Ratings Genovis AB

Aandelen

GENO

SE0002485979

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 17:29:48 21-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,75 ^SEK	-3,38%		+22,64%	-31,25%

15/05	Genovis AB (publ.) rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI
14/03	Carthesian Therapeutics beëindigt licentieovereenkomst Genovis AB (publ.)	CI

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf in vergelijking met zijn sector slecht.

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 59.79 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
GENOVIS AB	-31,25%	227 mln.		D+
BIOMÉRIEUX	-6,26%	12,23 mld.		B+
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.	-3,93%	8,17 mld.		B-
DIASORIN S.P.A.	+7,10%	5,78 mld.		B
LANTHEUS HOLDINGS, INC.	+31,29%	5,74 mld.		C
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.	-7,47%	4,24 mld.		C
10X GENOMICS, INC.	-56,73%	2,97 mld.		D+
ANDON HEALTH CO., LTD.	+12,56%	2,73 mld.	-	-
VITROLIFE AB	-4,67%	2,38 mld.		B-
MYRIAD GENETICS, INC.	+27,90%	2,26 mld.		C

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes