Financiën Matador Resources Company

Aandelen

MTDR

US5764852050

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
65,61 ^USD	+0,05%		+1,55%	+15,39%

26/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Truist Securities nog altijd een koopadvies	ZM
24/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : Mizuho Securities herhaalt koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.096	1.409	4.332	6.764	6.774	8.187	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.613	3.166	5.811	7.376	8.874	9.600	9.024	6.731
K/w-verhouding	24 x	-2,36 x	7,52 x	5,66 x	8,07 x	8,77 x	7,55 x	8,09 x
Dividendrendement	-	-	0,34%	0,52%	1,14%	1,3%	1,42%	1,22%
Marktkapitalisatie/omzet	2,13 x	1,63 x	2,6 x	2,21 x	2,41 x	2,44 x	2,15 x	2,2 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,67 x	3,67 x	3,49 x	2,41 x	3,16 x	2,86 x	2,37 x	1,81 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,92 x	6,1 x	5,52 x	3,47 x	4,8 x	4,32 x	3,57 x	2,57 x
Bedrijfswaarde/FCF	-10,6 x	-11,3 x	18,1 x	7,28 x	33,1 x	15,4 x	10,9 x	7,24 x
FCF Yield	-9,39%	-8,84%	5,52%	13,7%	3,02%	6,49%	9,18%	13,8%
Price to Book	-	-	-	2,05 x	1,74 x	1,51 x	1,3 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	116.641	116.837	117.336	118.162	119.135	124.780	-	-
Referentieprijs ²	17,97	12,06	36,92	57,24	56,86	65,61	65,61	65,61
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	983,7	862,1	1.663	3.058	2.807	3.352	3.804	3.715
EBITDA ¹	610,8	519,3	1.052	2.127	1.850	2.223	2.526	2.617
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	241,7	-521,5	793,1	1.759	1.209	1.429	1.551	1.493
Operationele Marge	24,57%	-60,49%	47,69%	57,53%	43,09%	42,63%	40,78%	40,19%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	158,5	-599,2	715,3	1.686	1.096	1.331	1.557	1.590
Nettowinst (verlies) ¹	87,78	-593,2	585	1.214	846,1	923,7	1.085	1.002
Nettomarge	8,92%	-68,81%	35,18%	39,71%	30,14%	27,55%	28,53%	26,97%
WPA ²	0,7500	-5,110	4,910	10,11	7,050	7,477	8,694	8,110
Free Cash Flow ¹	-339,3	-279,8	320,9	1.013	268	622,7	828,8	930,1
FCF-marge	-34,5%	-32,45%	19,29%	33,12%	9,55%	18,58%	21,79%	25,04%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	30,5%	47,61%	14,49%	28,01%	32,81%	35,54%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	54,85%	83,4%	31,67%	67,42%	76,37%	92,85%
Dividend per aandeel ²	-	-	0,1250	0,3000	0,6500	0,8500	0,9300	0,8000
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	472,4	566,4	565,7	943,9	840,9	707,5	560,3	638,1	772,3	836,1	787,7	808,2	864,6	919,7	930
EBITDA ¹	293,8	299,1	461,8	663,8	539,7	461,8	365,2	423,3	508,3	552,8	505,4	540,6	572,8	610,4	605,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	230,2	325,1	309,3	595	483,3	371,7	251,4	252,3	340	365,6	319	350,9	375,3	401,7	397,4
Operationele Marge	48,73%	57,41%	54,68%	63,03%	57,47%	52,54%	44,88%	39,54%	44,03%	43,73%	40,49%	43,42%	43,41%	43,68%	42,73%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	211,4	304,5	292,7	572,2	468	352,8	235,6	222	293	333,4	280	323,9	347,4	365,1	378,9
Nettowinst (verlies) ¹	203,6	214,8	207,1	415,7	337,6	253,8	163,1	164,7	263,7	254,5	193,7	222,1	244,3	266,9	259,8
Nettomarge	43,11%	37,92%	36,61%	44,04%	40,14%	35,87%	29,12%	25,81%	34,15%	30,44%	24,59%	27,48%	28,25%	29,02%	27,94%
WPA ²	1,710	1,800	1,730	3,470	2,820	2,110	1,360	1,370	2,200	2,120	1,610	1,776	1,948	2,129	2,106
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	0,1000	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2150	0,2400	0,2300
Datum van publicatie	26/10/21	22/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	21/02/23	25/04/23	25/07/23	24/10/23	20/02/24	23/04/24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.517	1.757	1.479	613	2.100	1.413	838	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.456
Hefboom (schuld/ebitda)	2,484 x	3,384 x	1,406 x	0,2881 x	1,136 x	0,6356 x	0,3315 x	-
Free Cash Flow ¹	-339	-280	321	1.013	268	623	829	930
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,98%	4,09%	31,7%	46,5%	23,1%	19,5%	16,9%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,74%	1,65%	12,7%	25,8%	12,2%	11%	9,93%	-
Totale activa ¹	2.349	-36.052	4.595	4.712	6.922	8.416	10.929	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	-	27,90	32,70	43,40	50,50	-
Cashflow per aandeel ²	4,420	4,310	8,850	17,50	15,20	17,00	18,30	18,40
Capex ¹	926	780	733	1.084	1.550	1.434	1.431	1.385
Capex/omzet	94,13%	90,53%	44,11%	35,45%	55,22%	42,78%	37,61%	37,27%
Datum van publicatie	25/02/20	23/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Matador Resources Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

65,61 USD

Gemiddelde koersdoel

77,38 USD

Spread / Gemiddelde doel

+17,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MATADOR RESOURCES COMPANY	+15,39%	8,19 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere