Nippon Active Value Fund plc

NAVF

GB00BKLGLS10

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:16 08-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
171,5 ^GBX	-0,87%		+0,29%	+5,86%

03/04	Nippon Active Value NAV stijgt maar verlaagt dividend	AN
03/04	Nippon Active Value Fund plc kondigt een interim-dividend aan over het jaar tot 31 december 2023, betaalbaar op 24 mei 2024	CI

Nippon Active Value Fund plc kondigt een interim-dividend aan over het jaar tot 31 december 2022, betaalbaar op 26 mei 2023

06 april 2023 om 08:01 uur

Het bestuur van Nippon Active Value Fund plc heeft voor het jaar tot en met 31 december 2022 een interim-dividend vastgesteld van 3,20 pence per gewoon aandeel, betaalbaar op 26 mei 2023 aan de aandeelhouders die op 21 april 2023 in het register staan ingeschreven. De ex-dividend datum is 20 april 2023.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over Nippon Active Value Fund plc

Nippon Active Value NAV stijgt maar verlaagt dividend	03/04	AN
Nippon Active Value Fund plc kondigt een interim-dividend aan over het jaar tot 31 december 2023, betaalbaar op 24 mei 2024	03/04	CI
Nippon Active Value Fund verwelkomt overnamebod op T&K Toka	22/01	AN
Nippon Active Value Fund nettovermogen stijgt in september	17-10-23	AN
Nippon Active Value Fund plc kondigt benoeming van Noel Lamb tot directeur aan	11-10-23	CI
Nippon Active verhuist naar het premium segment van de Londense beurs	20-09-23	AN
Gulf Keystone boekt verlies; Gulf Marine optimistisch	31-08-23	AN
Atlantis Japan Growth stemt in met voorwaarden voor rollover in Nippon Active Value	11-08-23	AN
Atlantis Japan Growth Fund gaat samen met Nippon Active Value Fund	11-08-23	MT
EnQuest stimuleert koolstofopslag; Eagle Eye wint deal	18-05-23	AN
Britse abrdn Japan Investment Trust gaat activa combineren met Nippon Active Value Fund	18-05-23	MT
Nippon Active Value netto-inventariswaarde stijgt; verhoogt dividend	06-04-23	AN
Nippon Active Value Fund plc kondigt een interim-dividend aan over het jaar tot 31 december 2022, betaalbaar op 26 mei 2023	06-04-23	CI
NIM Co., Ltd. heeft de overname afgerond van een belang van 89,13% in Ihara Science Corporation (TSE:5999) van Nippon Active Value Fund plc (LSE:NAVF) en anderen voor ¥ 2980 per aandeel.	24-03-23	CI
Bod Nippon Active Value gaat niet door, mist drempel	24-02-23	AN
Nippon Active Value Fund kondigt overnamebod aan op T&K TOKA	06-01-23	AN
Nippon Active Value Fund plc Stelt interim-dividend vast voor het jaar tot 31 december 2021, betaalbaar op 26 april 2022	31-03-22	CI
Nippon Active Value Fund plc rapporteert niet-gecontroleerde winstresultaten voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021	24-09-21	CI
Nippon Active Value Fund plc kondigt definitieve financiële resultaten aan voor de periode vanaf de oprichting op 22 oktober 2019 tot 31 december 2020	01-04-21	CI
Nippon Active Value Fund plc Stelt een Interim Dividend vast met betrekking tot de periode van 22 oktober 2019 tot 31 december 2020, betaalbaar op 30 april 2021	26-03-21	CI
Nippon Active Value Fund plc kondigt niet-gecontroleerde winstresultaten aan voor de periode vanaf de oprichting op 22 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020	02-09-20	CI

Grafiek Nippon Active Value Fund plc

Duur

Periode

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

Nippon Active Value Fund Plc is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde closed-end beleggingsmaatschappij. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om Aandeelhouders aantrekkelijke vermogensgroei te bieden door middel van het actieve beheer van een gerichte portefeuille van beursgenoteerde bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in, of inkomsten uit, Japan hebben en die door de Beleggingsadviseur als ondergewaardeerd zijn geïdentificeerd. De Vennootschap streeft ernaar te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in, of inkomsten halen uit, Japan. De Vennootschap belegt in verschillende sectoren, waaronder industrie, materialen, communicatiediensten, gezondheidszorg, financiële instellingen en contanten. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds van de Vennootschap is FundRock Management Company (Guernsey) Limited en de beleggingsadviseur is Rising Sun Management Limited.

Sector

Gesloten eindfondsen

Agenda

20-09-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting)

Meer informatie over het bedrijf

Evolutie van de resultatenrekening

Meer financiële gegevens

Chiffre d''affaires - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC	+5,86%	410 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,64 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,28%	9,62 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,01%	5,62 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,85%	5,43 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+8,47%	5,32 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,23%	4,47 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,04%	4,43 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,17%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+8,24%	3,92 mld.

Gesloten eindfondsen