SS&C Technologies Holdings, Inc. heeft updates aangekondigd voor de volledige lijn van Advent-oplossingen, waaronder Advent Portfolio Exchange®?, Advent Genesis®?, Advent Managed Services®?, Geneva®? en andere gerelateerde platforms. Hoogtepunten van de nieuwste releases zijn onder meer: Advent Genesis: Ontstaan als een krachtige oplossing voor het creëren en herbalanceren van orders, ontwikkelt Advent Genesis zich tot een uitgebreid platform voor portefeuillebeheer. Met 43 releases in 2022 stimuleert Genesis portefeuilleaanpassing op schaal door fiscale zichtbaarheid en efficiëntie, gepersonaliseerde dynamische blootstellingsoverzichten en geavanceerde modellering en handelsstrategieën te bieden om aan de doelstellingen van beleggers te voldoen. Het platform voor portefeuillebeheer beschikt nu over geïntegreerde mogelijkheden voor het modelleren, samenstellen, herbalanceren en aanmaken van handelsorders.

Klanten kunnen in enkele minuten honderdduizenden orders genereren en tegelijkertijd rekening houden met de voorkeuren en beperkingen van beleggers. Dankzij de uitgebreide analysemogelijkheden kunnen portefeuillebeheerders hun blootstelling en de drijvende krachten achter het rendement van duizenden rekeningen analyseren, begrijpen en verklaren zonder gegevens uit externe systemen te hoeven importeren. Advent Managed Services richt zich op de operationele ondersteuning van klanten door de integratie van Geneva API's en EMEA-gegevensvereisten in de Managed Services Console. Aanvullende functies in deze release omvatten de infrastructuur ter ondersteuning van een nieuwe workflow voor corporate actions.

Het team evalueert scenario's om de automatisering en straight-through processing te verbeteren via intelligente automatiseringstechnologieën van SS&C Blue Prism. Geneva® investeert in de modernisering van zijn technologiestapel met aanzienlijke verbeteringen in REST API-mogelijkheden, verbeteringen in de web-based workspace en functionaliteit voor de verwerking van leningen.

De updates omvatten: Ondersteuning voor particuliere markten, met toegevoegde functionaliteit voor commitment reducties om rekening te houden met in gebreke blijvende investeerders en flexibiliteit met waterval berekeningen op preferente rendementen of uitkeringen. Twee productrebrands zijn nu terug te vinden in de UI en in alle documentatie: SS&C Advent Lumis is nu Operations Hub en Geneva World Investor is nu de Investor Accounting module. Alle toonaangevende functies en functionaliteiten blijven hetzelfde, evenals de licentieovereenkomsten.

Advent Portfolio Exchange (APX)® moderniseert zijn gebruikerservaring met snellere rapportagetijden, uitgebreide integratie via REST API's en de uitrol van een markt- en referentiedata-connectiviteitsoplossing, Advent Market Data. De oplossing versterkt APX als schaalbare hub voor boekhouding, prestatiemeting en rapportage voor vermogensbeheerders. Opvallende kenmerken in de release zijn Ondersteuning voor model fees voor samengestelde net-of-fees performance, Uitgebreide velden voor aanvullende transactie fees, Nieuwe SEC 13F rapportage, Uitgebreide toegang tot rapportage data om operationele efficiëntie te verhogen.