Financiën FTAI Aviation Ltd.

Aandelen

FTAI

KYG3730V1059

Zakelijke financiële diensten

slotkoers Nasdaq Andere beurzen 00:00:00 27-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
101,8 ^USD	+1,09%		+9,79%	+119,42%

25/06	Aandelen FTAI Aviation stijgen nadat Jefferies de dekking initieert op Kopen, $120 koersdoel	MT
17/06	FTAI Aviation verlengt tenderdeadline voor senior obligaties met looptijd tot 2027	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.659	2.009	2.868	1.701	4.651	10.348	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.853	2.009	2.868	3.844	7.078	13.004	13.278	13.257
K/w-verhouding	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	56,6 x	31,9 x	26,3 x
Dividendrendement	6,76%	5,63%	4,56%	7,36%	2,59%	1,16%	1,16%	1,16%
Marktkapitalisatie/omzet	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	7,16 x	6,3 x	5,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	9 x	8,08 x	6,79 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	17,9 x	15,9 x	13,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	-34,6 x	192 x	71,2 x
FCF Yield	-26,2%	-10%	-26,7%	-4,29%	-2,11%	-2,89%	0,52%	1,4%
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	47,2 x	33,1 x	14,2 x
Aantal aandelen (in duizenden)	84.903	85.617	99.180	99.379	100.238	100.246	-	-
Referentieprijs ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	103,2	103,2	103,2
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1.171	1.446	1.643	1.954
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	724,7	837,4	988,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	413,3	539,3	668,2
Operationele Marge	11,27%	13,07%	5,68%	20,31%	29,01%	28,59%	32,82%	34,2%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	245,4	392,4	518,4
Nettowinst (verlies) ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	186	332,6	408,1
Nettomarge	38,58%	-28,66%	-28,3%	-31,11%	18,11%	12,87%	20,24%	20,89%
WPA ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,824	3,240	3,922
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	-375,7	69,15	186,2
FCF-marge	-129,36%	-55,04%	-167,98%	-23,27%	-12,73%	-25,99%	4,21%	9,53%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	-	8,26%	18,85%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	20,79%	45,63%
Dividend per aandeel ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	360,2	368	384,1	377,5	391
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	177,6	188,2	193	189,2	198
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	95,25	105,3	111	100,7	109,1
Operationele Marge	5,2%	-32,83%	18,15%	28,63%	26,89%	25,03%	34,66%	29,09%	28,09%	28,74%	26,45%	28,63%	28,89%	26,68%	27,91%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	44,85	74,53	78,84	72,33	84,36
Nettowinst (verlies) ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	30,31	59,19	63,55	65,62	73,57
Nettomarge	-13,07%	-166,12%	6,43%	-9,92%	7,3%	7,72%	16,92%	11,33%	35,18%	9,58%	8,41%	16,09%	16,55%	17,38%	18,82%
WPA ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,2975	0,5827	0,6302	0,6383	0,7117
Dividend per aandeel ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum van publicatie	24/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.194	-	-	2.142	2.427	2.655	2.930	2.909
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,664 x	3,499 x	2,944 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	-376	69,2	186
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,4%	-8,83%	-9,47%	-38,6%	251%	117%	149%	80,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-6,04%	9,04%	8,9%	23,3%	11,7%
Totale activa ¹	-	-	-	3.647	2.345	2.089	1.427	3.488
Nettoactief per aandeel ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,190	3,120	7,300
Cashflow per aandeel ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,430	3,710	2,260
Capex ¹	900	265	784	144	756	799	534	526
Capex/omzet	155,46%	72,26%	172,1%	20,35%	64,56%	55,27%	32,5%	26,92%
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor FTAI Aviation Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

103,2 USD

Gemiddelde koersdoel

93,67 USD

Spread / Gemiddelde doel

-9,26%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Commerciële leasing

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FTAI AVIATION LTD.	+119,42%	10,21 mld.
BOC AVIATION LIMITED	-6,20%	4,95 mld.
GATX CORPORATION	+10,10%	4,69 mld.
TOKYO CENTURY CORPORATION	-1,18%	4,55 mld.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+15,42%	3,62 mld.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	-3,60%	3,32 mld.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+0,49%	2,27 mld.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16,32%	1,95 mld.
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+6,76%	1,21 mld.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	-5,35%	1,02 mld.

Commerciële leasing