Financiën Orica Limited

Aandelen

ORI

AU000000ORI1

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:44 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,78 ^AUD	-2,89%		-1,00%	+11,54%

25/03	Orica rondt AU$65 miljoen aandelenaankoopplan af	MT
28/02	Orica Limited kondigt aan dat Gene Tilbrook terugtreedt uit de Raad van Bestuur	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	8.578	6.263	5.620	6.022	7.101	8.643	-	-
Bedrijfswaarde ¹	10.199	8.382	7.359	7.173	8.321	10.284	10.207	10.022
K/w-verhouding	35,1 x	36,4 x	-32,3 x	91,2 x	24,2 x	16,5 x	15,8 x	14,3 x
Dividendrendement	2,44%	2,14%	1,74%	2,65%	2,76%	2,67%	3,22%	3,55%
Marktkapitalisatie/omzet	1,46 x	1,12 x	0,99 x	0,82 x	0,89 x	1,06 x	0,98 x	0,95 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,74 x	1,49 x	1,3 x	0,98 x	1,05 x	1,26 x	1,15 x	1,11 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,8 x	8,77 x	9,24 x	7,44 x	7,63 x	8,78 x	7,44 x	6,92 x
Bedrijfswaarde/FCF	31,6 x	-34 x	23,5 x	166 x	18,1 x	17,6 x	16,3 x	13,1 x
FCF Yield	3,16%	-2,94%	4,26%	0,6%	5,52%	5,67%	6,13%	7,63%
Price to Book	2,89 x	1,95 x	2,06 x	1,62 x	1,78 x	1,78 x	1,71 x	1,62 x
Aantal aandelen (in duizenden)	380.577	405.879	407.513	455.494	455.492	486.106	-	-
Referentieprijs ²	22,54	15,43	13,79	13,22	15,59	17,78	17,78	17,78
Datum van publicatie	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.878	5.611	5.682	7.328	7.945	8.148	8.851	9.060
EBITDA ¹	941,1	955,8	796,4	964,3	1.091	1.171	1.373	1.449
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	664,7	604,5	426,6	578,5	698,1	771,1	935,4	1.006
Operationele Marge	11,31%	10,77%	7,51%	7,89%	8,79%	9,46%	10,57%	11,1%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	359,1	284,5	-132,9	204,2	383,2	627,3	776	879,5
Nettowinst (verlies) ¹	245,1	168,3	-173,8	60,1	295,7	535,6	536,4	596,1
Nettomarge	4,17%	3%	-3,06%	0,82%	3,72%	6,57%	6,06%	6,58%
WPA ²	0,6420	0,4240	-0,4270	0,1450	0,6450	1,077	1,127	1,242
Free Cash Flow ¹	322,4	-246,7	313,5	43,2	459,6	582,9	626	765,1
FCF-marge	5,48%	-4,4%	5,52%	0,59%	5,78%	7,15%	7,07%	8,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	34,26%	-	39,36%	4,48%	42,14%	49,76%	45,6%	52,82%
Kasstroomconversie (nettowinst)	131,54%	-	-	71,88%	155,43%	108,83%	116,7%	128,35%
Dividend per aandeel ²	0,5500	0,3300	0,2400	0,3500	0,4300	0,4749	0,5719	0,6320
Datum van publicatie	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet	3.049	2.880	2.731	2.623	3.059	3.277	-	-	4.050	3.998	3.947	-	-	3.981	-	-	4.180	4.200	4.201
EBITDA	504,3	479,7	476,1	361,5	434,9	423,7	-	-	540,6	505,3	585,3	-	-	522,2	-	-	648	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	363,6	308,6	295,9	151,8	274,8	244,9	-	-	333,6	322,6	375,5	-	-	326,8	-	-	443	364,5	488,8
Operationele Marge	11,92%	10,71%	10,83%	5,79%	8,98%	7,47%	-	-	8,24%	8,07%	9,51%	-	-	8,21%	-	-	10,6%	8,68%	11,63%
Resultaat voor belastingen (EBT)	305,3	245,6	-	89,5	-	50,3	-	-	153,9	153,7	229,5	-	-	-	-	-	374	-	-
Nettowinst (verlies)	212,2	165,2	-	76,7	-250,5	-84,6	-	-	144,7	122,6	173,1	-	-	348	-	-	255	-	-
Nettomarge	6,96%	5,74%	-	2,92%	-8,19%	-2,58%	-	-	3,57%	3,07%	4,39%	-	-	8,74%	-	-	6,1%	-	-
WPA	0,5560	0,4270	-	0,1880	-	-0,2070	-	-	0,3520	0,2680	0,3770	-	-	0,3700	-	-	0,5440	-	-
Dividend per aandeel ¹	0,3300	0,2200	-	0,0750	0,1650	0,1300	0,1100	0,1100	0,2200	0,1800	0,2500	0,1180	0,1250	0,1908	0,1440	0,1370	0,2955	-	-
Datum van publicatie	31/10/19	7/05/20	19/11/20	12/05/21	10/11/21	11/05/22	8/08/22	8/11/22	8/11/22	10/05/23	8/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.621	2.119	1.739	1.152	1.220	1.641	1.564	1.379
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,722 x	2,217 x	2,184 x	1,194 x	1,119 x	1,401 x	1,139 x	0,952 x
Free Cash Flow ¹	322	-247	314	43,2	460	583	626	765
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,7%	9,8%	7,42%	9,89%	9,62%	9,57%	10,8%	11,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,14%	3,8%	2,68%	4,03%	4,31%	6,18%	7,22%	8,17%
Totale activa ¹	4.765	4.430	-6.492	1.491	6.866	8.667	7.428	7.299
Nettoactief per aandeel ²	7,810	7,900	6,690	8,140	8,760	10,00	10,40	10,90
Cashflow per aandeel ²	1,960	0,7000	1,520	0,8700	1,980	1,660	1,930	2,130
Capex ¹	424	524	305	319	439	425	433	434
Capex/omzet	7,21%	9,34%	5,37%	4,35%	5,53%	5,22%	4,89%	4,79%
Datum van publicatie	31/10/19	19/11/20	10/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Orica Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

17,78 AUD

Gemiddelde koersdoel

18,3 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+2,92%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Explosieven

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ORICA LIMITED	+11,54%	5,64 mld.
EXPLOSIVE CO., LTD.	+16,70%	2,07 mld.
ENAEX S.A.	+13,30%	1,75 mld.
ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	+9,59%	1,75 mld.
JIANGXI GUOTAI GROUP CO.,LTD.	+25,96%	1,12 mld.
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD	-19,78%	669 mln.
TIBET GAOZHENG EXPLOSIVE CO., LTD.	-13,79%	550 mln.
HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD.	-30,03%	559 mln.
SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION	-9,22%	427 mln.
SHANXI HUHUA GROUP CO., LTD.	-17,84%	344 mln.

Explosieven