Aandelen hebben dit jaar meerdere recordhoogtes bereikt en daalden vrijdag nadat een gemengd rapport over de Amerikaanse loonlijsten weinig veranderde aan de verwachtingen dat de Fed in juni zou beginnen met het verlagen van de rente.
De aandacht gaat nu uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van dinsdag, met verwachtingen voor een maandelijkse stijging van 0,4% en 3,1% op jaarbasis.
De Dow Jones Industrial Average daalde 180,11 punten, of 0,46%, tot 38.546,22, de S&P 500 verloor 19,01 punten, of 0,35%, tot 5.105,57 en de Nasdaq Composite verloor 27,01 punten, of 0,17%, tot 16.060,50.
Terwijl aandelen gestaag naar nieuwe hoogten stegen, zijn veel factoren zoals waardering en sentimentonderzoeken begonnen aan te geven dat aandelen waarschijnlijk een pullback zullen meemaken, zei Sam Stovall, hoofd beleggingsstrateeg bij CFRA Research in New York.
"Het lijkt er gewoon op dat we een beetje te optimistisch worden en dat we toe zijn aan een vertering van de winsten.
"De markt is kwetsbaar voor een katalysator van correctie en die katalysator kunnen inflatiecijfers zijn, of opmerkingen van de Fed die zegt: 'Goh, misschien gaan we dit jaar helemaal niet beginnen met het verlagen van de rente, omdat de inflatie hoog blijft. Misschien blijven we lagere winstverwachtingen zien voor 2024."
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 4,17 punten, of 0,54%, naar 767,13 en was op weg naar de eerste opeenvolgende dagelijkse dalingen in bijna een maand.
De STOXX 600 index daalde 0,53%, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index 10,23 punten of 0,51% daalde.
De volgende beleidsverklaring van de Fed staat gepland voor 20 maart en beleggers hebben een renteverlaging zo goed als uitgesloten, met een verwachting van 97% dat de Fed de rente zal handhaven, volgens de FedWatch Tool van CME.
Vorige week hebben commentaren van Fed-voorzitter Jerome Powell en beleidsmakers van de Europese Centrale Bank de verwachtingen gestimuleerd dat renteverlagingen deze zomer zullen beginnen. De verwachtingen voor een verlaging van ten minste 25 basispunten (bps) tijdens de vergadering in juni liggen momenteel boven de 70%.
De dollarindex steeg 0,21% op 102,90, terwijl de euro 0,16% daalde op $1,0919.
De Japanse yen steeg 0,01% ten opzichte van de greenback en kwam uit op 147,02 per dollar. De yen was verzwakt vanaf eerdere niveaus nadat Reuters meldde dat een groeiend aantal beleidsmakers van de Bank of Japan warm loopt voor het idee om deze maand een einde te maken aan de negatieve rentetarieven.
Bovendien bleek uit maandag gepubliceerde gegevens dat Japan niet in een recessie verkeert, nadat de economische groei voor het decemberkwartaal op jaarbasis werd bijgesteld naar 0,4%.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes steeg met 0,4 basispunten naar 4,092%, van 4,088% eind vrijdag. Het rendement op 2-jaars notes, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 3,3 basispunten naar 4,5193%.
De olieprijzen daalden, voortbouwend op de dalingen van vorige week, toen aanhoudende geopolitieke zorgen in het Midden-Oosten en Rusland botsten met zorgen over een afnemende vraag in China. Amerikaanse ruwe olie verloor 1,23% tot $77,05 per vat en Brent daalde tot $81,36 per vat, een daling van 0,88% op de dag.
In cryptocurrencies steeg de bitcoin met 5,36% naar $72.109,75, na het record van $72.398 te hebben bereikt.
