Financiën Fortescue Ltd

Aandelen

FMG

AU000000FMG4

Staal

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:43 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
25,59 ^AUD	+3,35%		+4,02%	-11,82%

24/04	Australische aandelen verlagen winsten na teleurstellende inflatievertraging	RE
24/04	Australische aandelen stijgen na impuls banken, energie; CPI voor maart in focus	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	51.333	-	-
Bedrijfswaarde ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	51.953	51.949	51.754
K/w-verhouding	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,4 x	10,9 x	13 x
Dividendrendement	12,2%	13,2%	14,9%	11,9%	7,59%	7,93%	5,73%	4,75%
Marktkapitalisatie/omzet	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,78 x	3,06 x	3,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,81 x	3,1 x	3,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,8 x	5,88 x	6,59 x
Bedrijfswaarde/FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	10,6 x	13,1 x	15,1 x
FCF Yield	15,5%	15%	17,5%	9,38%	9,25%	9,42%	7,66%	6,64%
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,54 x	2,33 x	2,18 x
Aantal aandelen (in duizenden)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Referentieprijs ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,69	16,69	16,69
Datum van publicatie	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.482	16.783	15.776
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	10.818	8.841	7.851
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	8.973	7.089	5.948
Operationele Marge	48,39%	53,92%	67,07%	51,75%	41,61%	48,55%	42,24%	37,7%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	8.749	7.084	5.784
Nettowinst (verlies) ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.140	4.828	4.037
Nettomarge	31,98%	36,93%	46,2%	35,64%	28,44%	33,22%	28,77%	25,59%
WPA ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	1,987	1,531	1,279
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
FCF-marge	33,45%	34,7%	40,21%	20,54%	25,49%	26,47%	23,7%	21,78%
Kasstroomconversie (ebitda)	55,12%	53,12%	54,72%	33,82%	43,16%	45,22%	44,99%	43,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	104,58%	93,96%	87,04%	57,64%	89,62%	79,67%	82,38%	85,1%
Dividend per aandeel ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,323	0,9569	0,7924
Datum van publicatie	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Omzet ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	8.886	7.756	7.391	7.584
EBITDA ¹	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	4.929	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.064	2.919	2.487	2.730
Operationele Marge	54,74%	53,07%	63,62%	69,56%	49,53%	53,71%	44,12%	39,43%	52,12%	45,73%	37,63%	33,66%	36%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	3.867	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	2.890	2.568	2.597	-
Nettomarge	37,83%	36,02%	43,75%	47,97%	34,18%	36,91%	30,22%	26,89%	35,08%	32,52%	33,11%	35,14%	-
WPA ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8500	0,5350	0,5700	0,5900
Dividend per aandeel ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Datum van publicatie	18/02/20	23/08/20	17/02/21	29/08/21	15/02/22	28/08/22	14/02/23	27/08/23	21/02/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.078	258	-	879	1.034	620	616	421
Nettokaspositie ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0573 x	0,0697 x	0,0536 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	4.892	3.978	3.436
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	31%	40%	66%	35,3%	31%	31,9%	24,3%	18,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	17%	22%	39,8%	21,8%	19,5%	21,1%	16,4%	13,2%
Totale activa ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.140	29.389	30.645
Nettoactief per aandeel ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,570	7,170	7,660
Cashflow per aandeel ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,620	2,140	2,150
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	3.019	3.153	2.983
Capex/omzet	10,44%	15,34%	16,3%	17,68%	18,97%	16,33%	18,78%	18,91%
Datum van publicatie	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Fortescue Ltd

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Onderwogen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,69 USD

Gemiddelde koersdoel

14,12 USD

Spread / Gemiddelde doel

-15,38%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector IJzerertsmijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FORTESCUE LTD	-11,82%	51,33 mld.
NMDC LIMITED	+23,14%	9,06 mld.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-22,65%	8,11 mld.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36%	5,75 mld.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36,40%	5,33 mld.
NMDC STEEL LIMITED	+29,09%	2,33 mld.
HAINAN MINING CO., LTD.	+9,71%	1,98 mld.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,21%	1,69 mld.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+6,96%	1,62 mld.
BRADESPAR S.A.	-12,63%	1,6 mld.

IJzerertsmijnbouw