Financiën Aurizon Holdings Limited

Aandelen

AZJ

AU000000AZJ1

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:44 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,87 ^AUD	-1,78%		-0,26%	+1,84%

13/02	AURIZON HOLDINGS LIMITED : Jarden Research handhaaft het Neutraal advies	ZM
12/02	Aandelen Aurizon Holdings stijgen bijna 4%; rapporteert 40% stijging in onderliggende nettowinst na belastingen in Fiscaal H1	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.747	9.420	6.847	6.993	7.216	7.124	-	-
Bedrijfswaarde ¹	14.091	12.998	10.437	10.042	12.266	12.094	12.039	11.957
K/w-verhouding	22,6 x	15,9 x	11,4 x	13,7 x	22,3 x	15,5 x	13,8 x	12,9 x
Dividendrendement	4,41%	5,57%	7,74%	5,63%	3,83%	4,88%	6,18%	6,86%
Marktkapitalisatie/omzet	3,7 x	3,07 x	2,27 x	2,27 x	2,06 x	1,83 x	1,74 x	1,7 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,85 x	4,24 x	3,46 x	3,27 x	3,49 x	3,1 x	2,95 x	2,85 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,3 x	8,86 x	7,04 x	6,84 x	8,59 x	7,28 x	6,86 x	6,62 x
Bedrijfswaarde/FCF	19,6 x	18,2 x	14,2 x	15,1 x	38,3 x	25,9 x	24,7 x	21 x
FCF Yield	5,11%	5,5%	7,03%	6,61%	2,61%	3,86%	4,05%	4,77%
Price to Book	2,3 x	2,16 x	1,6 x	1,59 x	1,66 x	1,6 x	1,57 x	1,54 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.990.128	1.914.643	1.840.704	1.840.296	1.840.704	1.840.731	-	-
Referentieprijs ²	5,400	4,920	3,720	3,800	3,920	3,870	3,870	3,870
Datum van publicatie	11/08/19	9/08/20	8/08/21	7/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.908	3.065	3.019	3.075	3.511	3.900	4.085	4.198
EBITDA ¹	1.372	1.468	1.482	1.468	1.428	1.661	1.754	1.807
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	829	909	903,1	875,3	762	968,9	1.048	1.093
Operationele Marge	28,51%	29,66%	29,91%	28,46%	21,7%	24,85%	25,65%	26,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	681,9	865,9	766	736,1	483	655,6	732,8	788,2
Nettowinst (verlies) ¹	476,5	605	606,7	513	324	471	516,4	551
Nettomarge	16,39%	19,74%	20,09%	16,68%	9,23%	12,08%	12,64%	13,13%
WPA ²	0,2390	0,3100	0,3250	0,2780	0,1760	0,2504	0,2802	0,3006
Free Cash Flow ¹	720,5	714,7	734	663,6	320	467,3	488,1	570
FCF-marge	24,78%	23,32%	24,31%	21,58%	9,11%	11,98%	11,95%	13,58%
Kasstroomconversie (ebitda)	52,53%	48,7%	49,52%	45,22%	22,41%	28,13%	27,83%	31,54%
Kasstroomconversie (nettowinst)	151,21%	118,13%	120,98%	129,36%	98,77%	99,23%	94,51%	103,44%
Dividend per aandeel ²	0,2380	0,2740	0,2880	0,2140	0,1500	0,1888	0,2391	0,2655
Datum van publicatie	11/08/19	9/08/20	8/08/21	7/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	1.529	1.536	1.498	1.521	1.508	1.568	1.694	1.817	1.972	1.879	2.046	2.102
EBITDA ¹	731,2	736,4	738,3	743,9	726,9	740,7	673	755	847	803	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	456	453	454,2	448,9	434,2	441,1	345	417	505	444,6	516	479,7
Operationele Marge	29,82%	29,5%	30,31%	29,52%	28,8%	28,14%	20,37%	22,95%	25,61%	23,66%	25,23%	22,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	489,6	376,3	380,9	385,1	369,7	366,4	196	287	341	312	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	343	262	272,2	334,5	256,9	256,1	84	194	237	219	-	-
Nettomarge	22,43%	17,06%	18,17%	21,99%	17,04%	16,34%	4,96%	10,68%	12,02%	11,65%	-	-
WPA ²	0,1770	0,1330	0,1440	0,1810	0,1390	0,1390	0,0710	0,1050	0,1290	0,1190	-	-
Dividend per aandeel	0,1370	0,1370	0,1440	0,1440	0,1050	0,1090	0,0700	0,0800	-	-	-	-
Datum van publicatie	9/02/20	9/08/20	14/02/21	8/08/21	13/02/22	7/08/22	12/02/23	13/08/23	11/02/24	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.345	3.578	3.589	3.049	5.050	4.970	4.916	4.834
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,438 x	2,438 x	2,422 x	2,077 x	3,536 x	2,992 x	2,803 x	2,675 x
Free Cash Flow ¹	721	715	734	664	320	467	488	570
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,1%	11,8%	12,4%	12,1%	8,37%	10,8%	11,8%	12,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,86%	5,46%	5,46%	5,4%	3,44%	4,61%	5,08%	5,27%
Totale activa ¹	9.807	11.085	11.115	9.500	9.427	10.205	10.171	10.462
Nettoactief per aandeel ²	2,350	2,280	2,320	2,390	2,360	2,410	2,470	2,510
Cashflow per aandeel ²	0,6500	0,6400	0,6700	0,7200	0,5800	0,7500	0,7200	0,7000
Capex ¹	445	528	497	535	743	903	759	722
Capex/omzet	15,29%	17,24%	16,45%	17,39%	21,16%	23,16%	18,59%	17,21%
Datum van publicatie	11/08/19	9/08/20	8/08/21	7/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Aurizon Holdings Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,87 AUD

Gemiddelde koersdoel

4,02 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+3,88%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Grondvracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	+1,84%	4,65 mld.
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,82%	79,59 mld.
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,06 mld.
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 mld.
XPO, INC.	+26,61%	12,9 mld.
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 mld.
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 mld.
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,55 mld.
RUMO S.A.	-9,19%	7,52 mld.
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,34 mld.

Grondvracht & Logistiek - Andere