(Alliance News) - JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC zei dinsdag dat de intrinsieke waarde op jaarbasis daalde, terwijl het minder goed presteerde dan de benchmarkindex.

Toch heeft het voor het 50e achtereenvolgende jaar een verhoogd totaal dividend over het jaar vastgesteld.

Volgens de Britse aandelenbelegger bedroeg de intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 691,3 pence, een daling van 12% ten opzichte van 782,4 pence.

De aandelen van JPMorgan Claverhouse stonden dinsdagmiddag in Londen 0,1% lager op 669,50 pence.

Het totale rendement, met schulden tegen reële waarde, was 4,6% negatief, vergeleken met 0,3% positief voor de benchmarkindex.

De verliezen op beleggingen en derivaten tegen reële waarde bedroegen in 2022 GBP53,4 miljoen, tegenover een winst van GBP67,2 miljoen in 2021.

In het vierde kwartaal werd een dividend vastgesteld van 10,5p, waarmee het totale dividend over 2022 uitkomt op 33,0p, een stijging van 8,2% ten opzichte van 30,5p een jaar eerder.

Voorzitter David Fletcher beschreef 2022 als "opnieuw een zeer uitdagend jaar in het algemeen voor beleggers".

"Net toen het erop leek dat het ergste van de pandemie achter de rug was en de economie zich kon herstellen van de ernstige economische gevolgen van het virus, bracht de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 een nieuwe klap toe aan de economische vooruitzichten en het beleggersvertrouwen", zei hij.

Fletcher merkte op hoe dit zwaar woog op de financiële markten: de MSCI Word Index verloor 17,7% over het jaar en de FTSE All Share Index "daalde sterk" in de eerste helft van het jaar.

Hij zei echter dat de benoeming van Rishi Sunak als premier van het VK in oktober "de kriebels bij beleggers heeft weggenomen en dat de Britse markt zich sterk heeft hersteld".

"Dit is duidelijk een teleurstellend resultaat; het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze underperformance in de eerste helft van het jaar plaatsvond, tijdens het ergste van de financiële onrust", vervolgt Fletcher.

"In de tweede helft van het jaar verbeterde de prestatie van de portefeuille en presteerde het bedrijf beter dan zijn benchmark in deze periode van zes maanden, waarbij het iets van zijn underperformance goedmaakte, toen de marktomstandigheden stabiliseerden en de door de portefeuillebeheerders doorgevoerde wijzigingen in de portefeuille om de weerstand tegen de uitdagingen van het jaar te vergroten, hun vruchten begonnen af te werpen."

Vooruitkijkend zegt Fletcher dat JPMorgan Claverhouse voorzichtig optimistisch is.

"De kans op een recessie in 2013 is bij de huidige marktniveaus al goed ingeschat door beleggers en als het sentiment aanzienlijk blijft verbeteren, kunnen beleggers verder worden verleid door de aantrekkelijke waarderingen van veel Britse aandelen ten opzichte van hun buitenlandse collega's", aldus Fletcher.

"Wij zijn ook positief over de vooruitzichten van het bedrijf. Het is overwegend belegd in grote, hoogwaardige, goed gediversifieerde FTSE 100-aandelen, waarvan vele nog steeds stijgende dividenden uitkeren. [Aandelen met hoge, voorspelbare en stijgende inkomsten zouden het bijzonder goed moeten blijven doen, wat onze aandeelhouders de komende jaren ten goede zal komen."

Door Greg Rosenvinge, verslaggever bij Alliance News

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.