Financiën Civitas Resources, Inc.

Aandelen

CIVI

US17888H1032

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74,01 ^USD	+0,39%		+1,90%	+8,23%

23/04	CIVITAS RESOURCES, INC. : KeyBanc Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM
19/03	CIVITAS RESOURCES, INC. : Mizuho Securities herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	481,6	402,7	4.136	4.930	6.412	7.408	-	-
Bedrijfswaarde ¹	550,6	378	4.373	4.556	10.073	11.784	9.221	8.918
K/w-verhouding	7,2 x	3,91 x	10,3 x	3,97 x	7,58 x	6,13 x	5,03 x	4,96 x
Dividendrendement	-	-	-	12,5%	11,1%	9%	12,4%	-
Marktkapitalisatie/omzet	1,54 x	1,85 x	4,44 x	1,3 x	1,84 x	1,35 x	1,27 x	1,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,76 x	1,73 x	4,7 x	1,2 x	2,9 x	2,15 x	1,58 x	1,56 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2,7 x	2,23 x	10,8 x	1,94 x	4,25 x	3,03 x	2,23 x	2,17 x
Bedrijfswaarde/FCF	-14,4 x	3,38 x	23,8 x	3,02 x	11,4 x	8,34 x	6,54 x	7,04 x
FCF Yield	-6,96%	29,6%	4,19%	33,1%	8,8%	12%	15,3%	14,2%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	20.635	20.834	84.456	85.111	93.774	100.090	-	-
Referentieprijs ²	23,34	19,33	48,97	57,93	68,38	74,01	74,01	74,01
Datum van publicatie	27/02/20	17/02/21	8/03/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	313,2	218,1	930,6	3.791	3.479	5.479	5.825	5.699
EBITDA ¹	203,7	169,4	405,7	2.348	2.369	3.895	4.132	4.112
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	105,6	-11,14	322,1	1.984	1.139	1.950	2.264	1.993
Operationele Marge	33,7%	-5,11%	34,61%	52,33%	32,75%	35,59%	38,87%	34,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	67,07	42,98	251,8	1.654	999,5	1.624	2.013	2.002
Nettowinst (verlies) ¹	67,07	103,5	178,9	1.248	784,3	1.214	1.454	1.239
Nettomarge	21,41%	47,47%	19,23%	32,92%	22,54%	22,17%	24,95%	21,74%
WPA ²	3,240	4,950	4,740	14,58	9,020	12,08	14,70	14,93
Free Cash Flow ¹	-38,34	112	183,4	1.510	886,4	1.413	1.410	1.266
FCF-marge	-12,24%	51,34%	19,71%	39,83%	25,48%	25,8%	24,21%	22,22%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	66,09%	45,21%	64,32%	37,41%	36,28%	34,13%	30,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	108,15%	102,52%	120,98%	113,02%	116,36%	97%	102,21%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	7,225	7,600	6,660	9,160	-
Datum van publicatie	27/02/20	17/02/21	8/03/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	190	510,5	817,8	1.151	1.008	814,3	656	660,5	1.036	1.127	1.285	1.362	1.407	1.429	1.413
EBITDA ¹	116,5	157,1	471,8	739,2	631,5	505,1	443,4	454,3	708,9	762,5	893,4	955,5	989,4	1.005	997
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	93,87	163,3	402	697,7	528,4	355,9	241,1	179,4	379,2	339,8	435,7	483,2	511	526,6	537,8
Operationele Marge	49,41%	31,99%	49,15%	60,6%	52,43%	43,7%	36,75%	27,17%	36,61%	30,16%	33,91%	35,47%	36,32%	36,85%	38,06%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	56,26	231,2	115	621,3	542,1	375,4	267,6	183,6	169,4	378,9	337,6	401,9	436,4	454,3	476,3
Nettowinst (verlies) ¹	40,66	163,7	91,64	468,8	405,8	281,9	202,5	139,3	139,7	302,9	266,3	297,7	320,3	333,4	342,2
Nettomarge	21,4%	32,07%	11,21%	40,72%	40,26%	34,62%	30,86%	21,09%	13,48%	26,88%	20,73%	21,86%	22,77%	23,33%	24,22%
WPA ²	1,310	2,460	1,070	5,480	4,740	3,290	2,460	1,720	1,560	3,200	2,630	2,956	3,198	3,340	3,412
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	1,950	2,150	2,150	-	1,740	1,590	1,440	1,550	1,600	2,070	2,310
Datum van publicatie	29/10/21	8/03/22	4/05/22	3/08/22	31/10/22	22/02/23	3/05/23	2/08/23	7/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	69	-	237	-	3.661	4.377	1.813	1.510
Nettokaspositie ¹	-	24,7	-	375	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3387 x	-	0,5848 x	-	1,545 x	1,124 x	0,4388 x	0,3672 x
Free Cash Flow ¹	-38,3	112	183	1.510	886	1.413	1.410	1.266
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	9,870	8,410	8,910	25,70	24,90	34,50	36,20	35,10
Capex ¹	242	63,8	153	967	1.352	1.986	2.002	2.063
Capex/omzet	77,42%	29,25%	16,41%	25,51%	38,87%	36,26%	34,37%	36,21%
Datum van publicatie	27/02/20	17/02/21	8/03/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Civitas Resources, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

74,01 USD

Gemiddelde koersdoel

94,68 USD

Spread / Gemiddelde doel

+27,92%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie-exploratie & -productie - Onshore

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CIVITAS RESOURCES, INC.	+8,23%	7,41 mld.
SNGN ROMGAZ SA	+4,19%	4,32 mld.
TOPAZ ENERGY CORP.	+17,03%	2,4 mld.
ATHABASCA OIL CORPORATION	+21,10%	2,06 mld.
PAREX RESOURCES INC.	-2,85%	1,82 mld.
PETRORECONCAVO S.A.	+4,05%	1,29 mld.
MATEN PETROLEUM	-.--%	1,11 mld.
BERRY CORPORATION	+24,32%	672 mln.
SURGE ENERGY INC.	+19,91%	571 mln.
CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED	+45,71%	512 mln.

Olie-exploratie & -productie - Onshore