Financiën TotalEnergies SE

Aandelen

TTE

FR0000120271

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:22 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
67,01 ^EUR	+2,60%		+1,55%	+8,78%

31/05	Europese aandelen verhandeld in VS als American Depositary Receipts stijgen vrijdag, klaar om week lager te eindigen	MT
30/05	Japanse Inpex levert olie uit Kashagan aan Duitsland, zeggen bronnen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	142.670	113.142	132.372	155.896	159.912	167.776	-	-
Bedrijfswaarde ¹	173.794	159.176	175.577	174.890	176.132	189.007	187.647	186.449
K/w-verhouding	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,41 x	7,56 x	7,63 x
Dividendrendement	5,34%	7,37%	5,98%	6,51%	4,76%	4,71%	5%	5,19%
Marktkapitalisatie/omzet	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,79 x	0,81 x	0,85 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,89 x	0,91 x	0,94 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,09 x	4,17 x	4,12 x
Bedrijfswaarde/FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,5 x	12,1 x	12,6 x
FCF Yield	7,41%	2,54%	10,3%	18,1%	13%	8%	8,25%	7,91%
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,36 x	1,24 x	1,14 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.586.407	2.624.209	2.608.696	2.483.722	2.351.973	2.308.705	-	-
Referentieprijs ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	72,67	72,67	72,67
Datum van publicatie	6/02/20	9/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	176.249	119.704	184.634	263.310	218.945	213.280	205.886	198.117
EBITDA ¹	32.192	18.431	38.740	71.578	50.030	46.176	44.990	45.212
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	17.381	5.119	24.397	50.522	32.150	32.513	31.233	30.908
Operationele Marge	9,86%	4,28%	13,21%	19,19%	14,68%	15,24%	15,17%	15,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	17.310	-7.018	25.953	43.286	34.811	32.357	29.901	26.076
Nettowinst (verlies) ¹	11.267	-7.242	16.032	20.526	21.384	22.155	21.186	20.082
Nettomarge	6,39%	-6,05%	8,68%	7,8%	9,77%	10,39%	10,29%	10,14%
WPA ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,812	9,610	9,529
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.112	15.482	14.739
FCF-marge	7,31%	3,37%	9,79%	12,03%	10,49%	7,09%	7,52%	7,44%
Kasstroomconversie (ebitda)	39,99%	21,91%	46,64%	44,26%	45,89%	32,73%	34,41%	32,6%
Kasstroomconversie (nettowinst)	114,27%	-	112,69%	154,33%	107,36%	68,21%	73,08%	73,4%
Dividend per aandeel ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,420	3,632	3,772
Datum van publicatie	6/02/20	9/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	55.298	63.950	70.445	64.962	63.953	58.233	51.534	54.413	54.765	51.883	48.146	49.384	48.272	-	-
EBITDA ¹	13.208	17.061	16.983	19.420	15.997	14.167	11.105	13.062	11.696	11.493	12.136	11.972	11.503	11.156	11.141
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	8.986	12.483	13.662	13.729	10.648	9.958	7.304	9.875	6.736	7.430	8.014	8.190	8.349	7.468	8.349
Operationele Marge	16,25%	19,52%	19,39%	21,13%	16,65%	17,1%	14,17%	18,15%	12,3%	14,32%	16,64%	16,58%	17,29%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	9.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	5.837	4.944	5.692	6.626	3.264	5.557	4.088	6.676	5.063	5.721	5.710	5.504	5.794	6.229	5.977
Nettomarge	10,56%	7,73%	8,08%	10,2%	5,1%	9,54%	7,93%	12,27%	9,24%	11,03%	11,86%	11,15%	12%	-	-
WPA ²	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,400	2,466	2,563	2,789	2,714	2,631
Dividend per aandeel ²	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	0,8434	0,8582	0,8582	0,8746	0,8819	0,9168
Datum van publicatie	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	8/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	7/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	31.124	46.034	43.205	18.994	16.220	21.231	19.871	18.673
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4598 x	0,4417 x	0,413 x
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.112	15.482	14.739
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,7%	3,68%	16,8%	32,4%	20,3%	17,8%	16,1%	14,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,25%	1,5%	6,45%	12,1%	7,89%	7,19%	7,09%	6,41%
Totale activa ¹	265.031	-481.228	248.376	169.359	271.044	308.118	298.664	313.409
Nettoactief per aandeel ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	53,30	58,60	63,80
Cashflow per aandeel ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	14,30	14,90	14,40
Capex ¹	11.810	10.764	12.343	15.690	17.722	17.344	17.573	17.669
Capex/omzet	6,7%	8,99%	6,69%	5,96%	8,09%	8,13%	8,54%	8,92%
Datum van publicatie	6/02/20	9/02/21	10/02/22	8/02/23	7/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor TotalEnergies SE

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

72,67 USD

Gemiddelde koersdoel

79,51 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,41%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TOTALENERGIES SE	+8,78%	168 mld.
ARAMCO	-13,79%	1.871 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,36%	462 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54,46%	248 mld.
SHELL PLC	+9,33%	228 mld.
PETROBRAS	+4,16%	98,25 mld.
EQUINOR ASA	-5,99%	84,22 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+30,98%	52,4 mld.
GAZPROM	-.--%	51,8 mld.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,67%	38,68 mld.

Geïntegreerde olie & gas