14,96%	17,02%	19,07%	20,02%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.536	-7.453	21.639	49.674	29.584	32.213	32.417	31.760
Nettowinst (verlies) ¹	2.924	-5.543	15.625	35.465	21.369	23.882	26.656	24.131
Nettomarge	2%	-5,85%	9,62%	14,4%	10,63%	11,94%	13,46%	12,34%
WPA ²	1,540	-2,960	8,140	18,28	11,36	12,69	14,14	13,84
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	22.968	27.351	22.217
FCF-marge	9,01%	1,8%	13,85%	14,42%	9,85%	11,49%	13,81%	11,36%
Kasstroomconversie (ebitda)	36,34%	11,9%	55,11%	52,61%	41%	43,64%	42,7%	35,15%
Kasstroomconversie (nettowinst)	451,44%	-	144%	100,1%	92,66%	96,17%	102,61%	92,07%
Dividend per aandeel ²	4,760	5,160	5,310	5,680	6,040	6,525	6,865	7,198
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	2/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	48.129	54.373	68.762	66.644	56.473	50.793	48.896	54.080	47.180	48.716	52.563	50.732	49.791	49.112	52.128
EBITDA ¹	12.145	13.053	20.028	19.254	15.148	13.350	11.647	13.178	10.118	12.260	13.084	13.534	13.854	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7.140	9.190	16.132	14.937	9.931	9.634	7.957	8.852	3.610	8.040	9.765	8.605	8.657	-	-
Operationele Marge	14,84%	16,9%	23,46%	22,41%	17,59%	18,97%	16,27%	16,37%	7,65%	16,5%	18,58%	16,96%	17,39%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.985	9.054	16.003	14.809	9.808	9.519	7.837	8.738	3.490	7.922	8.309	8.890	8.708	7.134	7.508
Nettowinst (verlies) ¹	5.055	6.259	11.622	11.231	6.353	6.574	6.010	6.526	2.259	5.501	6.077	6.118	5.971	5.175	6.411
Nettomarge	10,5%	11,51%	16,9%	16,85%	11,25%	12,94%	12,29%	12,07%	4,79%	11,29%	11,56%	12,06%	11,99%	10,54%	12,3%
WPA ²	2,630	3,220	5,950	5,780	3,330	3,460	3,200	3,480	1,220	2,970	3,309	3,309	3,291	3,015	3,455
Dividend per aandeel ²	1,340	1,420	1,420	1,420	1,420	1,510	1,510	1,510	1,510	-	1,630	1,630	1,634	1,709	1,726
Datum van publicatie	28/01/22	29/04/22	29/07/22	28/10/22	27/01/23	28/04/23	23/07/23	27/10/23	2/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	21.250	38.688	25.694	5.438	12.613	21.928	25.520	26.236
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,585 x	2,708 x	0,6294 x	0,0806 x	0,2612 x	0,4166 x	0,3984 x	0,4151 x
Free Cash Flow ¹	13.200	1.700	22.500	35.500	19.800	22.968	27.351	22.217
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,96%	-0,27%	11,5%	23,8%	15,4%	13,8%	14,9%	15%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,84%	-0,15%	6,52%	14,3%	9,51%	8,98%	9,81%	10,6%
Totale activa ¹	60.419	3.593.983	239.662	248.622	224.714	266.055	271.612	227.650
Nettoactief per aandeel ²	76,10	70,40	72,40	82,50	85,90	90,80	93,10	95,60
Cashflow per aandeel ²	13,60	6,520	15,90	24,50	20,60	21,50	24,30	25,20
Capex ¹	14.100	8.900	8.100	12.000	15.800	16.504	19.026	18.239
Capex/omzet	9,62%	9,4%	4,99%	4,87%	7,86%	8,25%	9,61%	9,33%
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	2/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Chevron Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

162,3 USD

Gemiddelde koersdoel

184,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,49%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHEVRON CORPORATION	+8,86%	299 mld.
CONOCOPHILLIPS	+0,34%	136 mld.
CNOOC LIMITED	+60,77%	131 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61%	81,97 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+2,98%	71,58 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67%	55,41 mld.
HESS CORPORATION	+6,90%	47,32 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49%	35,54 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82%	34,92 mld.
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32%	31,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere