Beleggers hebben in maart naar schatting netto $9,9 miljard aan hedgefondsen onttrokken, tegenover $780 miljoen in februari en de 22e maand op rij waarin de uitstroom in de sector meer bedroeg dan de instroom, aldus een rapport van Nasdaq eVestment op maandag.

Hoewel de omvang van de uitstroom in maart niet historisch hoog was, bleef de geldinstroom van beleggers "constant laag" vanwege een "terughoudendheid" om zinvolle nieuwe allocaties te doen, aldus het rapport.

De uitstroom vond plaats terwijl hedgefondsen positieve resultaten boekten voor elke strategie die door het gegevensbedrijf wordt gevolgd.

Alternatieve risicopremies, een hedgefondsstrategie die in aandelen en derivaten handelt om neutraal te blijven ten opzichte van de markten, hadden een rendement van bijna 12% voor het kwartaal, aldus Nasdaq eVestment.

Managed futures, de op één na meest succesvolle handelsstrategie, behaalde in maart een rendement van ongeveer 4% en steeg met ongeveer 9% voor het jaar tot 31 maart.

Slechts vier van de 10 verschillende soorten handelsstrategieën zagen echter instromen, waaronder twee soorten hedgefondsen voor obligatiehandel, die directionele weddenschappen afsluiten en handelen tussen de relatieve prijzen van verschillende obligaties.

Multistrategische hedgefondsen, waaronder enkele van de grootste hedgefondsen ter wereld, zagen in maart de grootste uitstroom van $2,7 miljard, aldus Nasdaq eVestment.

Het geschatte vermogen onder beheer van multistrategiefondsen overschreed in maart echter de $700 miljard en bereikte daarmee een recordhoogte.

Dit aantal omvat zowel de hefboomwerking en de prestaties als de instroom van klanten. (Verslag door Nell Mackenzie, redactie door Dhara Ranasinghe en Kirsten Donovan)