Financiën MonotaRO Co., Ltd.

Aandelen

3064

JP3922950005

Afdelingswinkels

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.782 ^JPY	-7,76%		-4,96%	+15,78%

26/04	MonotaRO's toerekenbare netto-inkomen over Q1 stijgt met 10% op hogere netto-omzet; aandeel daalt met 6%	MT
11/04	MONOTARO CO., LTD. : Jefferies & Co. is Neutraal over het aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	726.138	1.304.148	1.029.931	922.752	764.988	885.630	-	-
Bedrijfswaarde ¹	719.331	1.295.555	1.027.172	924.160	751.507	857.780	846.636	831.223
K/w-verhouding	66,1 x	94,7 x	58,7 x	49,5 x	35,1 x	35 x	30,4 x	27 x
Dividendrendement	0,51%	0,34%	0,55%	0,73%	1,04%	1,05%	1,19%	1,34%
Marktkapitalisatie/omzet	5,52 x	8,29 x	5,43 x	4,08 x	3,01 x	3,09 x	2,76 x	2,48 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,47 x	8,23 x	5,41 x	4,09 x	2,96 x	3 x	2,64 x	2,32 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	41,7 x	61,2 x	39,1 x	31 x	20,8 x	20,6 x	18,1 x	15,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	89,8 x	207 x	-505 x	259 x	34,2 x	45 x	42,8 x	38 x
FCF Yield	1,11%	0,48%	-0,2%	0,39%	2,92%	2,22%	2,33%	2,63%
Price to Book	19,6 x	27,9 x	17,4 x	12,8 x	8,85 x	8,55 x	7,21 x	6,09 x
Aantal aandelen (in duizenden)	496.844	496.818	496.831	496.905	496.907	496.847	-	-
Referentieprijs ²	1.462	2.625	2.073	1.857	1.540	1.782	1.782	1.782
Datum van publicatie	3/02/20	2/02/21	3/02/22	2/02/23	2/02/24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	131.463	157.337	189.731	225.970	254.286	286.378	321.250	357.579
EBITDA ¹	17.234	21.169	26.274	29.778	36.185	41.588	46.681	52.206
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	15.839	19.607	24.129	26.213	31.309	35.870	41.354	46.705
Operationele Marge	12,05%	12,46%	12,72%	11,6%	12,31%	12,53%	12,87%	13,06%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.568	19.473	24.260	25.554	30.770	36.262	42.524	49.604
Nettowinst (verlies) ¹	10.984	13.771	17.552	18.658	21.813	25.263	29.077	32.824
Nettomarge	8,36%	8,75%	9,25%	8,26%	8,58%	8,82%	9,05%	9,18%
WPA ²	22,12	27,72	35,33	37,55	43,90	50,89	58,59	66,13
Free Cash Flow ¹	8.009	6.254	-2.032	3.572	21.973	19.074	19.764	21.876
FCF-marge	6,09%	3,97%	-1,07%	1,58%	8,64%	6,66%	6,15%	6,12%
Kasstroomconversie (ebitda)	46,47%	29,54%	-	12%	60,72%	45,86%	42,34%	41,9%
Kasstroomconversie (nettowinst)	72,92%	45,41%	-	19,14%	100,73%	75,5%	67,97%	66,65%
Dividend per aandeel ²	7,500	9,000	11,50	13,50	16,00	18,80	21,21	23,83
Datum van publicatie	3/02/20	2/02/21	3/02/22	2/02/23	2/02/24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	75.281	91.868	46.582	51.281	54.610	-	109.863	56.130	59.977	62.014	62.386	124.400	62.823	67.063	69.139	70.204	140.000	70.752	76.120	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	9.318	11.898	5.643	6.588	6.664	-	13.136	6.187	6.890	8.030	7.347	15.377	7.542	8.390	8.901	8.543	17.400	8.974	9.814	-
Operationele Marge	12,38%	12,95%	12,11%	12,85%	12,2%	-	11,96%	11,02%	11,49%	12,95%	11,78%	12,36%	12,01%	12,51%	12,87%	12,17%	12,43%	12,68%	12,89%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	9.343	11.957	5.684	6.619	6.745	6.572	13.317	5.405	6.832	8.084	7.443	15.527	7.520	7.723	8.928	8.500	-	9.000	9.800	-
Nettowinst (verlies) ¹	6.540	8.344	3.947	5.261	4.709	4.608	9.317	3.802	5.539	5.687	5.191	10.878	5.293	5.642	6.256	5.907	-	6.182	6.851	-
Nettomarge	8,69%	9,08%	8,47%	10,26%	8,62%	-	8,48%	6,77%	9,24%	9,17%	8,32%	8,74%	8,43%	8,41%	9,05%	8,41%	-	8,74%	9%	-
WPA ²	13,16	16,80	7,940	10,59	9,480	9,270	18,75	7,650	11,15	11,45	10,44	21,89	10,65	11,36	12,59	11,89	-	12,24	13,63	-
Dividend per aandeel ²	4,250	5,750	-	-	-	-	6,500	-	-	-	-	8,000	-	8,000	-	9,000	-	-	10,00	-
Datum van publicatie	31/07/20	30/07/21	29/10/21	3/02/22	28/04/22	29/07/22	29/07/22	28/10/22	2/02/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	26/10/23	2/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	1.408	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	6.807	8.593	2.759	-	13.481	27.850	38.994	54.408
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	0,0473 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8.009	6.254	-2.032	3.572	21.973	19.074	19.764	21.877
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	33%	32,9%	33,1%	28,4%	27,5%	27,2%	27,4%	26,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	28,8%	27,9%	27,5%	25,4%	26,3%	22,6%	19,3%	19,9%
Totale activa ¹	38.163	49.339	63.937	73.339	83.028	112.032	150.658	164.947
Nettoactief per aandeel ²	74,60	94,10	119,0	145,0	174,0	208,0	247,0	293,0
Cashflow per aandeel	24,90	30,90	39,70	44,70	53,70	-	-	-
Capex ¹	1.055	7.639	9.647	11.911	7.959	5.420	9.580	10.475
Capex/omzet	0,8%	4,86%	5,08%	5,27%	3,13%	1,89%	2,98%	2,93%
Datum van publicatie	3/02/20	2/02/21	3/02/22	2/02/23	2/02/24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor MonotaRO Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.782 JPY

Gemiddelde koersdoel

1.593 JPY

Spread / Gemiddelde doel

-10,61%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Internet & Mail Order Department Stores

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MONOTARO CO., LTD.	+15,78%	5,63 mld.
JD.COM, INC.	+5,02%	46,43 mld.
COUPANG, INC.	+41,51%	41,08 mld.
ALLEGRO.EU S.A.	-0,17%	8,67 mld.
ETSY, INC.	-16,80%	7,91 mld.
ZOZO, INC.	+7,09%	6,41 mld.
WAYFAIR INC.	-15,71%	6,26 mld.
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	+1,81%	6,07 mld.
OCADO GROUP PLC	-53,44%	3,6 mld.
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK	-2,07%	3,58 mld.

Internet & Mail Order Department Stores