Financiën Gibson Energy Inc.

Aandelen

GEI

CA3748252069

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,65 ^CAD	-0,31%		-0,26%	+12,52%

21/02	GIBSON ENERGY INC. : Stifel FirstEnergy ontvangt een koopadvies	ZM
21/02	GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	3.869	3.011	3.285	3.402	3.254	3.682	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5.065	4.509	4.965	4.786	3.254	6.284	6.218	6.311
K/w-verhouding	22,3 x	25,1 x	23,1 x	15,8 x	14,3 x	14,5 x	13,8 x	13,8 x
Dividendrendement	4,96%	6,61%	6,24%	6,26%	-	7,23%	7,53%	7,66%
Marktkapitalisatie/omzet	0,53 x	0,61 x	0,46 x	0,31 x	0,3 x	0,39 x	0,4 x	0,77 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,69 x	0,91 x	0,69 x	0,43 x	0,3 x	0,67 x	0,67 x	1,33 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11 x	10,1 x	11,2 x	9,19 x	5,52 x	9,31 x	9,03 x	9,15 x
Bedrijfswaarde/FCF	49,3 x	18,4 x	50,1 x	10,5 x	-	18,2 x	16 x	19,3 x
FCF Yield	2,03%	5,42%	2%	9,57%	-	5,48%	6,24%	5,19%
Price to Book	5,08 x	4,4 x	5,1 x	5,9 x	-	4,28 x	4,55 x	4,91 x
Aantal aandelen (in duizenden)	145.487	146.436	146.540	143.888	161.654	162.544	-	-
Referentieprijs ²	26,59	20,56	22,42	23,64	20,13	22,65	22,65	22,65
Datum van publicatie	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	7.336	4.938	7.211	11.035	11.015	9.447	9.304	4.751
EBITDA ¹	459,2	447,5	445,2	521	589,8	674,9	688,2	689,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	284,1	240,3	235,6	376	401,6	469	492	486
Operationele Marge	3,87%	4,87%	3,27%	3,41%	3,65%	4,96%	5,29%	10,23%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	196,9	150,7	181,2	290,1	285,3	342	365	362
Nettowinst (verlies) ¹	182,9	121,3	145	223,2	214,2	250,4	269,7	284,9
Nettomarge	2,49%	2,46%	2,01%	2,02%	1,94%	2,65%	2,9%	6%
WPA ²	1,190	0,8200	0,9700	1,500	1,410	1,560	1,637	1,640
Free Cash Flow ¹	102,7	244,5	99,13	457,9	-	344,6	388	327,3
FCF-marge	1,4%	4,95%	1,37%	4,15%	-	3,65%	4,17%	6,89%
Kasstroomconversie (ebitda)	22,36%	54,63%	22,27%	87,9%	-	51,06%	56,38%	47,47%
Kasstroomconversie (nettowinst)	56,13%	201,51%	68,37%	205,12%	-	137,6%	143,87%	114,89%
Dividend per aandeel ²	1,320	1,360	1,400	1,480	-	1,638	1,706	1,735
Datum van publicatie	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.808	2.119	2.688	3.196	2.652	2.499	2.366	2.613	3.226	2.810	2.873	2.873	2.874	2.880	-
EBITDA ¹	110,7	103,8	120,7	113,6	149,4	137,3	154,8	115,7	149,6	169,7	170,4	165,7	166,5	170,8	170,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	61,36	65,28	78,24	62,74	108,5	121,9	127,2	75,02	78,53	109,5	117	117	115	120,5	-
Operationele Marge	3,39%	3,08%	2,91%	1,96%	4,09%	4,88%	5,38%	2,87%	2,43%	3,9%	4,07%	4,07%	4%	4,18%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	84	79	91	-
Nettowinst (verlies) ¹	36	44	51,97	35,92	71,46	63,89	88,25	52,03	20,63	53,3	63,67	61,67	61	65,67	-
Nettomarge	1,99%	2,08%	1,93%	1,12%	2,69%	2,56%	3,73%	1,99%	0,64%	1,9%	2,22%	2,15%	2,12%	2,28%	-
WPA ²	0,2400	0,2900	0,3500	0,2400	0,4800	0,4300	0,6200	0,3700	0,1100	0,3200	0,3924	0,3784	0,3729	0,3952	-
Dividend per aandeel ²	0,3500	0,3500	0,3700	0,3700	0,3700	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	-	0,4100	0,4100	0,4100	0,4100	0,4300
Datum van publicatie	1/11/21	22/02/22	2/05/22	2/08/22	31/10/22	21/02/23	1/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.197	1.499	1.680	1.385	-	2.602	2.536	2.630
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,606 x	3,349 x	3,773 x	2,658 x	-	3,856 x	3,685 x	3,813 x
Free Cash Flow ¹	103	244	99,1	458	-	345	388	327
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	24,1%	16,9%	21,9%	36,7%	-	28,2%	29,7%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,32%	4,01%	-	6,74%	-	4,95%	5,6%	-
Totale activa ¹	2.893	3.022	-	3.313	-	5.059	4.816	-
Nettoactief per aandeel ²	5,240	4,670	4,390	4,010	-	5,290	4,980	4,610
Cashflow per aandeel ²	2,440	3,110	1,450	4,020	-	3,240	3,260	3,390
Capex ¹	266	316	118	140	-	180	155	137
Capex/omzet	3,63%	6,39%	1,63%	1,27%	-	1,9%	1,67%	2,89%
Datum van publicatie	24/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Gibson Energy Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

22,65 CAD

Gemiddelde koersdoel

25,35 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+11,90%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GIBSON ENERGY INC.	+12,52%	2,69 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 mld.
BP PLC	+12,58%	107 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 mld.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 mld.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 mld.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 mld.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,79 mld.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC