Financiën Donaldson Company, Inc.

Aandelen

DCI

US2576511099

Milieudiensten & -uitrusting

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
72,27 ^USD	+0,10%		+0,50%	+10,59%

11/04	DONALDSON COMPANY, INC. : Baird herhaalt koopadvies	ZM
21/03	Donaldson Insider verkocht aandelen ter waarde van $330.930, volgens een recente SEC filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	6.370	6.097	8.312	6.685	7.618	8.699	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.370	6.561	8.599	7.140	7.618	9.049	8.932	8.840
K/w-verhouding	24,4 x	24,2 x	29,5 x	20,5 x	21,7 x	22 x	19,9 x	17,7 x
Dividendrendement	1,56%	1,74%	1,28%	1,64%	1,5%	1,38%	1,45%	1,43%
Marktkapitalisatie/omzet	2,24 x	2,36 x	2,91 x	2,02 x	2,22 x	2,43 x	2,31 x	2,18 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,24 x	2,54 x	3,01 x	2,16 x	2,22 x	2,53 x	2,37 x	2,22 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,4 x	14,9 x	17,1 x	13 x	12,7 x	14 x	12,9 x	11,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	32,6 x	24,8 x	25 x	42,6 x	17,9 x	24,7 x	23 x	18 x
FCF Yield	3,07%	4,03%	4%	2,35%	5,6%	4,05%	4,34%	5,54%
Price to Book	-	6,15 x	7,28 x	5,88 x	-	5,69 x	4,96 x	4,29 x
Aantal aandelen (in duizenden)	127.527	126.129	125.585	122.866	121.242	120.369	-	-
Referentieprijs ²	49,95	48,34	66,19	54,41	62,83	72,27	72,27	72,27
Datum van publicatie	5/09/19	3/09/20	2/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.845	2.582	2.854	3.307	3.431	3.577	3.769	3.990
EBITDA ¹	476,2	440,2	504	550,7	602	645,4	693,7	754,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	388,2	340,1	399,5	446,9	502	538,9	588,1	649,1
Operationele Marge	13,65%	13,17%	14%	13,52%	14,63%	15,07%	15,6%	16,27%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	375,2	335,2	381	438,4	468,7	529,9	583,9	651,4
Nettowinst (verlies) ¹	267,2	257	286,9	332,8	358,8	400,4	438,4	485,2
Nettomarge	9,39%	9,95%	10,05%	10,06%	10,46%	11,19%	11,63%	12,16%
WPA ²	2,050	2,000	2,240	2,660	2,900	3,280	3,633	4,093
Free Cash Flow ¹	195,4	264,6	343,6	167,7	426,3	366,4	387,5	490
FCF-marge	6,87%	10,25%	12,04%	5,07%	12,43%	10,24%	10,28%	12,28%
Kasstroomconversie (ebitda)	41,03%	60,11%	68,17%	30,45%	70,81%	56,78%	55,86%	64,97%
Kasstroomconversie (nettowinst)	73,13%	102,96%	119,76%	50,39%	118,81%	91,52%	88,39%	100,99%
Dividend per aandeel ²	0,7800	0,8400	0,8500	0,8900	0,9400	1,000	1,050	1,030
Datum van publicatie	5/09/19	3/09/20	2/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juli	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	760,9	802,5	853,2	890	847,3	828,3	875,7	879,5	846,3	876,7	917,7	938,2
EBITDA ¹	131,3	121,7	138,6	159	151,1	149,6	149,1	152,2	152,7	159,2	166,3	173,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	107,5	95,7	111	132,7	126,9	125,7	124	125,4	124,6	129,7	140,2	146,4
Operationele Marge	14,13%	11,93%	13,01%	14,91%	14,98%	15,18%	14,16%	14,26%	14,72%	14,79%	15,27%	15,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	104,1	94,5	111,3	128,7	116,6	113,3	121,5	117,3	122,9	129	136,2	143,5
Nettowinst (verlies) ¹	77,1	71,8	83	101,1	87,2	86	93,7	91,9	92,1	98,7	102,4	107,9
Nettomarge	10,13%	8,95%	9,73%	11,36%	10,29%	10,38%	10,7%	10,45%	10,88%	11,26%	11,15%	11,5%
WPA ²	0,6100	0,5700	0,6700	0,8100	0,7000	0,7000	0,7600	0,7500	0,7500	0,8100	0,8425	0,8900
Dividend per aandeel ²	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2633
Datum van publicatie	1/12/21	2/03/22	1/06/22	31/08/22	30/11/22	1/03/23	31/05/23	29/08/23	29/11/23	28/02/24	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	464	287	455	-	350	233	141
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,054 x	0,5688 x	0,8257 x	-	0,5422 x	0,3353 x	0,187 x
Free Cash Flow ¹	195	265	344	168	426	366	387	490
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	30,5%	27,3%	26,9%	29,5%	30,6%	28,1%	26,7%	25,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	11,7%	12,4%	13,3%	14%	14,9%	15,1%	16,1%
Totale activa ¹	-	2.194	2.322	2.500	2.568	2.687	2.903	3.014
Nettoactief per aandeel ²	-	7,860	9,100	9,250	-	12,70	14,60	16,80
Cashflow per aandeel	-	-	3,130	2,020	4,410	-	-	-
Capex ¹	150	122	58,3	85,1	118	105	115	121
Capex/omzet	5,29%	4,74%	2,04%	2,57%	3,44%	2,93%	3,04%	3,04%
Datum van publicatie	5/09/19	3/09/20	2/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Donaldson Company, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

72,27 USD

Gemiddelde koersdoel

71,17 USD

Spread / Gemiddelde doel

-1,53%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Reinigings- en behandelingsapparatuur

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DONALDSON COMPANY, INC.	+10,59%	8,7 mld.
ORGANO CORPORATION	+29,45%	2,21 mld.
EUREKA FORBES LIMITED	-0,24%	1,18 mld.
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED	-2,50%	808 mln.
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	-2,33%	565 mln.
NEDERMAN HOLDING AB	+3,40%	594 mln.
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-14,90%	600 mln.
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-8,50%	553 mln.
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	-0,15%	501 mln.
SHANGHAI SHENG JIAN ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD.	-13,30%	450 mln.

Reinigings- en behandelingsapparatuur