Financiën ESCO Technologies Inc.

Aandelen

ESE

US2963151046

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
109,1 ^USD	+0,95%		-0,63%	-6,75%

09/05	Aangepaste winst voor fiscaal Q2, omzet ESCO Technologies stijgt; herbevestigt verwachtingen	MT
09/05	Transcript : ESCO Technologies Inc., Q2 2024 Earnings Call, May 09, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	2.067	2.098	2.007	1.899	2.693	2.810	-
Bedrijfswaarde ¹	2.067	2.107	2.104	1.954	2.753	2.855	2.751
K/w-verhouding	25,7 x	20,7 x	31,8 x	23,2 x	29,2 x	26,4 x	22,9 x
Dividendrendement	0,4%	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	2,54 x	2,86 x	2,8 x	2,21 x	2,82 x	2,73 x	2,56 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,54 x	2,88 x	2,94 x	2,28 x	2,88 x	2,77 x	2,51 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,7 x	15,4 x	16,1 x	12,1 x	15,1 x	14 x	12,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	42 x	21,8 x	18,9 x	50,5 x	37,7 x	22,8 x
FCF Yield	-	2,38%	4,58%	5,28%	1,98%	2,65%	4,38%
Price to Book	-	2,18 x	1,97 x	1,83 x	2,39 x	2,31 x	2,13 x
Aantal aandelen (in duizenden)	25.981	26.038	26.061	25.853	25.783	25.751	-
Referentieprijs ²	79,56	80,56	77,00	73,44	104,4	109,1	109,1
Datum van publicatie	19/11/19	19/11/20	18/11/21	17/11/22	16/11/23	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	813	732,9	715,4	857,5	956	1.030	1.098
EBITDA ¹	151,2	136,7	131	161,3	182,4	204,5	221,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	111,2	95,35	88,92	113	131,8	147,9	164,5
Operationele Marge	13,67%	13,01%	12,43%	13,17%	13,79%	14,36%	14,98%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	102,2	39,74	80,67	106,4	118,9	135,3	160,8
Nettowinst (verlies) ¹	81,04	102	63,5	82,32	92,54	106,4	123,9
Nettomarge	9,97%	13,91%	8,88%	9,6%	9,68%	10,33%	11,28%
WPA ²	3,100	3,900	2,420	3,160	3,580	4,130	4,770
Free Cash Flow ¹	-	50,17	96,43	103,2	54,51	75,7	120,6
FCF-marge	-	6,85%	13,48%	12,03%	5,7%	7,35%	10,99%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	36,7%	73,63%	63,97%	29,89%	37,01%	54,51%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	49,2%	151,87%	125,33%	58,9%	71,13%	97,4%
Dividend per aandeel	0,3200	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	19/11/19	19/11/20	18/11/21	17/11/22	16/11/23	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	177	204,9	219,1	256,5	205,5	229,1	248,7	272,6	218,3	249,1	277,5	273,4	244,5	273,4	296,6
EBITDA ¹	28,57	35,09	42,79	54,85	33,92	40,46	51,14	56,85	36,41	47,17	59,17	57,29	44,14	53,9	63,94
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	16,4	22,97	30,83	42,75	21,95	27,92	38,35	44,03	22,12	33,7	41,24	50,56	26,46	35,96	47,48
Operationele Marge	9,26%	11,21%	14,07%	16,67%	10,68%	12,18%	15,42%	16,15%	10,13%	13,53%	14,86%	18,49%	10,82%	13,15%	16,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	14,84	21,67	29,5	40,43	18,9	23,35	35,51	41,19	19,45	29,22	39,25	48,9	25,23	35,38	46,54
Nettowinst (verlies) ¹	11,52	16,58	23,17	31,04	14,73	17,88	27,94	32	15,17	23,22	30,28	37,74	19,46	27,29	35,92
Nettomarge	6,51%	8,09%	10,58%	12,1%	7,17%	7,8%	11,23%	11,74%	6,95%	9,32%	10,91%	13,8%	7,96%	9,98%	12,11%
WPA ²	0,4400	0,6400	0,8900	1,190	0,5700	0,6900	1,080	1,240	0,5900	0,9000	1,177	1,463	0,7533	1,053	1,380
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	8/02/22	9/05/22	8/08/22	17/11/22	8/02/23	9/05/23	8/08/23	16/11/23	8/02/24	9/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	-	9,81	97,8	55,3	60,1	44,4	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	59,1
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,0718 x	0,7465 x	0,3427 x	0,3297 x	0,2172 x	-
Free Cash Flow ¹	-	50,2	96,4	103	54,5	75,7	121
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	8,09%	6,42%	7,96%	8,49%	10%	10,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	5,1%	4,31%	5,09%	5,55%	6,9%	7%
Totale activa ¹	-	2.002	1.474	1.616	1.669	1.542	1.769
Nettoactief per aandeel ²	-	36,90	39,10	40,20	43,70	47,20	51,30
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	37,2	32,1	26,7	32,1	22,4	30,2	34
Capex/omzet	4,57%	4,38%	3,73%	3,74%	2,34%	2,93%	3,1%
Datum van publicatie	19/11/19	19/11/20	18/11/21	17/11/22	16/11/23	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor ESCO Technologies Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

109,1 USD

Gemiddelde koersdoel

121 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,88%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Test- en meetapparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESCO TECHNOLOGIES INC.	-6,75%	2,81 mld.
MKS INSTRUMENTS, INC.	+23,06%	8,51 mld.
COGNEX CORPORATION	+9,06%	7,82 mld.
BADGER METER, INC.	+25,00%	5,67 mld.
INFICON HOLDING AG	+18,74%	3,87 mld.
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-10,27%	3,86 mld.
RENISHAW PLC	+11,79%	3,7 mld.
HORIBA, LTD.	+13,15%	3,33 mld.
SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD.	-28,66%	2,35 mld.
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD	-29,88%	2,33 mld.

Test- en meetapparatuur