Financiën NEUCA S.A.

Aandelen

NEU

PLTRFRM00018

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Warsaw S.E. Andere beurzen 17:55:55 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
904 ^PLN	+1,01%		+0,56%	-2,27%

23/03	NEUCA S.A. rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI
2023	NEUCA S.A. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.590	2.856	3.695	2.827	4.038	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.966	3.155	3.934	2.827	4.316	4.208	4.051
K/w-verhouding	15,4 x	20,4 x	-	-	-	-	-
Dividendrendement	1,96%	1,54%	1,37%	-	1,66%	2,21%	2,71%
Marktkapitalisatie/omzet	0,19 x	0,31 x	0,37 x	0,25 x	0,31 x	0,3 x	0,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,24 x	0,34 x	0,4 x	0,25 x	0,33 x	0,31 x	0,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,24 x	11,3 x	14,2 x	8,33 x	9,9 x	8,47 x	7,22 x
Bedrijfswaarde/FCF	24,3 x	13,2 x	15,9 x	-	24 x	18,4 x	15,1 x
FCF Yield	4,12%	7,59%	6,29%	-	4,16%	5,44%	6,62%
Price to Book	2,47 x	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	4.207	4.387	4.399	4.350	4.467	-	-
Referentieprijs ²	378,0	651,0	840,0	650,0	904,0	904,0	904,0
Datum van publicatie	18/03/20	25/03/21	30/03/22	28/03/23	-	-	-

¹PLN in Miljoen²PLN

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Omzet ¹	8.279	9.254	9.864	11.233	12.984	13.687	14.294
EBITDA ¹	212,8	279,1	277,7	339,2	436	496,5	561
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	157,2	214,5	198,2	241,3	317,5	368	412,5
Operationele Marge	1,9%	2,32%	2,01%	2,15%	2,45%	2,69%	2,89%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	155	194	-	202	281	346,5	415,5
Nettowinst (verlies) ¹	117,7	143,7	150,7	136,4	177,5	230	264
Nettomarge	1,42%	1,55%	1,53%	1,21%	1,37%	1,68%	1,85%
WPA	24,59	31,94	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	80,95	239,5	247,4	-	179,5	229	268
FCF-marge	0,98%	2,59%	2,51%	-	1,38%	1,67%	1,87%
Kasstroomconversie (ebitda)	38,04%	85,82%	89,1%	-	41,17%	46,12%	47,77%
Kasstroomconversie (nettowinst)	68,8%	166,68%	164,25%	-	101,13%	99,57%	101,52%
Dividend per aandeel ²	7,400	10,00	11,50	-	15,00	20,00	24,50
Datum van publicatie	18/03/20	25/03/21	30/03/22	28/03/23	-	-	-

¹PLN in Miljoen²PLN

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1
Omzet ¹	2.552	2.681	-	2.655	2.809	2.891	-	3.196
EBITDA ¹	78,7	60,06	-	96,6	76,7	85,3	-	110,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	58,9	38,01	-	73,6	52,8	57,7	-	79,7
Operationele Marge	2,31%	1,42%	-	2,77%	1,88%	2%	-	2,49%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	40,1	-	59,74	-	-	21	45,08	51,3
Nettomarge	1,57%	-	-	-	-	0,73%	-	1,61%
WPA	8,620	-	13,01	-	-	-	9,990	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	9/11/21	30/03/22	18/05/22	30/08/22	16/11/22	29/08/23	14/11/23	-

¹PLN in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	375	299	238	-	278	169	12,7
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,764 x	1,072 x	0,8581 x	-	0,6376 x	0,341 x	0,0225 x
Free Cash Flow ¹	80,9	240	247	-	180	229	268
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,4%	21,9%	18,2%	-	16,7%	18,4%	18,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,55%	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	3.314	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	153,0	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	121	85,2	52,8	-	145	152	165
Capex/omzet	1,47%	0,92%	0,53%	-	1,11%	1,11%	1,15%
Datum van publicatie	18/03/20	25/03/21	30/03/22	28/03/23	-	-	-

¹PLN in Miljoen

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor NEUCA S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

904 PLN

Gemiddelde koersdoel

974,7 PLN

Spread / Gemiddelde doel

+7,82%

Consensus

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector geneesmiddelen groothandels

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NEUCA S.A.	-2,27%	998 mln.
MCKESSON CORPORATION	+17,35%	71,39 mld.
SINOPHARM GROUP CO. LTD.	+5,38%	8,59 mld.
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO., LTD	+6,69%	8,19 mld.
HUADONG MEDICINE CO., LTD	-20,96%	7,91 mld.
H. LUNDBECK A/S	+0,49%	4,54 mld.
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD	+17,12%	4,31 mld.
EBOS GROUP LIMITED	-3,38%	3,93 mld.
GALENICA AG	-2,61%	3,86 mld.
CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD.	+22,08%	3,64 mld.

geneesmiddelen groothandels