Financiën Frontline plc

Aandelen

FRO

CY0200352116

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23,8 ^USD	+1,54%		+3,03%	+18,70%

21/03	FRONTLINE PLC : Jefferies & Co. past advies aan	ZM
29/02	Sectorupdate: Energieaandelen randen hoger premarket donderdag	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.298	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.472	7.988	7.453
K/w-verhouding	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	6,99 x	6,65 x	7,46 x
Dividendrendement	3,89%	25,7%	-	10%	10,8%	11,1%	13,7%	13,1%
Marktkapitalisatie/omzet	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,4 x	3,07 x	3,1 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,43 x	4,63 x	4,35 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,65 x	6,01 x	5,55 x
Bedrijfswaarde/FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	25,5 x	7,59 x	7,45 x
FCF Yield	2,03%	-3,71%	-8,14%	1,08%	-10,2%	3,91%	13,2%	13,4%
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,43 x	2,27 x	2,47 x
Aantal aandelen (in duizenden)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Referentieprijs ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	23,80	23,80	23,80
Datum van publicatie	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.559	1.725	1.712
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.273	1.329	1.342
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	937	1.010	1.003
Operationele Marge	44,73%	58,5%	3,42%	54,04%	63,08%	60,09%	58,52%	58,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	726,4	747,2	725
Nettowinst (verlies) ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	733,4	741,6	710,5
Nettomarge	24,9%	47,56%	-3,13%	57,32%	55,46%	47,03%	42,98%	41,51%
WPA ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,405	3,578	3,191
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	331,7	1.053	1.000
FCF-marge	15,95%	-13,85%	-84,14%	6%	-65,5%	21,27%	61,01%	58,42%
Kasstroomconversie (ebitda)	24,27%	-	-	8,48%	-	26,05%	79,2%	74,5%
Kasstroomconversie (nettowinst)	64,06%	-	-	10,47%	-	45,22%	141,96%	140,75%
Dividend per aandeel ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,645	3,266	3,127
Datum van publicatie	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	68,96	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	360,4	335,1	330,9	477,7	399,4
EBITDA ¹	17,94	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	308,1	267,1	269,9	370	313,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-19,24	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	232,7	190,3	189,5	300,2	231,8
Operationele Marge	-27,9%	18,31%	22,09%	39,52%	52,95%	70,63%	71,16%	49,33%	49,45%	53,74%	64,59%	56,8%	57,29%	62,84%	58,04%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-33,19	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	188,7	115,9	114,5	221,9	195,8
Nettowinst (verlies) ¹	-33,21	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	222,2	124,8	133,4	260,4	172,9
Nettomarge	-48,15%	19,65%	30,01%	29,59%	73,93%	68,03%	58,97%	44,99%	46,43%	46,08%	61,66%	37,25%	40,33%	54,51%	43,29%
WPA ²	-0,1700	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	1,036	0,6851	0,8009	1,381	0,5700
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	0,6250	0,5357	0,6766	1,406	-
Datum van publicatie	29/11/21	17/02/22	24/05/22	25/08/22	30/11/22	28/02/23	31/05/23	24/08/23	30/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.173	2.690	2.154
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,492 x	2,024 x	1,605 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	332	1.053	1.000
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,5%	26,4%	-0,68%	24,2%	28,9%	30,5%	31,1%	26,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,13%	10,8%	-0,28%	10,7%	12,3%	11,1%	10,2%	9,96%
Totale activa ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.593	7.304	7.135
Nettoactief per aandeel ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,800	10,50	9,640
Cashflow per aandeel ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	4,230	4,040	-
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	899	21,5	24
Capex/omzet	34,88%	83,44%	129,64%	40,72%	137,84%	57,62%	1,25%	1,4%
Datum van publicatie	27/02/20	19/02/21	17/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Frontline plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

23,8 USD

Gemiddelde koersdoel

28,37 USD

Spread / Gemiddelde doel

+19,18%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeetankers

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FRONTLINE PLC	+18,70%	5,3 mld.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+20,49%	9,03 mld.
SCORPIO TANKERS INC.	+19,69%	3,63 mld.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+21,22%	2,7 mld.
NANJING TANKER CORPORATION	+36,43%	2,53 mld.
DHT HOLDINGS, INC.	+17,33%	1,86 mld.
BW LPG LIMITED	+2,31%	1,85 mld.
DORIAN LPG LTD.	-4,76%	1,7 mld.
FLEX LNG LTD.	-10,01%	1,41 mld.
ODFJELL SE	+49,36%	1,21 mld.

Zeetankers