Financiën Incitec Pivot Limited

Aandelen

IPL

AU000000IPL1

Gediversifieerde chemicaliën

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:44 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,74 ^AUD	-1,08%		+0,37%	-3,52%

04/04	QEM wint zuiver vanadiumpentoxide uit industrieel afval; aandelen stijgen 3%	MT
16/02	Incitec Pivot waarschuwt voor lagere inkomsten uit kunstmestactiviteiten	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.444	3.943	5.710	6.817	6.099	5.322	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.524	5.426	6.727	7.766	7.431	6.059	6.481	6.384
K/w-verhouding	35,7 x	28,6 x	38,2 x	6,74 x	10,9 x	14 x	13,2 x	12,6 x
Dividendrendement	1,39%	-	3,16%	7,69%	4,78%	4,84%	3,83%	3,92%
Marktkapitalisatie/omzet	1,39 x	1 x	1,31 x	1,08 x	1,02 x	0,98 x	0,99 x	1 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,92 x	1,38 x	1,55 x	1,23 x	1,24 x	1,12 x	1,21 x	1,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12,4 x	7,43 x	7,2 x	4,18 x	6,11 x	6,71 x	7,07 x	6,96 x
Bedrijfswaarde/FCF	113 x	20,3 x	22,8 x	11,8 x	36,1 x	11 x	11,7 x	11,6 x
FCF Yield	0,89%	4,91%	4,39%	8,49%	2,77%	9,12%	8,54%	8,65%
Price to Book	1,16 x	0,76 x	1,06 x	1,08 x	0,95 x	0,87 x	0,84 x	0,79 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.605.784	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.225	1.942.225	-	-
Referentieprijs ²	3,390	2,030	2,940	3,510	3,140	2,740	2,740	2,740
Datum van publicatie	11/11/19	9/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.918	3.942	4.348	6.315	6.008	5.430	5.370	5.333
EBITDA ¹	605,3	730,5	934,9	1.858	1.215	902,7	917,1	917,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	303,7	374,5	566,4	1.485	879,8	539,2	554	553,7
Operationele Marge	7,75%	9,5%	13,03%	23,52%	14,64%	9,93%	10,32%	10,38%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	159,6	150,9	160,2	1.359	317,4	430,1	424,5	441,5
Nettowinst (verlies) ¹	152,4	123,4	149,1	1.014	560	361,5	352,1	360,8
Nettomarge	3,89%	3,13%	3,43%	16,05%	9,32%	6,66%	6,56%	6,76%
WPA ²	0,0950	0,0710	0,0770	0,5210	0,2880	0,1958	0,2073	0,2180
Free Cash Flow ¹	66,7	266,7	295,2	659,3	205,7	552,6	553,8	552,3
FCF-marge	1,7%	6,77%	6,79%	10,44%	3,42%	10,18%	10,31%	10,36%
Kasstroomconversie (ebitda)	11,02%	36,51%	31,58%	35,49%	16,92%	61,22%	60,39%	60,21%
Kasstroomconversie (nettowinst)	43,77%	216,13%	197,99%	65,04%	36,73%	152,88%	157,27%	153,11%
Dividend per aandeel ²	0,0470	-	0,0930	0,2700	0,1500	0,1328	0,1050	0,1074
Datum van publicatie	11/11/19	9/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	2.176	1.848	2.094	1.724	1.319	1.319	2.624	1.283	1.283	2.548	1.949	1.949	3.767	3.055	2.953	1.309	1.265	2.385	1.426	1.427	2.910	1.237	2.462	2.749
EBITDA	341,1	338	392,5	285,7	-	-	649,2	-	-	751,4	-	-	1.106	724,3	491,1	-	-	391	-	-	581	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	185	159	215,5	110,2	-	-	456,2	-	-	568,2	-	-	917	551,6	328,2	-	-	221,9	-	-	383,8	-	269,4	316,9
Operationele Marge	8,5%	8,6%	10,29%	6,39%	-	-	17,38%	-	-	22,3%	-	-	24,34%	18,06%	11,11%	-	-	9,31%	-	-	13,19%	-	10,94%	11,53%
Resultaat voor belastingen (EBT)	108,5	83,9	67	-	-	-	113,5	-	-	522,4	-	-	836,4	479	-161,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	110,5	65	58,4	36,4	-	-	112,7	-	-	384,1	-	-	629,6	353,6	206,4	-	-	188	-	-	297	-	-	-
Nettomarge	5,08%	3,52%	2,79%	2,11%	-	-	4,29%	-	-	15,07%	-	-	16,71%	11,57%	6,99%	-	-	7,88%	-	-	10,2%	-	-	-
WPA	0,0690	0,0400	0,0310	-	-	-	0,0580	0,1000	0,1000	0,1970	0,1600	0,1600	0,3240	0,1820	0,1060	-	-	0,0977	-	-	0,1600	-	-	-
Dividend per aandeel	0,0340	-	-	-	0,0400	0,0400	0,0830	0,0500	0,0500	0,1000	0,0900	0,0900	0,1700	0,1000	0,0500	-	-	0,0380	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	11/11/19	10/05/20	9/11/20	16/05/21	14/11/22	14/11/21	14/11/21	22/05/22	22/05/22	22/05/22	14/11/22	14/11/22	14/11/22	16/05/23	12/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.080	1.484	1.017	949	1.332	737	1.159	1.062
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,436 x	2,031 x	1,088 x	0,5106 x	1,096 x	0,8163 x	1,264 x	1,158 x
Free Cash Flow ¹	66,7	267	295	659	206	553	554	552
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	3,23%	3,81%	6,78%	17,6%	9,16%	5,84%	6,23%	6,32%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,66%	2,02%	3,84%	10,1%	5,44%	4,7%	4,95%	4,89%
Totale activa ¹	9.167	6.121	3.884	9.995	10.298	7.687	7.112	7.371
Nettoactief per aandeel ²	2,920	2,680	2,760	3,240	3,310	3,150	3,280	3,480
Cashflow per aandeel ²	0,2600	0,3100	0,3300	0,5600	0,3600	0,4000	0,4400	0,4600
Capex ¹	348	278	355	434	495	355	345	345
Capex/omzet	8,88%	7,06%	8,16%	6,87%	8,24%	6,54%	6,43%	6,48%
Datum van publicatie	11/11/19	9/11/20	14/11/21	14/11/22	12/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Incitec Pivot Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2,74 AUD

Gemiddelde koersdoel

3,058 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+11,62%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Gediversifieerde chemicaliën

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INCITEC PIVOT LIMITED	-3,52%	3,47 mld.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	-0,19%	74,89 mld.
BASF SE	+0,09%	46,52 mld.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,19%	30,82 mld.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+9,85%	18,19 mld.
BRENNTAG SE	-10,05%	11,54 mld.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+6,39%	11,24 mld.
SYENSQO SA/NV	-8,09%	9,73 mld.
ASAHI KASEI CORPORATION	+2,79%	9,4 mld.
SRF LIMITED	+6,35%	9,37 mld.

Gediversifieerde chemicaliën