Ratings Alarm.com Holdings, Inc.

Aandelen

ALRM

US0116421050

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 19:55:18 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
66,62 ^USD	+0,25%		+0,57%	+2,96%

09/04	Alarm.com onthult videobewakingsconsole op afstand met geavanceerde afschrikkingsmaatregelen, systemen voor het detecteren van schoten en meer	CI
28/02	Alarm.com Holdings Insider verkocht aandelen ter waarde van $614.130, volgens een recente SEC filing	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

Sterke punten

De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 40.69 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.27 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Software

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ALARM.COM HOLDINGS, INC.	+2,96%	3,34 mld.	C
MICROSOFT CORPORATION	+5,18%	2.990 mld.	C+
SYNOPSYS INC.	+3,87%	83,1 mld.	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+1,93%	76,88 mld.	B+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-16,29%	52,88 mld.	B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+29,06%	50,84 mld.	D+
ATLASSIAN CORPORATION	-27,77%	46,09 mld.	B-
THE TRADE DESK, INC.	+16,06%	41,3 mld.	D+
SEA LIMITED	+56,39%	37,06 mld.	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,93%	24,61 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes