SRH Total Return Fund, Inc. Verklaart Driemaandelijkse Uitkering, Betaalbaar op 31 oktober 2022
11 augustus 2022 om 22:30 uur
Delen
SRH Total Return Fund, Inc. kondigde de declaratie aan van een driemaandelijkse distributie van $0,12 per aandeel, die zal plaatsvinden in oktober 2022. Deze uitkering wordt betaald in het kader van het door het Fonds beheerde distributieprogramma, in het kader waarvan het Fonds voornemens is per aandeel uitkeringen te doen van $0,12 per kwartaal of $0,48 per jaar. Bij het sluiten van de markt op 9 augustus 2022 komt de uitkering (op jaarbasis) overeen met ongeveer 3,83% van de marktprijs van het Fonds en 3,24% van zijn intrinsieke waarde ("NAV").
Betaaldatum is 31 oktober 2022. Record Date is 24 oktober 2022. Ex-Dividend Date is 21 oktober 2022.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
SRH Total Return Fund, Inc. (het Fonds) is een niet-gediversifieerd closed-end fonds met een total return beleggingsdoelstelling. Het Fonds streeft ernaar om het verloop in de portefeuille laag te houden, wat volgens de subadviseur helpt om de bijbehorende handelskosten te minimaliseren. Het Fonds behoudt een hoge mate van beleggingsflexibiliteit en heeft de mogelijkheid om te beleggen in aandelen en vastrentende effecten van binnenlandse en internationale bedrijven zonder beperking van de marktkapitalisatie van een bedrijf. De portefeuille van het Fonds omvat Berkshire Hathaway, Inc., JPMorgan Chase & Co., State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Berkshire Hathaway, Inc., Yum! Brands, Inc., Enterprise Products Partners LP, Microsoft Corp., Cisco Systems, Inc., NRG Energy, Inc. en Stanley Black & Decker, Inc. Het Fonds wordt beheerd door de beleggingsadviseur, Paralel Advisors LLC.
SRH TOTAL RETURN FUND, INC. 