Financiën Aurubis AG

Aandelen

NDA

DE0006766504

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:03 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,2 ^EUR	+2,27%		-1,33%	-0,08%

22/04	AURUBIS AG : Deutsche Bank is Neutraal over het aandeel	ZD
19/04	Regeringen moeten lokale steun voor mijnen bemiddelen, zegt industriegroep	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.240	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.620	3.934	4.113
K/w-verhouding	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,77 x	9,05 x	8,17 x
Dividendrendement	3,06%	2,24%	2,45%	3,33%	2%	1,91%	1,94%	1,99%
Marktkapitalisatie/omzet	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,2 x	0,2 x	0,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,63 x	5,34 x	4,96 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-8,78 x	-16,2 x	-29,1 x
FCF Yield	3,75%	8,61%	22,5%	4,38%	-1,85%	-11,4%	-6,19%	-3,44%
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,73 x	0,68 x	0,64 x
Aantal aandelen (in duizenden)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Referentieprijs ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	74,20	74,20	74,20
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.735	19.524	20.224
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	642,5	736,7	829,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	422,6	476	531,1
Operationele Marge	1,93%	1,79%	2,25%	2,88%	2%	2,38%	2,44%	2,63%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	501,7	538	628
Nettowinst (verlies) ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	331,5	398,4	454,9
Nettomarge	1,77%	2,13%	3,76%	3,86%	0,83%	1,87%	2,04%	2,25%
WPA ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,597	8,197	9,082
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-412,2	-243,3	-141,3
FCF-marge	0,59%	1,84%	3,43%	0,47%	-0,31%	-2,32%	-1,25%	-0,7%
Kasstroomconversie (ebitda)	17,77%	55,18%	99,05%	11,49%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	33,48%	86,35%	91,33%	12,11%	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,420	1,443	1,479
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	7.519	4.120	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.339	4.330	4.797	4.841	4.856
EBITDA ¹	-	-	-	-	154	172	211	160	14	160	173,2	133,8	176,2	190,5	185,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	188	91	-	195	107	124	162	111	-55	111	119	78,99	121,2	123,9	118,3
Operationele Marge	2,5%	2,21%	-	-	2,13%	3,03%	3,46%	2,66%	-1,34%	2,85%	2,74%	1,82%	2,53%	2,56%	2,44%
Resultaat voor belastingen (EBT)	415	194	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	319	128,8	301	209	78	57	106	4	-26	-	93	-	-	-	-
Nettomarge	4,24%	3,13%	-	-	1,56%	1,39%	2,26%	0,1%	-0,63%	-	2,14%	-	-	-	-
WPA ²	7,300	2,940	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,700	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	1,400	-	-	-	1,400
Datum van publicatie	10/05/21	4/12/21	7/02/22	10/05/22	5/08/22	6/02/23	11/05/23	7/08/23	20/12/23	6/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	102	-	-	-	380	694	873
Nettokaspositie ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,2458 x	-	-	-	0,5918 x	0,9423 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-412	-243	-141
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,39%	9,74%	19,5%	18,6%	3,32%	7,49%	7,67%	7,81%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,22%	5,27%	10,1%	10,2%	1,92%	4,72%	4,08%	4,24%
Totale activa ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	7.027	9.761	10.740
Nettoactief per aandeel ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	102,0	109,0	116,0
Cashflow per aandeel ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	10,90	12,70	16,90
Capex ¹	221	230	252	347	625	867	791	687
Capex/omzet	2,06%	1,85%	1,55%	1,87%	3,66%	4,89%	4,05%	3,4%
Datum van publicatie	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Aurubis AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

74,2 EUR

Gemiddelde koersdoel

77,22 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+4,07%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Non-ferro metalen verwerking

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
AURUBIS AG	-0,08%	3,46 mld.
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7,15 mld.
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-14,21%	6,62 mld.
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-1,83%	4,13 mld.
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+4,59%	3,92 mld.
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+30,12%	3,92 mld.
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-27,97%	3,44 mld.
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+34,50%	3,44 mld.
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-16,86%	2,56 mld.
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED	+18,48%	1,98 mld.

Non-ferro metalen verwerking