Care Property Invest / : Publicatie Halfjaarlijks Financieel Verslag 2023

Halfjaarlijks

Financieel

Verslag 2023

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

bekendmaking 6 september 2023, na beurstijd 18.00 uur

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023

GEREVISEERD

Zowel de Nederlandse als Engelse versie van dit halfjaarlijks financieel verslag zijn juridisch bindend. Beleggers kunnen zich in het kader van hun contractuele verhouding met de Vennootschap aldus steeds beroepen op de vertaalde versies. Care Property Invest, vertegenwoordigd door haar verantwoordelijke personen, is verantwoordelijk voor de vertaling en de conformiteit van de Nederlandse en Engelse taalversies. Echter, in geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies, heeft de Nederlandse versie steeds voorrang.

FINANCIËLE HIGHLIGHTS

Kerncijfer	30 juni 2023	31 dec. 2022	30 juni 2022	Evolutie
Reële waarde vastgoedportefeuille	€ 1.225,1 m	€ 1.131,3 m		+8%
Marktkapitalisatie	€ 456,4 m	€ 437,2 m		+4%
Bezettingsgraad	100%	100%	100%	=
Schuldgraad	46,64%	52,37%		-11%
Kost vreemd vermogen	2,62%	2,14%		+22%
Huurinkomsten	€ 32,3 m		€ 25,5 m	+27%

OPERATIONELE KPI'S

• Aangepaste EPRA-winst bedraagt € 18,7 miljoen (+ 9% t.o.v. 30 juni 2022), ofwel € 0,50 per aandeel
• Inningsgraad huur verschuldigd tot 30 juni 2023: 98%
• Indexatie/ LfL groei: 10,63%
• Bezettingsgraad: 100%

GOEDE SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT

• Schuldgraad onder controle: 46,64% (EPRA LTV: 43,80%)
• Beperkte verplichtingen uit gecommitteerde ontwikkelingen: € 29 miljoen (waarvan nog € 21 miljoen cash-out in 2023)
• Stabiele waardering portefeuille: -1,5% in schommeling FV tussen 31 december 2022 en 30 juni 2023
• Beschikbare ruimte op kredietlijnen op 30 juni 2023: € 138 miljoen

RISICO-AVERS PROFIEL

• 26% van de huurinkomsten afkomstig van lokale overheden met garantie van de Vlaamse overheid
• Actief in solide markten: België (71,5%), Nederland (15,5%), Spanje (6,6%) en Ierland (6,4%)
• Dekkingsgraad financiële schulden: 91%
• Gemiddelde looptijd financiële schulden (incl. CP): 5,72 jaar.

BEVESTIGING VAN DE GUIDANCE VOOR 2023

• EPS: € 1,00 - € 1,03
• DPS: € 1,00 (dividendrendement op basis van de koers op 30 juni 2023: 8,10%)

Care Property Invest nv / Inhoudstafel	Inhoudstafel / Care Property Invest nv

Inhoud

I. Tussentijds Beheersverslag	10	IV. Vastgoedverslag	54
1. Belangrijke gebeurtenissen	10	1. Toestand vastgoedmarkt waarin de Vennootschap actief is	54
2. Synthese van de geconsolideerde balans en de staat van het globaal resultaat	14	2. Analyse geconsolideerde vastgoedportefeuille	60
3. Vooruitzichten	24	3. Verslag van de vastgoeddeskundige	66
4. Belangenconflicten	28	V. Verkorte financiële staten	74
5. Corporate governance	29
6. Onderzoek en ontwikkeling	30	1. Geconsolideerde staat van het globaal resultaat	74
7. Kapitaalverhogingen in het kader van toegestane kapitaal	30	2. Geconsolideerde balans	75
8. Publicatie duurzaamheidsverslag 2022	31	3. Kasstroomtabel	76
9. Verantwoordelijke personen (KB van 14 november 2007)	31	4. Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen	78
II. Care Property Invest op de beurs	34	5. Toelichtingen	80
6. Gebeurtenissen na balansdatum	88
1. Beurskoers en volume	34	7. Transacties met verbonden partijen	88
2. Dividendbeleid	36	8. Gegevens over de dochterondernemingen	89
3. Obligaties en kortlopende schuldpapieren	37	9. Verslag van de commissaris	90
4. Aandeelhouderschap	38	10. Alternatieve prestatiemaatstaven	91
5. Financiële kalender	39
III. EPRA	42
1. EPRA (European Public Real Estate Association) - Lidmaatschap	42

4

5

I.

Tussentijds

Beheersverslag

Berchem (BE) I Park Kemmelberg

HISTORIEK

1995 - 2023

.1996

Kapitaalverhoging in geld (IPO - Eurnext Brussels)

7 februari 1996

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 59 miljoen.

Vanaf 7 februari 1996

10.210 volledig volstorte aandelen.

.2012

Initieel investeringsprogramma­ 2000

serviceflats­ afgerond

.2015

Kapitaalverhoging in geld

22 juni 2015

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 36 miljoen.

Vanaf 22 juni 2015

13.184.720 volledig volstorte aandelen.

.2015

Nieuw adres: Horstebaan 3, 2900 Schoten

. 2017

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

15 maart 2017

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 34 miljoen.

Vanaf 15 maart 2017

15.028.880 volledig volstorte aandelen.

.2017

Verwerving eerste projecten in Waals en

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

.1995

Oprichting van Serviceflats Invest nv

Erkenning als vastgoedbevak, op initiatief van de Vlaamse Regering met als doelstelling de bouw en financiering van 2000 serviceflats voor OCMW's en sociale vzw's in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 30 oktober 1995

210 volledig volstorte aandelen.

.2000

Innovation Award voor "Technologie en het wonen van ouderen"

.2013-2014

Statutenwijzigingen ter verruiming van het doel

.2014

Serviceflats Invest nv wordt

Care Property invest nv.

Aandelensplitsing 1: 1.000

Vanaf 24 maart 2014

10.210.000 volledig volstorte aandelen.

Verkrijging statuut Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV)

.2014

Keuzedividend

mei-juni 2014

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 2 miljoen.

Vanaf 20 juni 2014

10.359.425 volledig volstorte aandelen.

. 2016

Opname in de Bel MID-index.

Start lidmaatschap EPRA

. 2017

Kapitaalverhoging in geld

27 oktober 2017

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 70 miljoen.

Vanaf 27 oktober 2017

19.322.845 volledig volstorte aandelen.

.2018

Intrede op de Nederlandse markt.

Verwerving 100e woonzorgproject

. 2019

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

3 april 2019

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 16 miljoen.

Vanaf 3 april 2019

20.086.876 volledig volstorte aandelen.

.2020

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

15 januari 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 34 miljoen.

Vanaf 15 januari 2020

21.645.122 volledig volstorte aandelen.

. 2021

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

20 januari 2021

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 42 miljoen.

Vanaf 20 januari 2021

25.806.148 volledig volstorte aandelen.

. 2021

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

17 november 2021

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 26 miljoen.

Vanaf 17 november 2021

26.931.116 volledig volstorte aandelen.

. 2023

Kapitaalverhoging in geld

24 januari 2023

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 108 miljoen.

Vanaf 24 januari 2023

36.988.833 volledig volstorte aandelen.

.2019

Keuzedividend

mei-juni 2019

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 7 miljoen.

Vanaf 26 juni 2019

20.394.746 volledig volstorte aandelen.

. 2020

Keuzedividend

mei-juni 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 7 miljoen.

Vanaf 19 juni 2020

21.918.213 volledig volstorte aandelen.

.2020

Intrede op de Spaanse markt

.2020

Kapitaalverhoging in geld (ABB)

juni 2020

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 59 miljoen.

Vanaf 25 juni 2020

24.110.034 volledig volstorte aandelen.

.2022

Intrede op de Ierse markt

.2022

Keuzedividend

mei-juni 2022

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 4 miljoen.

Vanaf 20 juni 2022

27.102.910 volledig volstorte aandelen.

.2022

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

7 juli 2022

Totaalbedrag kapitaalverhoging: circa € 14 miljoen.

Vanaf 7 juli 2022

27.741.625 volledig volstorte aandelen.