Ratings JSW Energy Limited NSE India S.E.

Aandelen

JSWENERGY

INE121E01018

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:48 09-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
531 ^INR	-4,72%		-15,66%	+29,80%

08/05	JSW ENERGY LIMITED : Een koopadvies van Jefferies & Co.	ZM
08/05	Raad van bestuur JSW Energy keurt kapitaalverhoging tot INR100 miljard goed	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 48.46 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Onafhankelijke stroomproducenten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
JSW ENERGY LIMITED	+29,80%	11,64 mld.		-
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+17,39%	16,84 mld.		C+
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-6,74%	13,26 mld.		B-
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+33,62%	11,39 mld.		C-
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+22,69%	5,36 mld.	-	-
ABOITIZ POWER CORPORATION	-5,29%	4,43 mld.		C+
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+26,79%	4,31 mld.		-
GLOBAL POWER SYNERGY	+3,09%	3,86 mld.		B
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+14,52%	3,54 mld.		-
TAQA MOROCCO S.A.	+30,91%	3,39 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes