Financiën Caterpillar Inc.

Aandelen

CAT

US1491231015

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
343,4 ^USD	+1,59%		-3,18%	+16,14%

15:00	Wall St Week Ahead-Lofty Amerikaanse aandelen laten beleggers teleurstellingen in de winst afstraffen	RE
26/04	Wall St Week Ahead-Lofty Amerikaanse aandelen laten beleggers teleurstellingen in de winst afstraffen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	81.617	98.884	111.834	124.669	150.521	171.476	-	-
Bedrijfswaarde ¹	110.990	126.695	140.369	149.336	172.658	200.882	196.887	194.865
K/w-verhouding	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,3 x	15,7 x	14,7 x
Dividendrendement	2,67%	2,26%	2,11%	1,97%	-	1,59%	1,69%	1,75%
Marktkapitalisatie/omzet	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,57 x	2,48 x	2,37 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	3,01 x	2,85 x	2,69 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13,3 x	12,6 x	11,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	20,4 x	19,5 x	18,8 x
FCF Yield	5,29%	4,22%	4,35%	4,34%	6,54%	4,89%	5,12%	5,31%
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	8,17 x	6,55 x	5,49 x
Aantal aandelen (in duizenden)	552.658	543.258	540.942	520.409	509.085	499.377	-	-
Referentieprijs ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	343,4	343,4	343,4
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	53.800	41.748	50.971	59.427	67.060	66.848	69.199	72.436
EBITDA ¹	9.683	5.951	7.913	10.096	14.800	15.084	15.639	16.565
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	8.290	4.553	6.878	7.433	12.966	13.413	14.061	15.146
Operationele Marge	15,41%	10,91%	13,49%	12,51%	19,33%	20,06%	20,32%	20,91%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7.812	3.995	8.204	8.752	13.050	13.386	13.575	14.148
Nettowinst (verlies) ¹	6.093	2.998	6.489	6.705	10.335	10.486	10.565	10.848
Nettomarge	11,33%	7,18%	12,73%	11,28%	15,41%	15,69%	15,27%	14,98%
WPA ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,05	21,93	23,39
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.830	10.084	10.349
FCF-marge	10,92%	12,81%	11,98%	10,92%	16,83%	14,7%	14,57%	14,29%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,68%	89,88%	77,15%	64,25%	76,27%	65,17%	64,48%	62,48%
Kasstroomconversie (nettowinst)	96,44%	178,42%	94,08%	96,75%	109,22%	93,74%	95,45%	95,4%
Dividend per aandeel ²	3,950	4,120	4,360	4,710	-	5,472	5,807	5,995
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	12.397	13.798	13.589	14.247	14.994	16.597	15.862	17.318	16.810	17.070	15.799	16.893	16.531	17.341	16.188
EBITDA ¹	1.961	1.863	2.086	2.189	2.691	3.130	3.567	3.929	3.764	3.540	3.726	3.901	3.658	3.582	3.867
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.664	1.611	1.728	1.944	2.425	1.629	2.731	3.652	3.449	3.134	3.519	3.472	3.333	3.211	3.519
Operationele Marge	13,42%	11,68%	12,72%	13,64%	16,17%	9,82%	17,22%	21,09%	20,52%	18,36%	22,27%	20,56%	20,16%	18,52%	21,73%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.775	2.562	1.999	2.096	2.558	2.099	2.634	3.652	3.515	3.249	3.532	3.527	3.391	3.354	3.568
Nettowinst (verlies) ¹	1.426	2.120	1.537	1.673	2.041	1.454	1.943	2.922	2.794	2.676	2.856	2.697	2.563	2.489	2.716
Nettomarge	11,5%	15,36%	11,31%	11,74%	13,61%	8,76%	12,25%	16,87%	16,62%	15,68%	18,08%	15,97%	15,5%	14,35%	16,78%
WPA ²	2,600	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,424	5,220	5,002	5,580
Dividend per aandeel ²	1,110	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	-	1,300	1,304	1,361	1,363	1,408
Datum van publicatie	28/10/21	28/01/22	28/04/22	2/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	1/08/23	31/10/23	5/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	29.373	27.811	28.535	24.667	22.137	29.406	25.411	23.389
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,95 x	1,625 x	1,412 x
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.830	10.084	10.349
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	42,6%	20%	37,3%	45,4%	61,6%	54,1%	44,2%	37,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,76%	3,82%	7,36%	8,91%	12,9%	15,8%	15,5%	13,1%
Totale activa ¹	78.481	78.389	88.123	75.253	80.179	66.190	68.202	82.631
Nettoactief per aandeel ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	42,00	52,40	62,50
Cashflow per aandeel ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	24,70	23,20	25,50
Capex ¹	1.056	978	1.093	1.296	1.597	2.255	2.135	2.237
Capex/omzet	1,96%	2,34%	2,14%	2,18%	2,38%	3,37%	3,09%	3,09%
Datum van publicatie	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	5/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Caterpillar Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

343,4 USD

Gemiddelde koersdoel

330 USD

Spread / Gemiddelde doel

-3,89%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Bouwmachines

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CATERPILLAR INC.	+16,14%	171 mld.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+16,49%	18,7 mld.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+32,01%	9,69 mld.
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,17%	3,78 mld.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-0,76%	2,9 mld.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+58,46%	2,88 mld.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+84,29%	2,18 mld.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,22%	1,78 mld.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+67,00%	1,71 mld.
SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.	+38,83%	1,26 mld.

Bouwmachines