Financiën Europris ASA

Aandelen

EPR

NO0010735343

Korting winkels

Beurs gesloten - Oslo Bors Andere beurzen 16:45:00 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
68,25 ^NOK	+2,32%		-0,66%	-11,07%

03/05	Europris rondt aankoop af van grondstoffendistributeur Runsvengruppen van RuNor	MT
25/04	Transcript : Europris ASA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.571	8.218	11.348	11.055	12.360	10.991	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.663	10.997	13.787	13.696	15.399	13.311	12.909	11.115
K/w-verhouding	14,9 x	10,5 x	10,5 x	10,8 x	13,6 x	13,6 x	11,1 x	10 x
Dividendrendement	5,65%	5,28%	3,55%	4,01%	4,23%	4,65%	4,97%	5,43%
Marktkapitalisatie/omzet	0,89 x	1,03 x	1,31 x	1,23 x	1,31 x	1,11 x	1,07 x	1,03 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,39 x	1,37 x	1,59 x	1,52 x	1,63 x	1,35 x	1,25 x	1,05 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,65 x	6,29 x	6,62 x	6,68 x	7,82 x	6,8 x	5,96 x	4,84 x
Bedrijfswaarde/FCF	9,93 x	6,87 x	9,44 x	12,4 x	9,46 x	10 x	8,17 x	6,49 x
FCF Yield	10,1%	14,6%	10,6%	8,07%	10,6%	9,99%	12,2%	15,4%
Price to Book	2,89 x	3,85 x	4,33 x	3,73 x	3,47 x	2,85 x	2,59 x	2,16 x
Aantal aandelen (in duizenden)	161.469	160.819	160.972	161.031	161.047	161.047	-	-
Referentieprijs ²	34,50	51,10	70,50	68,65	76,75	68,25	68,25	68,25
Datum van publicatie	30/01/20	4/02/21	3/02/22	3/02/23	1/02/24	-	-	-

¹NOK in Miljoen²NOK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.234	8.013	8.649	9.016	9.467	9.892	10.299	10.623
EBITDA ¹	1.133	1.748	2.084	2.051	1.970	1.958	2.164	2.298
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	578,6	1.166	1.513	1.440	1.295	1.252	1.450	1.594
Operationele Marge	9,28%	14,55%	17,49%	15,98%	13,68%	12,66%	14,08%	15%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	480,4	1.029	1.414	1.337	1.152	1.082	1.310	1.470
Nettowinst (verlies) ¹	375,3	803,3	1.079	1.022	908,2	837	1.016	1.139
Nettomarge	6,02%	10,03%	12,48%	11,33%	9,59%	8,46%	9,87%	10,72%
WPA ²	2,320	4,861	6,710	6,350	5,640	5,011	6,142	6,825
Free Cash Flow ¹	872,8	1.601	1.461	1.105	1.627	1.330	1.581	1.713
FCF-marge	14%	19,98%	16,89%	12,26%	17,19%	13,44%	15,35%	16,12%
Kasstroomconversie (ebitda)	77,03%	91,58%	70,11%	53,88%	82,6%	67,93%	73,05%	74,54%
Kasstroomconversie (nettowinst)	232,53%	199,28%	135,35%	108,14%	179,18%	158,9%	155,54%	150,35%
Dividend per aandeel ²	1,950	2,700	2,500	2,750	3,250	3,175	3,391	3,705
Datum van publicatie	30/01/20	4/02/21	3/02/22	3/02/23	1/02/24	-	-	-

¹NOK in Miljoen²NOK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.994	2.841	1.716	2.216	2.050	3.034	1.933	2.310	2.152	3.072	2.026	2.401	2.241	3.224	2.104
EBITDA ¹	430	826	278	589	425	760	311	531	404	723	281	507,7	374,7	794,6	301
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	286,1	681,1	126,4	437,9	271,6	604,4	145,2	362,2	234	553,6	106,6	330,8	197,8	616,7	130
Operationele Marge	14,35%	23,98%	7,37%	19,76%	13,25%	19,92%	7,51%	15,68%	10,87%	18,02%	5,26%	13,78%	8,82%	19,13%	6,18%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	262,5	653	116,3	418,8	240,2	561,6	93,52	332,3	185	541,2	62,78	287	154,5	578,2	98,35
Nettowinst (verlies) ¹	205	488,8	88	325,3	186,7	422,1	71,01	259,8	144	433,8	46,56	222,5	119,6	448	76,28
Nettomarge	10,28%	17,21%	5,13%	14,68%	9,11%	13,91%	3,67%	11,25%	6,69%	14,12%	2,3%	9,26%	5,34%	13,9%	3,63%
WPA ²	1,270	3,040	0,5500	2,020	1,160	2,620	0,4400	1,610	0,8900	2,690	0,2900	1,383	0,7618	2,660	0,5125
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100	-
Datum van publicatie	4/11/21	3/02/22	28/04/22	14/07/22	3/11/22	3/02/23	26/04/23	13/07/23	2/11/23	1/02/24	24/04/24	-	-	-	-

¹NOK in Miljoen²NOK

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.092	2.779	2.439	2.641	3.039	2.320	1.918	124
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,729 x	1,59 x	1,17 x	1,288 x	1,543 x	1,185 x	0,8861 x	0,054 x
Free Cash Flow ¹	873	1.601	1.461	1.105	1.627	1.330	1.581	1.713
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,9%	38,3%	44,7%	36,6%	27,9%	22,2%	25%	24%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,22%	11%	13,6%	11,4%	9,8%	8,7%	9,8%	10,7%
Totale activa ¹	6.037	7.297	7.957	8.932	9.269	9.621	10.372	10.648
Nettoactief per aandeel ²	11,90	13,30	16,30	18,40	22,10	23,90	26,30	31,50
Cashflow per aandeel	6,380	10,60	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	157	104	131	143	142	266	89,3	70
Capex/omzet	2,52%	1,3%	1,51%	1,58%	1,5%	2,69%	0,87%	0,66%
Datum van publicatie	30/01/20	4/02/21	3/02/22	3/02/23	1/02/24	-	-	-

¹NOK in Miljoen²NOK

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Europris ASA

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

68,25 NOK

Gemiddelde koersdoel

80,33 NOK

Spread / Gemiddelde doel

+17,70%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Korting winkels met kruidenierswaren

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EUROPRIS ASA	-11,07%	1,01 mld.
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	+38,74%	7,7 mld.
SOK MARKETLER TICARET	+14,37%	1,13 mld.
MR MAX HOLDINGS LTD.	+3,84%	141 mln.
SAVEZONE I&C CORPORATION	-1,25%	65,93 mln.

Korting winkels met kruidenierswaren