Financiën Shoprite Holdings Ltd

Aandelen

SHP

ZAE000012084

Levensmiddelenhandel & -distributie

Slotkoers Johannesburg S.E. 07-02-2025 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
280,83 ZAR -1,20% Intraday-grafiek van Shoprite Holdings Ltd -3,67% -4,64%

Voorlopige winst- en verliesrekening: Shoprite Holdings Ltd

Balansprognose: Shoprite Holdings Ltd

Fiscaal tijdperk: Juni 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Nettoschuld 1 1.990 26.272 31.168 32.196 36.345 42.324 43.693 41.641
Variatie - 1.220,2% 18,64% 3,3% 12,89% 16,45% 3,23% -4,7%
Datum van publicatie 8/09/20 7/09/21 6/09/22 5/09/23 3/09/24 - - -
1ZAR in Miljoen
Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Shoprite Holdings Ltd

Fiscaal tijdperk: Juni 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CAPEX 1 3.217 3.218 5.381 6.709 7.730 8.098 8.599 8.459
Variatie - 0,03% 67,22% 24,68% 15,22% 4,77% 6,19% -1,64%
Vrije kasstroom (FCF) 1 7.772 4.765 1.305 3.122 6.111 6.140 7.215 7.835
Variatie - -38,69% -72,61% 139,23% 95,74% 0,47% 17,51% 8,59%
Datum van publicatie 8/09/20 7/09/21 6/09/22 5/09/23 3/09/24 - - -
1ZAR in Miljoen
Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Shoprite Holdings Ltd

Fiscaal tijdperk: Juni 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Winstgevendheid

        
EBITDA-marge (%) 8,15% 8,99% 9,03% 8,56% 8,33% 8,77% 8,94% 9,05%
EBIT-marge (%) 4,94% 5,75% 5,99% 5,43% 5,44% 5,58% 5,66% 5,7%
EBT-marge (%) 3,34% 4,14% 4,5% 4,16% 3,81% 4,44% 4,46% 4,49%
Nettomarge (%) 2,14% 2,8% 3,1% 2,68% 2,54% 3,1% 3,14% 3,13%
FCF-marge (%) 4,95% 2,84% 0,71% 1,42% 2,48% 2,35% 2,52% 2,49%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%) 231,59% 101,43% 22,89% 53,04% 97,81% 75,74% 80,05% 79,58%

Winstgevendheid

        
ROA 4,49% 6,6% 6,82% 6,07% 6,48% 6,89% 7,03% 7,08%
ROE 18,16% 25,61% 24,69% 22,81% 25,79% 26,85% 26,57% 26,32%

Financiële gezondheid

        
Hefboom (schuld/ebitda) 0,16x 1,74x 1,87x 1,71x 1,77x 1,85x 1,7x 1,46x
Schuld/vrije kasstroom 0,26x 5,51x 23,88x 10,31x 5,95x 6,89x 6,06x 5,31x

Kapitaalintensiteit

        
Kapitaaluitgaven/omzet (%) 2,05% 1,92% 2,92% 3,06% 3,14% 3,1% 3% 2,69%
CAPEX / EBITDA (%) 25,17% 21,31% 32,37% 35,69% 37,71% 35,36% 33,54% 29,75%
CAPEX / FCF (%) 41,39% 67,53% 412,34% 214,89% 126,49% 131,9% 119,19% 107,96%

Bestanddelen per aandeel

        
Kasstroom per aandeel 1 19,84 14,41 12,19 18 25,34 13,85 21,09 27,75
Variatie - -27,35% -15,43% 47,69% 40,77% -45,36% 52,33% 31,56%
Dividend per aandeel 1 3,83 5,44 6 6,63 7,12 8,149 9,112 10,15
Variatie - 42,04% 10,29% 10,5% 7,39% 14,45% 11,82% 11,4%
Nettoactief per aandeel 1 34,83 38,68 46,97 48,12 51,1 56,95 64,15 72,21
Variatie - 11,07% 21,44% 2,43% 6,2% 11,45% 12,64% 12,57%
WPA 1 6,06 8,482 10,4 10,78 11,44 14,37 16,07 18,02
Variatie - 39,97% 22,58% 3,67% 6,1% 25,62% 11,82% 12,16%
Aantal aandelen (in duizend) 552.643 551.432 545.117 542.839 544.011 543.849 543.849 543.849
Datum van publicatie 8/09/20 7/09/21 6/09/22 5/09/23 3/09/24 - - -
1ZAR
Geschatte gegevens
2025 *2026 *
P/E-ratio 19,5x 17,5x
PBR-ratio 4,93x 4,38x
EV/omzet 0,75x 0,68x
Dividendrendement 2,9% 3,24%
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Trading rating
Beleggingsrating
ESG MSCI
A
Meer adviezen
Verkoop
Consensus
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
7
Laatste slotkoers
280,83ZAR
Gemiddelde koersdoel
312,71ZAR
Spread / Gemiddelde doel
+11,35%
Consensus

Winst van het jaar - Afwijkingspercentage

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers SHP
  4. Financiën Shoprite Holdings Ltd