Financiën Perpetual Limited

Aandelen

PPT

AU000000PPT9

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:48 11-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,77 ^AUD	-1,18%		+0,83%	-14,56%

09/05	Perpetual Equity Investment Zegt dat het naar verwachting geen invloed zal ondervinden van Perpetual Ltd. Strategische Herziening	MT
08/05	KKR neemt de vermogensbeheer- en corporate trustactiviteiten van Perpetual over voor $1,43 miljard in contanten	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.954	1.399	2.249	1.620	2.889	2.457	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.742	1.313	2.268	1.703	3.360	3.019	3.003	2.965
K/w-verhouding	17,1 x	17,2 x	30,1 x	16,4 x	36,4 x	23,9 x	12,8 x	11,1 x
Dividendrendement	5,92%	5,22%	4,49%	7,24%	5,99%	6,02%	6,73%	7,45%
Marktkapitalisatie/omzet	3,82 x	2,87 x	3,51 x	2,16 x	2,85 x	1,85 x	1,76 x	1,69 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,4 x	2,69 x	3,54 x	2,27 x	3,31 x	2,27 x	2,15 x	2,04 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,88 x	7,27 x	10,5 x	8,01 x	10,8 x	7,59 x	6,85 x	6,34 x
Bedrijfswaarde/FCF	15,5 x	9,64 x	21,2 x	10,9 x	30,7 x	23,6 x	10,5 x	10,7 x
FCF Yield	6,47%	10,4%	4,72%	9,15%	3,26%	4,24%	9,55%	9,38%
Price to Book	2,95 x	2,15 x	2,46 x	1,75 x	1,21 x	1,09 x	1,08 x	1,06 x
Aantal aandelen (in duizenden)	46.267	47.141	56.152	56.079	111.624	111.548	-	-
Referentieprijs ²	42,24	29,67	40,05	28,88	25,88	22,03	22,03	22,03
Datum van publicatie	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	512,1	487,6	640,6	749,6	1.014	1.330	1.396	1.457
EBITDA ¹	196	180,6	215,8	212,6	310	397,7	438,5	467,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	164,9	136,9	176,6	210,2	254,1	335,4	370,5	388,8
Operationele Marge	32,21%	28,09%	27,57%	28,04%	25,06%	25,21%	26,54%	26,7%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	162,2	116,6	106,7	137,3	89,1	273,8	265,4	325,8
Nettowinst (verlies) ¹	115,9	82	74,87	101,2	59	93,02	180,6	213,2
Nettomarge	22,64%	16,82%	11,69%	13,5%	5,82%	6,99%	12,93%	14,64%
WPA ²	2,463	1,728	1,332	1,765	0,7110	0,9213	1,727	1,986
Free Cash Flow ¹	112,7	136,2	107	155,8	109,4	128	286,7	278
FCF-marge	22%	27,94%	16,71%	20,78%	10,79%	9,62%	20,54%	19,09%
Kasstroomconversie (ebitda)	57,48%	75,42%	49,61%	73,28%	35,29%	32,18%	65,38%	59,47%
Kasstroomconversie (nettowinst)	97,2%	166,12%	142,98%	153,95%	185,42%	137,6%	158,77%	130,37%
Dividend per aandeel ²	2,500	1,550	1,800	2,090	1,550	1,325	1,483	1,642
Datum van publicatie	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Omzet ¹	253,5	234,1	280,6	359,9	383,6	366	388,3	625,5	657,8	674,4	692,5	706,9	725	747,3
EBITDA ¹	105,7	74,9	94,9	120,9	132,9	79,7	118,8	191,1	189,9	208,7	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	82	54,93	75,2	101,4	113,8	96,5	98,8	155,1	166	168	180,2	182,4	195,8	201
Operationele Marge	32,35%	23,47%	26,8%	28,17%	29,67%	26,37%	25,44%	24,8%	25,24%	24,92%	26,02%	25,8%	27%	26,9%
Resultaat voor belastingen (EBT)	73,09	-	-	-	-	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	51,6	30,43	29,2	45,67	59,3	41,9	26,8	32,2	34,5	52,1	-	-	-	-
Nettomarge	20,36%	13%	10,41%	12,69%	15,46%	11,45%	6,9%	5,15%	5,24%	7,73%	-	-	-	-
WPA	1,092	-	-	0,8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	1,050	0,5000	0,8400	0,9600	0,9600	1,130	0,9000	0,6500	0,6500	0,6827	0,7500	-	-	-
Datum van publicatie	19/02/20	19/08/20	17/02/21	18/08/21	23/02/22	24/08/22	22/02/23	23/08/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	19	83	471	561	545	507
Nettokaspositie ¹	213	85,9	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	0,0879 x	0,3904 x	1,52 x	1,411 x	1,243 x	1,085 x
Free Cash Flow ¹	113	136	107	156	109	128	287	278
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,5%	13,1%	9,56%	16,2%	9,9%	8,77%	10,3%	11,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,67%	7,92%	5,36%	8,81%	5,74%	6,42%	7,57%	8,27%
Totale activa ¹	1.199	1.035	1.397	1.148	1.028	1.449	2.386	2.580
Nettoactief per aandeel ²	14,30	13,80	16,30	16,50	21,40	20,20	20,40	20,80
Cashflow per aandeel ²	2,820	3,160	2,290	2,980	1,620	1,270	2,160	2,400
Capex ¹	20	13,6	22	15	25,4	29,5	32,5	39,4
Capex/omzet	3,91%	2,79%	3,43%	2%	2,51%	2,22%	2,33%	2,71%
Datum van publicatie	21/08/19	19/08/20	18/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Perpetual Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

22,03 AUD

Gemiddelde koersdoel

25,93 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+17,71%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PERPETUAL LIMITED	-14,56%	1,62 mld.
BLACKROCK, INC.	-5,62%	114 mld.
UBS GROUP AG	+6,67%	100 mld.
BROOKFIELD CORPORATION	+7,86%	64,56 mld.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+27,45%	67,58 mld.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+16,70%	45,42 mld.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+12,81%	42,56 mld.
3I GROUP PLC	+22,08%	36,16 mld.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+6,85%	25,7 mld.
STATE STREET CORPORATION	-4,01%	22,4 mld.

Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere