Financiën Rede D'Or São Luiz S.A.

Aandelen

RDOR3

BRRDORACNOR8

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:55 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,46 ^BRL	-1,29%		-5,24%	-4,52%

07/05	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07/05	Rede D'Or São Luiz S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	132.664	88.380	66.643	64.842	61.926	-	-
Bedrijfswaarde ¹	146.263	108.214	74.687	71.208	69.226	68.344	69.751
K/w-verhouding	311 x	56,3 x	55,9 x	31,8 x	20 x	16,3 x	12,1 x
Dividendrendement	0,08%	0,73%	1,18%	1,26%	1,33%	1,93%	2,41%
Marktkapitalisatie/omzet	9,46 x	4,34 x	2,9 x	1,39 x	1,18 x	1,07 x	0,93 x
Bedrijfswaarde/omzet	10,4 x	5,31 x	3,25 x	1,53 x	1,32 x	1,18 x	1,05 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	46 x	19 x	12,6 x	9,68 x	8,73 x	7,44 x	6,44 x
Bedrijfswaarde/FCF	-143 x	-48,1 x	-64,5 x	-34,3 x	20,1 x	18,3 x	14 x
FCF Yield	-0,7%	-2,08%	-1,55%	-2,91%	4,97%	5,48%	7,16%
Price to Book	9,75 x	6,51 x	3,06 x	2,88 x	2,42 x	2,21 x	2,06 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.942.366	1.971.453	2.252.958	2.254.607	2.255.119	-	-
Referentieprijs ²	68,30	44,83	29,58	28,76	27,46	27,46	27,46
Datum van publicatie	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.029	20.382	22.987	46.509	52.269	57.984	66.361
EBITDA ¹	3.179	5.696	5.907	7.354	7.930	9.189	10.823
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.637	3.668	3.899	4.491	5.876	7.225	9.074
Operationele Marge	11,67%	18%	16,96%	9,66%	11,24%	12,46%	13,67%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	483,5	2.033	1.325	2.674	4.221	5.299	6.841
Nettowinst (verlies) ¹	428,3	1.575	1.195	2.095	3.064	3.822	4.864
Nettomarge	3,05%	7,73%	5,2%	4,5%	5,86%	6,59%	7,33%
WPA ²	0,2198	0,7968	0,5290	0,9051	1,371	1,682	2,270
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.442	3.744	4.992
FCF-marge	-7,29%	-11,03%	-5,04%	-4,46%	6,59%	6,46%	7,52%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	43,41%	40,74%	46,13%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	112,33%	97,96%	102,63%
Dividend per aandeel ²	0,0539	0,3268	0,3495	0,3637	0,3652	0,5307	0,6612
Datum van publicatie	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	5.136	5.373	5.799	6.063	5.752	4.915	11.679	11.812	11.812	12.195	13.266	13.721	14.538	-	-
EBITDA	1.285	1.317	1.580	1.657	1.353	1.347	1.615	1.912	1.772	2.087	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	924,1	793,5	846,2	1.163	878,5	866,3	1.122	1.414	1.088	1.685	1.507	1.549	1.480	-	-
Operationele Marge	17,99%	14,77%	14,59%	19,18%	15,27%	17,63%	9,61%	11,97%	9,21%	13,82%	11,36%	11,29%	10,18%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	327,5	616,4	980,7	749,4	1.013	1.105	1.147	1.066	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	406,4	-	-	375,3	215,1	287,4	408,5	753,8	644,8	804,6	785,1	849,9	782,4	-	-
Nettomarge	7,91%	-	-	6,19%	3,74%	5,85%	3,5%	6,38%	5,46%	6,6%	5,92%	6,19%	5,38%	-	-
WPA ²	0,2056	0,1064	0,1714	0,1899	0,0610	0,1272	0,1812	0,3344	0,2621	0,3570	0,3178	0,3696	0,3374	0,3900	0,4300
Dividend per aandeel ²	0,0944	0,1969	0,0500	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	0,2733	-	-
Datum van publicatie	29/03/22	13/05/22	15/08/22	9/11/22	27/03/23	16/05/23	9/08/23	8/11/23	27/03/24	6/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	13.600	19.834	8.044	6.365	7.300	6.418	7.826
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,278 x	3,482 x	1,362 x	0,8655 x	0,9206 x	0,6984 x	0,7231 x
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.442	3.744	4.993
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,55%	11,6%	6,75%	9,52%	13%	15%	17,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,19%	3,21%	-	2,37%	3,22%	4%	5,08%
Totale activa ¹	36.143	49.069	-	88.510	95.165	95.593	95.849
Nettoactief per aandeel ²	7,010	6,890	9,680	10,00	11,40	12,50	13,30
Cashflow per aandeel	-0,0400	-0,0600	0,5800	0,1800	-	-	-
Capex ¹	945	2.127	2.476	2.470	2.580	2.092	1.886
Capex/omzet	6,74%	10,43%	10,77%	5,31%	4,94%	3,61%	2,84%
Datum van publicatie	24/02/21	29/03/22	27/03/23	27/03/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Rede D'Or São Luiz S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,46 BRL

Gemiddelde koersdoel

34,8 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+26,73%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-4,52%	11,81 mld.
HCA HEALTHCARE, INC.	+25,52%	88,99 mld.
CVS HEALTH CORPORATION	-24,52%	74,82 mld.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+0,49%	25,03 mld.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+4,31%	17,88 mld.
LABCORP HOLDINGS INC.	-14,25%	16,43 mld.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+2,97%	15,77 mld.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+79,20%	13,21 mld.
NATERA, INC.	+70,11%	13,08 mld.
DAVITA INC.	+40,44%	12,9 mld.

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten - Andere