Onderneming Nippon Active Value Fund plc

NAVF

GB00BKLGLS10

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Participaties

Bedrijfsgegevens

Sector

Chiffre d''affaires - Afwijkingspercentage

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:26 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
172 ^GBX	+0,58%		+1,18%	+6,17%

22/01	Nippon Active Value Fund verwelkomt overnamebod op T&K Toka	AN
2023	Nippon Active Value Fund nettovermogen stijgt in september	AN

Nippon Active Value Fund Plc is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde closed-end beleggingsmaatschappij. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om Aandeelhouders aantrekkelijke vermogensgroei te bieden door middel van het actieve beheer van een gerichte portefeuille van beursgenoteerde bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in, of inkomsten uit, Japan hebben en die door de Beleggingsadviseur als ondergewaardeerd zijn geïdentificeerd. De Vennootschap streeft ernaar te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in, of inkomsten halen uit, Japan. De Vennootschap belegt in verschillende sectoren, waaronder industrie, materialen, communicatiediensten, gezondheidszorg, financiële instellingen en contanten. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds van de Vennootschap is FundRock Management Company (Guernsey) Limited en de beleggingsadviseur is Rising Sun Management Limited.

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	30	100,0 %	7	100,0 %	-77,60%

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
United Kingdom 100,0 %	30	100,0 %	7	100,0 %	-77,60%

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Noel Lamb BRD	Director/Board Member	68	11-10-23
Alicia Ogawa BRD	Director/Board Member	70	14-11-19
Aya Weissman BRD	Director/Board Member	67	14-11-19
Rosemary Jane Morgan CHM	Chairman	70	14-11-19
Rachel Hill BRD	Director/Board Member	61	22-10-19
Claire Boyle BRD	Director/Board Member	55	10-10-23
Chetan Ghosh BRD	Director/Board Member	-	22-10-19

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	189 141 704	182 110 420 ( 96,28 %)	0	96,28 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Dalton Investments LLC 20,33 %	38 460 001	20,33 %	86 M p
1607 Capital Partners LLC 7,776 %	14 707 873	7,776 %	33 M p
Brooks Macdonald Asset Management Ltd. 1,624 %	3 070 800	1,624 %	7 M p
Hawksmoor Investment Management Ltd. 1,447 %	2 736 508	1,447 %	6 M p
Brompton Asset Management LLP 1,172 %	2 216 400	1,172 %	5 M p
Unicorn Asset Management Ltd. 0,2729 %	516 131	0,2729 %	1 M p
Evelyn Partners Investment Management LLP 0,2139 %	404 539	0,2139 %	909 642 p
Longchamp Asset Management SAS 0,1745 %	330 000	0,1745 %	742 035 p
State Street Global Advisors Ltd. 0,0916 %	173 335	0,0916 %	389 759 p
Rachel Hill 0,0612 %	115 791	0,0612 %	260 366 p

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. 0.97%	2 262 200	0.97%	29 655 451 $
BUNKA SHUTTER CO., LTD. 3.45%	2 491 600	3.45%	28 645 701 $
EIKEN CHEMICAL CO., LTD. 5.13%	1 978 200	5.13%	26 141 596 $
MEISEI INDUSTRIAL CO.,LTD. 5.32%	3 000 000	5.32%	26 026 620 $
RINNAI CORPORATION 0.68%	1 000 000	0.68%	23 020 250 $
ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO.,LTD. 4.86%	1 485 600	4.86%	21 781 674 $
EBARA JITSUGYO CO.,LTD. 6.86%	886 700	6.86%	20 769 440 $
TEIKOKU SEN-I CO., LTD. 4.33%	1 191 000	4.33%	18 461 703 $
HOGY MEDICAL CO.,LTD. 2.89%	729 600	2.89%	18 077 905 $
MITSUBOSHI BELTING LTD. 1.72%	535 000	1.72%	16 508 308 $

Nippon Active Value Fund Plc

125 London Wall 6th Floor

EC2Y 5AS, London

http://www.nipponactivevaluefund.com

Adres Nippon Active Value Fund plc(NAVF)

De agenda van het bedrijf

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC	+6,17%	408 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90%	12,53 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,40%	5,66 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,76%	5,38 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,80%	5,3 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,77%	4,35 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,15%	4,35 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13%	3,91 mld.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-2,36%	3,21 mld.

Gesloten eindfondsen