Financiën DHL Group

Aandelen

DHL

DE0005552004

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:27 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
38,84 ^EUR	+2,21%		+1,30%	-13,41%

19/04	Producentenprijsgegevens, spanning Midden-Oosten wegen op Duitse aandelen	MT
17/04	DHL GROUP : Bernstein bevestigt koopadvies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	42.020	50.182	69.241	42.394	53.030	45.440	-	-
Bedrijfswaarde ¹	56.132	63.110	85.607	58.250	53.030	64.876	64.887	64.650
K/w-verhouding	16,3 x	17,2 x	14,1 x	8,12 x	14,8 x	12,9 x	11 x	10,1 x
Dividendrendement	3,68%	3,33%	3,18%	5,26%	-	4,83%	4,95%	5,12%
Marktkapitalisatie/omzet	0,66 x	0,75 x	0,85 x	0,45 x	0,65 x	0,54 x	0,52 x	0,5 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,89 x	0,94 x	1,05 x	0,62 x	0,65 x	0,78 x	0,74 x	0,71 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,19 x	7,27 x	7,29 x	4,62 x	4,9 x	6,07 x	5,51 x	5,28 x
Bedrijfswaarde/FCF	64,7 x	24,9 x	20,9 x	19 x	-	22 x	19,3 x	17,5 x
FCF Yield	1,54%	4,02%	4,78%	5,27%	-	4,55%	5,18%	5,71%
Price to Book	2,97 x	3,64 x	3,66 x	1,84 x	-	1,98 x	1,85 x	1,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.235.524	1.239.059	1.224.639	1.205.059	1.182.263	1.169.919	-	-
Referentieprijs ²	34,01	40,50	56,54	35,18	44,86	38,84	38,84	38,84
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	63.341	66.806	81.747	94.436	81.758	83.668	87.845	91.241
EBITDA ¹	7.812	8.677	11.746	12.613	10.822	10.689	11.768	12.254
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.128	4.847	7.978	8.436	6.345	6.139	6.916	7.397
Operationele Marge	6,52%	7,26%	9,76%	8,93%	7,76%	7,34%	7,87%	8,11%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.474	4.171	7.359	7.911	5.516	5.378	6.167	6.618
Nettowinst (verlies) ¹	2.623	2.979	5.053	5.359	3.677	3.586	4.148	4.457
Nettomarge	4,14%	4,46%	6,18%	5,67%	4,5%	4,29%	4,72%	4,88%
WPA ²	2,090	2,360	4,010	4,330	3,040	3,014	3,540	3,855
Free Cash Flow ¹	867	2.535	4.092	3.067	-	2.955	3.364	3.694
FCF-marge	1,37%	3,79%	5,01%	3,25%	-	3,53%	3,83%	4,05%
Kasstroomconversie (ebitda)	11,1%	29,22%	34,84%	24,32%	-	27,64%	28,58%	30,15%
Kasstroomconversie (nettowinst)	33,05%	85,1%	80,98%	57,23%	-	82,39%	81,09%	82,89%
Dividend per aandeel ²	1,250	1,350	1,800	1,850	-	1,877	1,923	1,988
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	31.446	-	20.036	23.378	22.593	24.029	46.622	24.038	23.776	20.918	20.094	41.012	19.398	21.348	20.066	20.308	19.922	22.158	21.544
EBITDA ¹	-	-	2.744	3.125	3.168	3.346	-	3.087	3.035	2.709	2.777	-	2.490	2.846	2.408	2.571	2.611	2.995	2.639
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.504	3.994	1.771	2.213	2.159	2.337	4.496	2.041	1.922	1.638	1.693	3.331	1.372	1.642	1.299	1.477	1.501	1.851	1.509
Operationele Marge	4,78%	-	8,84%	9,47%	9,56%	9,73%	9,64%	8,49%	8,08%	7,83%	8,43%	8,12%	7,07%	7,69%	6,47%	7,27%	7,53%	8,35%	7%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.198	3.675	1.629	2.055	2.036	2.191	4.227	1.889	1.795	1.413	1.473	2.886	1.210	1.420	1.135	1.302	1.275	1.439	1.338
Nettowinst (verlies) ¹	826	2.482	1.087	1.484	1.351	1.461	2.812	1.228	1.335	911	1.031	2.020	807	981	742,4	835,7	849,5	1.025	863,7
Nettomarge	2,63%	-	5,43%	6,35%	5,98%	6,08%	6,03%	5,11%	5,61%	4,36%	5,13%	4,93%	4,16%	4,6%	3,7%	4,11%	4,26%	4,63%	4,01%
WPA ²	0,6600	1,960	0,8700	1,210	1,080	1,170	2,250	1,010	1,070	0,7500	0,8000	1,550	0,6800	0,8100	0,6156	0,7371	0,7410	0,8895	0,7355
Dividend per aandeel ²	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,850	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	-
Datum van publicatie	5/08/20	5/08/21	4/11/21	9/03/22	3/05/22	5/08/22	5/08/22	8/11/22	9/03/23	3/05/23	1/08/23	1/08/23	8/11/23	6/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	14.112	12.928	16.366	15.856	-	19.436	19.448	19.211
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,806 x	1,49 x	1,393 x	1,257 x	-	1,818 x	1,653 x	1,568 x
Free Cash Flow ¹	867	2.535	4.092	3.067	-	2.955	3.364	3.695
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,3%	21,4%	30,8%	25,4%	-	15,4%	16,6%	17%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,11%	5,54%	8,5%	8,13%	-	5,15%	5,61%	5,97%
Totale activa ¹	51.320	53.738	59.450	65.935	-	69.623	73.928	74.662
Nettoactief per aandeel ²	11,40	11,10	15,40	19,10	-	19,70	21,00	22,80
Cashflow per aandeel ²	4,810	6,220	8,110	9,030	-	5,220	6,050	6,420
Capex ¹	3.612	2.999	3.546	4.123	-	3.415	3.515	3.679
Capex/omzet	5,7%	4,49%	4,34%	4,37%	-	4,08%	4%	4,03%
Datum van publicatie	10/03/20	9/03/21	9/03/22	9/03/23	6/03/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor DHL Group

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

38,84 EUR

Gemiddelde koersdoel

45,69 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+17,63%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Luchtvracht & Logistiek - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DHL GROUP	-13,41%	48,51 mld.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-6,13%	126 mld.
FEDEX CORPORATION	+5,09%	65,42 mld.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-10,93%	16,08 mld.
INPOST S.A.	+22,81%	8,2 mld.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-59,73%	7,17 mld.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,03%	7,24 mld.
GXO LOGISTICS, INC.	-17,41%	6,03 mld.
SINOTRANS LIMITED	+30,89%	5,68 mld.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-20,63%	4,51 mld.

Luchtvracht & Logistiek - NEC