Financiën Glencore plc

Aandelen

GLEN

JE00B4T3BW64

Geïntegreerde mijnbouw

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 13:24:36 11-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
461,2 ^GBX	-3,07%		-1,58%	-2,35%

10:14	FTSE 100 stijgt; Britse werkloosheid stijgt naar 4,4%	AN
06:32	Glencore wint contract voor levering ruwe olie aan Prax' Britse raffinaderij	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	41.176	42.124	66.427	85.268	73.132	73.584	-	-
Bedrijfswaarde ¹	76.320	77.552	97.827	112.122	103.448	106.826	101.179	94.198
K/w-verhouding	-104 x	-22,8 x	13,3 x	5,02 x	17,7 x	14,4 x	11,2 x	11,2 x
Dividendrendement	6,41%	-	5,13%	6,59%	2,16%	2,13%	2,94%	3,14%
Marktkapitalisatie/omzet	0,19 x	0,3 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x	0,34 x	0,34 x	0,35 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,35 x	0,54 x	0,48 x	0,44 x	0,47 x	0,5 x	0,47 x	0,45 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,58 x	6,71 x	4,59 x	3,29 x	6,05 x	6,52 x	5,64 x	5,18 x
Bedrijfswaarde/FCF	19 x	-61,7 x	18,7 x	11,8 x	15,8 x	18,1 x	14,4 x	13,1 x
FCF Yield	5,26%	-1,62%	5,36%	8,46%	6,33%	5,52%	6,97%	7,61%
Price to Book	1,06 x	1,12 x	1,81 x	1,9 x	1,68 x	1,7 x	1,55 x	1,42 x
Aantal aandelen (in duizenden)	13.194.320	13.221.312	13.094.998	12.762.238	12.169.709	12.153.411	-	-
Referentieprijs ²	3,121	3,186	5,073	6,681	6,009	6,055	6,055	6,055
Datum van publicatie	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	215.111	142.338	203.751	255.984	217.829	214.122	214.991	211.334
EBITDA ¹	11.601	11.560	21.323	34.060	17.102	16.391	17.954	18.187
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.151	4.416	14.495	26.657	10.392	9.879	11.044	10.581
Operationele Marge	1,93%	3,1%	7,11%	10,41%	4,77%	4,61%	5,14%	5,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-888	-5.116	7.375	22.879	5.417	7.338	10.142	10.615
Nettowinst (verlies) ¹	-404	-1.903	4.974	17.320	4.280	4.955	6.972	6.970
Nettomarge	-0,19%	-1,34%	2,44%	6,77%	1,96%	2,31%	3,24%	3,3%
WPA ²	-0,0300	-0,1400	0,3800	1,330	0,3400	0,4217	0,5409	0,5423
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	5.895	7.048	7.170
FCF-marge	1,87%	-0,88%	2,57%	3,7%	3,01%	2,75%	3,28%	3,39%
Kasstroomconversie (ebitda)	34,63%	-	24,58%	27,84%	38,31%	35,96%	39,26%	39,43%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	105,39%	54,75%	153,08%	118,96%	101,09%	102,87%
Dividend per aandeel ²	0,2000	-	0,2600	0,4400	0,1300	0,1290	0,1779	0,1900
Datum van publicatie	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet	108.013	70.961	71.377	93.805	109.946	134.435	121.549	107.415	110.414	-	104.441	-	105.456	101.054	101.054
EBITDA	-	4.833	6.727	8.654	12.669	18.918	15.142	9.397	7.705	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	1.472	2.944	5.305	9.190	15.415	11.242	6.305	4.087	-	4.741	-	5.129	4.423	4.562
Operationele Marge	-	2,07%	4,12%	5,66%	8,36%	11,47%	9,25%	5,87%	3,7%	-	4,54%	-	4,86%	4,38%	4,51%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-5.175	59	2.014	5.361	16.012	6.867	5.999	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-2.600	697	1.277	3.697	12.085	5.235	4.568	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-3,66%	0,98%	1,36%	3,36%	8,99%	4,31%	4,25%	-	-	-	-	-	-	-
WPA ¹	-0,0500	-0,2000	0,0600	0,1000	0,2800	0,9200	0,4100	0,3600	-	0,1500	-	0,2100	-	-	-
Dividend per aandeel	0,1000	-	-	0,0800	0,1600	-	0,2200	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	18/02/20	6/08/20	16/02/21	5/08/21	15/02/22	4/08/22	15/02/23	8/08/23	21/02/24	-	-	-	-	-	-

¹USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	35.144	35.428	31.400	26.854	30.316	33.243	27.595	20.614
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,029 x	3,065 x	1,473 x	0,7884 x	1,773 x	2,028 x	1,537 x	1,133 x
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	5.895	7.048	7.171
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,68%	-4,89%	23,5%	42,3%	14,4%	12,6%	14,5%	13,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,85%	-1,57%	7,43%	14,5%	5,22%	4%	5,96%	5,95%
Totale activa ¹	-21.860	121.041	66.913	119.289	81.936	123.850	116.989	117.127
Nettoactief per aandeel ²	2,940	2,850	2,800	3,520	3,570	3,550	3,900	4,260
Cashflow per aandeel ²	0,6300	0,2000	0,6600	1,040	0,8800	0,9100	1,020	1,030
Capex ¹	4.712	3.921	3.618	4.177	4.484	5.243	5.752	5.619
Capex/omzet	2,19%	2,75%	1,78%	1,63%	2,06%	2,45%	2,68%	2,66%
Datum van publicatie	18/02/20	16/02/21	15/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Glencore plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

6,055 USD

Gemiddelde koersdoel

6,382 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde mijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GLENCORE PLC	-2,35%	73,58 mld.
BHP GROUP LIMITED	-13,23%	149 mld.
RIO TINTO PLC	-10,58%	116 mld.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-6,28%	44,59 mld.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+1,83%	40,63 mld.
ANGLO AMERICAN PLC	+19,35%	36,63 mld.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+119,03%	33,87 mld.
VEDANTA LIMITED	+71,63%	19,74 mld.
IVANHOE MINES LTD.	+42,72%	16,9 mld.
SOUTH32 LIMITED	+10,21%	11,54 mld.

Geïntegreerde mijnbouw