Financiën CRRC Corporation Limited

Aandelen

601766

CNE100000CP9

Zware machines & voertuigen

slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 00:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,23 ^CNY	-0,55%		-7,31%	+37,45%

26/04	Zhuzhou CRRC Times Electric's Q1 Winst springt 44% omhoog	MT
12/04	CRRC voorspelt 186% tot 246% winstgroei voor Q1	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	195.895	139.008	160.086	136.494	141.613	193.855	-	-
Bedrijfswaarde ¹	168.645	131.569	138.268	107.830	105.051	153.475	140.782	137.062
K/w-verhouding	17,9 x	14 x	16,9 x	12,5 x	12,8 x	15,2 x	13,6 x	12,4 x
Dividendrendement	2,1%	3,39%	2,96%	3,91%	3,8%	3,04%	3,53%	3,74%
Marktkapitalisatie/omzet	0,86 x	0,61 x	0,71 x	0,61 x	0,6 x	0,77 x	0,72 x	0,67 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,74 x	0,58 x	0,61 x	0,48 x	0,45 x	0,61 x	0,53 x	0,47 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,39 x	5,86 x	6,09 x	4,29 x	4,51 x	6,11 x	5,49 x	4,53 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,7 x	-15,3 x	9,41 x	6,08 x	15,5 x	6,68 x	9,42 x	8,15 x
FCF Yield	8,58%	-6,54%	10,6%	16,5%	6,44%	15%	10,6%	12,3%
Price to Book	1,51 x	1,07 x	1,18 x	0,95 x	0,94 x	1,23 x	1,17 x	1,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	28.698.864	28.698.864	28.698.864	28.698.864	28.698.864	28.698.864	-	-
Referentieprijs ²	7,140	5,310	6,090	5,110	5,260	7,230	7,230	7,230
Datum van publicatie	30/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	229.011	227.656	225.732	222.939	234.262	253.803	268.111	290.921
EBITDA ¹	22.813	22.469	22.687	25.130	23.289	25.127	25.654	30.248
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	15.823	15.318	12.831	15.980	16.026	16.889	17.771	21.698
Operationele Marge	6,91%	6,73%	5,68%	7,17%	6,84%	6,65%	6,63%	7,46%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.608	15.991	13.755	16.120	16.373	19.030	20.294	23.402
Nettowinst (verlies) ¹	11.795	11.331	10.303	11.653	11.712	13.621	15.300	15.930
Nettomarge	5,15%	4,98%	4,56%	5,23%	5%	5,37%	5,71%	5,48%
WPA ²	0,4000	0,3800	0,3600	0,4100	0,4100	0,4742	0,5324	0,5852
Free Cash Flow ¹	14.466	-8.601	14.686	17.743	6.770	22.974	14.945	16.808
FCF-marge	6,32%	-3,78%	6,51%	7,96%	2,89%	9,05%	5,57%	5,78%
Kasstroomconversie (ebitda)	63,41%	-	64,73%	70,6%	29,07%	91,43%	58,26%	55,57%
Kasstroomconversie (nettowinst)	122,64%	-	142,55%	152,25%	57,8%	168,66%	97,68%	105,51%
Dividend per aandeel ²	0,1500	0,1800	0,1800	0,2000	0,2000	0,2199	0,2552	0,2702
Datum van publicatie	30/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	132.864	-	48.996	81.272	30.648	50.650	-	54.266	87.375	32.379	54.925	55.732	91.226	41.911	59.976	60.400	85.023	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	9.169	-	3.004	4.180	-	3.891	-	4.125	7.221	1.226	4.010	3.871	6.919	1.843	3.294	3.287	4.708	-
Operationele Marge	6,9%	-	6,13%	5,14%	-	7,68%	-	7,6%	8,26%	3,79%	7,3%	6,95%	7,58%	4,4%	5,49%	5,44%	5,54%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	9.790	-	-	-	-	-	-	4.231	7.041	1.317	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	7.014	3.693	2.472	3.842	-	2.911	3.131	2.897	5.626	615,3	2.845	2.691	5.560	2.603	3.254	3.254	3.904	-
Nettomarge	5,28%	-	5,05%	4,73%	-	5,75%	-	5,34%	6,44%	1,9%	5,18%	4,83%	6,09%	6,21%	5,43%	5,39%	4,59%	-
WPA ²	-	0,1300	0,0900	0,1300	0,0100	0,1000	-	0,1000	0,2000	0,0200	0,1000	0,0900	0,2000	0,0907	0,1134	0,1134	0,1360	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,1800	-	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	0,2222	-
Datum van publicatie	30/03/20	28/08/20	29/10/21	30/03/22	29/04/22	26/08/22	26/08/22	28/10/22	30/03/23	28/04/23	25/08/23	27/10/23	28/03/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	27.250	13.715	21.818	35.138	36.562	40.380	53.073	56.793
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	14.466	-1.720	14.686	16.536	6.770	22.974	14.945	16.808
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	8,92%	8,13%	7,07%	7,68%	7,41%	8,21%	8,75%	9,16%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,18%	2,92%	2,52%	2,68%	2,56%	2,94%	3,08%	3,38%
Totale activa ¹	370.548	387.970	409.597	434.506	456.948	462.833	496.258	495.791
Nettoactief per aandeel ²	4,740	4,980	5,180	5,400	5,610	5,880	6,180	6,530
Cashflow per aandeel ²	0,7800	-0,0700	0,7100	0,8300	0,5100	0,8500	1,020	1,270
Capex ¹	8.065	7.775	5.907	7.417	7.952	7.576	6.925	7.264
Capex/omzet	3,52%	3,42%	2,62%	3,33%	3,39%	3,03%	2,54%	2,5%
Datum van publicatie	30/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	28/03/24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor CRRC Corporation Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

7,23 CNY

Gemiddelde koersdoel

7,556 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+4,50%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Locomotieven en rollend materieel

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CRRC CORPORATION LIMITED	+37,45%	26,75 mld.
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	+29,52%	28,99 mld.
HYUNDAI ROTEM COMPANY	+44,55%	3,05 mld.
TRINITY INDUSTRIES, INC.	+2,07%	2,22 mld.
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.	+18,92%	1,64 mld.
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	-1,99%	1,17 mld.
NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD	+11,85%	790 mln.
TALGO, S.A.	+0,23%	578 mln.
CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO.,LTD	-29,05%	381 mln.
QINGDAO VICTALL RAILWAY CO., LTD.	-9,87%	327 mln.

Locomotieven en rollend materieel