Financiën Champion Real Estate Investment Trust

Aandelen

2778

HK2778034606

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,77 ^HKD	+2,91%		+17,22%	-27,76%

21/02	Champion Real Estate Investment Trust rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
21/02	Champion Real Estate Investment Trust kondigt Slotuitkering aan voor het op 31 december 2023 geëindigde jaar, betaalbaar op 24 mei 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	30.245	26.755	23.689	18.399	14.734	10.708	-	-
Bedrijfswaarde ¹	43.450	41.510	37.349	32.250	14.734	24.155	24.060	23.745
K/w-verhouding	-51,5 x	-2,14 x	-28,5 x	-23,7 x	61,3 x	11,7 x	10,6 x	10,8 x
Dividendrendement	5,18%	5,52%	5,71%	6,35%	-	8,54%	8,49%	8,71%
Marktkapitalisatie/omzet	9,82 x	9,16 x	8,55 x	7,01 x	5,72 x	4,23 x	4,33 x	4,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	14,1 x	14,2 x	13,5 x	12,3 x	5,72 x	9,54 x	9,72 x	9,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20,1 x	20,4 x	19,6 x	18,4 x	8,73 x	14,9 x	15,2 x	14,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	22,2 x	38,6 x	25,4 x	25,6 x	-	10,6 x	11,1 x	11,5 x
FCF Yield	4,5%	2,59%	3,93%	3,9%	-	9,41%	9,01%	8,7%
Price to Book	0,47 x	0,53 x	0,48 x	0,39 x	-	0,23 x	0,23 x	0,23 x
Aantal aandelen (in duizenden)	5.872.789	5.906.143	5.937.080	5.973.676	6.013.735	6.049.474	-	-
Referentieprijs ²	5,150	4,530	3,990	3,080	2,450	1,770	1,770	1,770
Datum van publicatie	18/02/20	18/02/21	21/02/22	24/02/23	21/02/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.081	2.920	2.769	2.625	2.576	2.533	2.476	2.520
EBITDA ¹	2.159	2.039	1.907	1.757	1.688	1.626	1.587	1.616
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.159	2.039	1.907	1.757	1.688	1.607	1.583	1.609
Operationele Marge	70,08%	69,84%	68,87%	66,94%	65,53%	63,43%	63,94%	63,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-279,5	-12.226	-575,4	-523,9	409	1.143	1.138	1.165
Nettowinst (verlies) ¹	-570,3	-12.497	-831,4	-749,3	220,6	938,1	963,8	1.045
Nettomarge	-18,51%	-427,94%	-30,02%	-28,54%	8,57%	37,03%	38,93%	41,44%
WPA ²	-0,1000	-2,120	-0,1400	-0,1300	0,0400	0,1515	0,1669	0,1646
Free Cash Flow ¹	1.954	1.076	1.468	1.258	-	2.274	2.168	2.065
FCF-marge	63,43%	36,83%	53%	47,94%	-	89,77%	87,58%	81,93%
Kasstroomconversie (ebitda)	90,5%	52,74%	76,96%	71,61%	-	139,89%	136,59%	127,79%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	242,4%	224,94%	197,7%
Dividend per aandeel ²	0,2666	0,2500	0,2279	0,1956	-	0,1512	0,1503	0,1541
Datum van publicatie	18/02/20	18/02/21	21/02/22	24/02/23	21/02/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Omzet ¹	1.528	1.488	1.432	1.397	1.372	1.331	1.295	1.300	1.276
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	983,9	923,2	900,4	856,9	862,5	825,4
Operationele Marge	-	-	-	70,41%	67,3%	67,66%	66,2%	66,37%	64,68%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA ²	-0,6400	-1,440	-0,6800	-0,1900	0,0500	0,0100	-0,1400	0,0100	0,0300
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	18/02/20	20/08/20	18/02/21	10/08/21	21/02/22	19/08/22	24/02/23	18/08/23	21/02/24

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	13.206	14.755	13.660	13.851	-	13.448	13.352	13.037
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,116 x	7,235 x	7,163 x	7,882 x	-	8,273 x	8,412 x	8,068 x
Free Cash Flow ¹	1.954	1.076	1.468	1.258	-	2.274	2.168	2.065
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,16%	2,33%	2,65%	2,18%	-	2,05%	2,02%	2,14%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,69%	1,74%	1,9%	1,58%	-	1,45%	1,4%	1,62%
Totale activa ¹	-33.747	-719.091	-43.814	-47.576	-	64.848	68.679	64.676
Nettoactief per aandeel ²	11,00	8,610	8,250	7,910	-	7,690	7,730	7,750
Cashflow per aandeel ²	0,3400	0,1800	0,2500	0,2100	-	0,1700	0,2000	0,2000
Capex ¹	37,4	-	27,4	8,23	-	34	33,9	34,1
Capex/omzet	1,21%	-	0,99%	0,31%	-	1,34%	1,37%	1,35%
Datum van publicatie	18/02/20	18/02/21	21/02/22	24/02/23	21/02/24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Champion Real Estate Investment Trust

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Onderwogen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1,77 HKD

Gemiddelde koersdoel

1,945 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+9,89%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector kantoren vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-27,76%	1,37 mld.
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,34%	9,66 mld.
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,80%	6,48 mld.
DEXUS	-8,33%	4,93 mld.
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-8,05%	4,85 mld.
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+11,51%	4,11 mld.
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-4,73%	4,02 mld.
KILROY REALTY CORPORATION	-16,82%	3,89 mld.
SL GREEN REALTY CORP.	+12,04%	3,28 mld.
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-15,11%	3,16 mld.

kantoren vastgoed