Financiën Estee Lauder Sao Paulo

Aandelen

ELCI34

BRELCIBDR007

Persoonlijke Producten

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 21:43:50 18-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
25,09 ^BRL	-3,50%		-2,68%	-15,41%

18/06	ESTEE LAUDER : HSBC herhaalt het Neutraal advies	ZM
13/06	ESTEE LAUDER : Een koopadvies van Barclays	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	39.725	-	-
Bedrijfswaarde ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	44.562	44.661	44.247
K/w-verhouding	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	52,2 x	27 x	21 x
Dividendrendement	0,91%	0,74%	0,65%	0,91%	-	2,39%	2,5%	2,7%
Marktkapitalisatie/omzet	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	2,55 x	2,37 x	2,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	2,86 x	2,67 x	2,49 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	19,6 x	14,3 x	11,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	47,7 x	28,5 x	21,9 x
FCF Yield	2,66%	2,4%	2,58%	2,16%	0,98%	2,1%	3,51%	4,56%
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	7,11 x	6,64 x	6,24 x
Aantal aandelen (in duizenden)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.564	-	-
Referentieprijs ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	110,8	110,8	110,8
Datum van publicatie	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.599	16.739	17.793
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.270	3.125	3.703
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.471	2.297	2.860
Operationele Marge	17,54%	14,68%	18,93%	19,73%	11,44%	9,43%	13,72%	16,07%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.216	2.080	2.659
Nettowinst (verlies) ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	760,6	1.498	1.888
Nettomarge	12,01%	4,79%	17,68%	13,47%	6,31%	4,88%	8,95%	10,61%
WPA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,122	4,099	5,265
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	934,8	1.570	2.019
FCF-marge	11,93%	11,59%	18,45%	11,27%	4,57%	5,99%	9,38%	11,35%
Kasstroomconversie (ebitda)	56,04%	61,17%	80,42%	47,31%	28,36%	41,18%	50,23%	54,52%
Kasstroomconversie (nettowinst)	99,33%	242,25%	104,32%	83,68%	72,37%	122,9%	104,75%	106,97%
Dividend per aandeel ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,643	2,773	2,992
Datum van publicatie	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.940	3.856	3.838	4.647	4.168	4.103
EBITDA ¹	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	760	412,6	573,1	1.034	866,6	591,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	224,6	387,2	792,6	678,8	392,2
Operationele Marge	25,91%	21,6%	5,81%	17%	16,62%	8,42%	1,96%	3,07%	13,48%	14,06%	5,83%	10,09%	17,06%	16,29%	9,56%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	145,4	301,1	718,3	597,6	335
Nettowinst (verlies) ¹	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	80,79	231,8	503,8	455,4	257,8
Nettomarge	19,64%	13,14%	1,46%	12,44%	8,53%	4,15%	-0,91%	0,88%	7,31%	8,38%	2,1%	6,04%	10,84%	10,93%	6,28%
WPA ²	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,9100	0,2325	0,6272	1,449	1,248	0,6719
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	0,6600	0,6600	0,6600	0,6624	0,6663	0,6922	0,6908	0,7025
Datum van publicatie	3/02/22	3/05/22	18/08/22	2/11/22	2/02/23	3/05/23	18/08/23	1/11/23	5/02/24	1/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	4.837	4.935	4.522
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,131 x	1,579 x	1,221 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	935	1.570	2.019
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	43,4%	36,1%	47,3%	40,9%	22,3%	14,4%	25,5%	31%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,4%	9,76%	12%	11,1%	5,63%	3,45%	6,09%	8,38%
Totale activa ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	22.067	24.594	22.531
Nettoactief per aandeel ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,60	16,70	17,70
Cashflow per aandeel ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,700	7,040	8,890
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	921	884	897
Capex/omzet	5%	4,36%	3,93%	5,86%	6,29%	5,91%	5,28%	5,04%
Datum van publicatie	19/08/19	20/08/20	19/08/21	18/08/22	18/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Estee Lauder

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

110,8 USD

Gemiddelde koersdoel

150,3 USD

Spread / Gemiddelde doel

+35,64%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Persoonlijke producten - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
UNILEVER PLC	+16,55%	141 mld.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+21,70%	79,59 mld.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-6,82%	69,22 mld.
KENVUE INC.	-13,98%	35,46 mld.
BEIERSDORF	+3,61%	33,55 mld.
ESSITY AB	+11,48%	18,64 mld.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+20,32%	17,07 mld.
DABUR INDIA LIMITED	+7,82%	12,72 mld.
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+12,88%	9,44 mld.

Persoonlijke producten - NEC