CapitaLand Ascott Trust Management Limited, als beheerder van CapitaLand Ascott Real Estate Investment Trust (CapitaLand Ascott REIT) en CapitaLand Ascott Business Trust Management Pte. Ltd., als trustee-manager van CapitaLand Ascott Business Trust (CapitaLand Ascott BT), gezamenlijk als managers van CapitaLand Ascott Trust (CLAS, en de managers van CLAS, de Managers), hebben aangekondigd dat de werkelijke Advanced Distribution per stapled security in CLAS (Stapled Security) voor de periode van 1 juli 2023 tot 13 augustus 2023 0,701 Singaporese cent per Stapled Security omvat: Uitkering van CapitaLand Ascott REIT; de belastbare inkomstencomponent van 0,120 Singaporese cent; de belastingvrije inkomstencomponent van 0,006 Singaporese cent; en de kapitaalcomponent van 0,435 Singaporese cent. Uitkering van CapitaLand Ascott BT; de belastingvrije inkomsten van 0,140 Singapore cents.

Houders van Stapled Securities wier effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Limited op 11 augustus 2023 om 17.00 uur zijn gecrediteerd met Stapled Securities, hebben recht op de Geavanceerde Uitkering die op 11 oktober 2023 zal worden betaald. De eerstvolgende uitkering daarna zal bestaan uit de uitkeringsinkomsten van CLAS voor de periode van 14 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. Daarna zullen weer halfjaarlijkse uitkeringen worden gedaan.