Financiën Fortum Oyj

Aandelen

FORTUM

FI0009007132

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:40 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,02 ^EUR	-0,50%		+0,32%	+7,31%

29/05	Fortum gaat turbines van Loviisa kerncentrale in Finland moderniseren	MT
29/05	FORTUM OYJ - LOVIISA KERNCENTRALE LAGEDRUKTURBINES T...	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	19.542	17.499	23.975	13.943	11.718	12.575	-	-
Bedrijfswaarde ¹	24.802	24.522	33.603	15.027	12.660	13.546	13.746	14.030
K/w-verhouding	13,2 x	9,61 x	32,5 x	-5,71 x	7,77 x	12,4 x	14,3 x	15,7 x
Dividendrendement	5%	5,69%	4,22%	5,86%	8,81%	6,97%	6,07%	5,6%
Marktkapitalisatie/omzet	3,59 x	0,36 x	0,21 x	1,58 x	1,75 x	2,07 x	2,14 x	2,21 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,55 x	0,5 x	0,3 x	1,71 x	1,89 x	2,23 x	2,34 x	2,46 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14 x	10,1 x	8,8 x	6,17 x	6,65 x	7,92 x	9,24 x	9,74 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,8 x	16,9 x	8,86 x	9,57 x	11,2 x	13,1 x	18,7 x	21,9 x
FCF Yield	5,32%	5,93%	11,3%	10,4%	8,96%	7,61%	5,36%	4,57%
Price to Book	1,51 x	1,35 x	1,98 x	1,82 x	1,39 x	1,51 x	1,54 x	1,52 x
Aantal aandelen (in duizenden)	888.294	888.294	888.294	897.264	897.264	897.264	-	-
Referentieprijs ²	22,00	19,70	26,99	15,54	13,06	14,02	14,02	14,02
Datum van publicatie	6/02/20	12/03/21	3/03/22	2/03/23	7/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.447	49.015	112.400	8.804	6.711	6.065	5.868	5.700
EBITDA ¹	1.766	2.434	3.817	2.436	1.903	1.711	1.488	1.441
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.191	1.344	2.536	1.871	1.544	1.342	1.205	1.064
Operationele Marge	21,87%	2,74%	2,26%	21,25%	23,01%	22,14%	20,53%	18,66%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.728	2.199	-289	455	1.583	1.268	1.098	969,5
Nettowinst (verlies) ¹	1.482	1.823	739	-2.416	1.514	1.010	874,6	789,6
Nettomarge	27,21%	3,72%	0,66%	-27,44%	22,56%	16,66%	14,9%	13,85%
WPA ²	1,670	2,050	0,8300	-2,720	1,680	1,131	0,9789	0,8915
Free Cash Flow ¹	1.320	1.454	3.792	1.570	1.134	1.030	736,8	641
FCF-marge	24,23%	2,97%	3,37%	17,83%	16,9%	16,99%	12,56%	11,24%
Kasstroomconversie (ebitda)	74,75%	59,74%	99,35%	64,45%	59,59%	60,24%	49,53%	44,47%
Kasstroomconversie (nettowinst)	89,07%	79,76%	513,13%	-	74,9%	102%	84,25%	81,17%
Dividend per aandeel ²	1,100	1,120	1,140	0,9100	1,150	0,9767	0,8506	0,7844
Datum van publicatie	6/02/20	12/03/21	3/03/22	2/03/23	7/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	13.687	-	50.079	-	43.623	38.237	-	2.152	2.736	2.552	1.368	-	1.220	1.858	2.015	1.299	1.187	1.882	-	-
EBITDA ¹	1.055	1.827	1.416	1.990	-104	-	816	561	895	891	344	1.125	318	459	622	304	251,5	473,5	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	600	1.206	1.070	-	-438	574	136	421	744	784	262	960	226	359	530	221,7	173	372,3	-	-
Operationele Marge	4,38%	-	2,14%	-	-1%	1,5%	-	19,56%	27,19%	30,72%	19,15%	-	18,52%	19,32%	26,3%	17,06%	14,57%	19,78%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.583	717	2.128	-	-3.561	-8.659	-	737	-1.559	720	175	-	224	488	580	170	115,5	372	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.244	618	842	-	-2.222	-5.686	-	6.099	-608	565	-3.232	-	188	410	471	137	93	270,5	-	-
Nettomarge	9,09%	-	1,68%	-	-5,09%	-14,87%	-	283,41%	-22,22%	22,14%	-236,26%	-	15,41%	22,07%	23,37%	10,54%	7,83%	14,37%	-	-
WPA ²	1,400	0,7000	0,9500	-	-2,500	-6,400	-	6,860	-0,6800	0,6300	-3,600	-	0,2100	0,4500	0,5300	0,1700	0,1400	0,3450	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	1,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2528	0,2528	0,2528	0,2368	0,2368
Datum van publicatie	19/08/20	17/08/21	3/03/22	3/03/22	12/05/22	25/08/22	25/08/22	10/11/22	2/03/23	11/05/23	4/08/23	4/08/23	2/11/23	7/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.260	7.023	9.628	1.084	942	971	1.171	1.455
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,978 x	2,885 x	2,522 x	0,445 x	0,495 x	0,5676 x	0,7873 x	1,01 x
Free Cash Flow ¹	1.320	1.454	3.792	1.570	1.134	1.030	737	641
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,9%	14,1%	5,89%	15,7%	14,3%	12%	10,3%	9,25%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,48%	4,49%	0,71%	1,79%	5,43%	5,33%	4,94%	4,31%
Totale activa ¹	22.887	40.587	103.734	-135.065	27.898	18.946	17.702	18.316
Nettoactief per aandeel ²	14,60	14,60	13,70	8,550	9,400	9,270	9,100	9,220
Cashflow per aandeel ²	2,270	2,880	5,580	2,370	1,910	1,890	1,360	1,250
Capex ¹	695	1.101	1.178	534	576	551	565	535
Capex/omzet	12,76%	2,25%	1,05%	6,07%	8,58%	9,08%	9,63%	9,38%
Datum van publicatie	6/02/20	12/03/21	3/03/22	2/03/23	7/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Fortum Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

14,02 EUR

Gemiddelde koersdoel

13,13 EUR

Spread / Gemiddelde doel

-6,29%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Elektriciteitsbedrijven - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FORTUM OYJ	+7,31%	13,64 mld.
NEXTERA ENERGY	+31,81%	164 mld.
SOUTHERN COMPANY	+14,29%	87,63 mld.
IBERDROLA, S.A.	+1,94%	82,56 mld.
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,73%	79,93 mld.
ENEL S.P.A.	-1,10%	73,31 mld.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+86,00%	68,48 mld.
GE VERNOVA INC.	-.--%	48,21 mld.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,07%	47,57 mld.
DOMINION ENERGY, INC.	+14,72%	45,2 mld.

Elektriciteitsbedrijven - Andere