Financiën Star Bulk Carriers Corp.

Aandelen

SBLK

MHY8162K2046

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 21-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,1 ^USD	-2,70%		+1,39%	+13,36%

24/05	STAR BULK CARRIERS CORP. : Een koopadvies van Stifel Nicolaus	ZM
23/05	Transcript : Star Bulk Carriers Corp., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.116	848,3	2.315	1.975	1.783	2.743	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.580	2.225	3.386	2.976	2.760	3.577	3.406	3.154
K/w-verhouding	-69,5 x	88,3 x	3,38 x	3,48 x	12,1 x	6,17 x	6,39 x	5,72 x
Dividendrendement	0,85%	-	18,7%	26,5%	6,68%	11,2%	12,9%	12%
Marktkapitalisatie/omzet	1,87 x	1,72 x	1,93 x	1,72 x	2,56 x	2,58 x	2,37 x	2,27 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,31 x	4,51 x	2,82 x	2,59 x	3,97 x	3,37 x	2,95 x	2,61 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,9 x	9,71 x	3,76 x	3,68 x	7,28 x	5,48 x	4,51 x	3,92 x
Bedrijfswaarde/FCF	-13,5 x	22,6 x	5,32 x	3,97 x	4,83 x	5,51 x	6,9 x	6,32 x
FCF Yield	-7,41%	4,43%	18,8%	25,2%	20,7%	18,1%	14,5%	15,8%
Price to Book	0,73 x	0,55 x	1,06 x	0,98 x	1,08 x	1,11 x	1,11 x	1,04 x
Aantal aandelen (in duizenden)	94.535	96.068	102.130	102.688	83.862	113.811	-	-
Referentieprijs ²	11,81	8,830	22,67	19,23	21,26	24,10	24,10	24,10
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	598,4	493,2	1.201	1.151	695,4	1.063	1.156	1.209
EBITDA ¹	237,2	229,1	900,2	808,6	379,2	652,2	755,6	805
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	113	86,78	747,6	651,9	240,8	504,5	581	539,1
Operationele Marge	18,88%	17,6%	62,23%	56,65%	34,62%	47,47%	50,24%	44,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-16,09	9,812	680,5	566,2	173,7	405,5	414,3	478,5
Nettowinst (verlies) ¹	-16,2	9,66	680,5	566	173,6	417,4	442,6	496,9
Nettomarge	-2,71%	1,96%	56,65%	49,19%	24,96%	39,27%	38,27%	41,1%
WPA ²	-0,1700	0,1000	6,710	5,520	1,760	3,907	3,769	4,216
Free Cash Flow ¹	-191,3	98,49	636,9	749	571,3	648,8	494	499
FCF-marge	-31,97%	19,97%	53,02%	65,1%	82,15%	61,05%	42,72%	41,28%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	43%	70,75%	92,63%	150,65%	99,47%	65,38%	61,99%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	1.019,6%	93,59%	132,34%	329,17%	155,44%	111,6%	100,43%
Dividend per aandeel ²	0,1000	-	4,250	5,100	1,420	2,688	3,120	2,880
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	427,6	307,5	351	271,8	220,4	156,5	177,5	165,5	195,8	202,3	257,5	284,1	315,5	250,7	252,1
EBITDA ¹	355,1	225,9	258,3	189,8	134,6	84,8	96,18	84,19	114	123	146,4	164,7	210,1	210,8	175,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	315,9	187,4	219,3	150,3	94,88	49,73	61,18	49,71	80,16	90,98	104,5	136,7	157,9	121,6	131,7
Operationele Marge	73,88%	60,95%	62,48%	55,29%	43,05%	31,77%	34,46%	30,04%	40,93%	44,97%	40,59%	48,11%	50,04%	48,5%	52,25%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	300,2	170,4	200,1	109,7	86	45,98	44,23	43,75	39,66	74,75	85,71	108	136,9	29,5	45,5
Nettowinst (verlies) ¹	300,2	170,4	200,1	109,7	85,8	45,88	44,32	43,66	39,71	74,86	89,76	111,6	141,1	29,5	45,5
Nettomarge	70,19%	55,41%	57,03%	40,35%	38,93%	29,31%	24,96%	26,38%	20,28%	37%	34,86%	39,3%	44,71%	11,77%	18,05%
WPA ²	2,930	1,670	1,950	1,070	0,8400	0,4400	0,4300	0,4500	0,4500	0,8900	0,8181	0,9642	1,199	0,2600	0,4000
Dividend per aandeel ²	2,000	1,650	1,650	1,200	0,6000	0,3500	0,4000	0,2200	0,4500	-	0,6133	0,6200	0,8540	0,6650	0,8700
Datum van publicatie	16/02/22	24/05/22	4/08/22	16/11/22	16/02/23	16/05/23	3/08/23	13/11/23	13/02/24	22/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.464	1.377	1.070	1.001	977	835	663	411
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,171 x	6,011 x	1,189 x	1,238 x	2,577 x	1,28 x	0,878 x	0,5105 x
Free Cash Flow ¹	-191	98,5	637	749	571	649	494	499
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-1,06%	0,62%	37,5%	27,6%	9,43%	19,7%	16,6%	18,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-0,52%	0,3%	19,6%	15,7%	5,37%	8,1%	4,3%	11,4%
Totale activa ¹	3.131	3.215	3.473	3.594	3.231	5.153	10.294	4.359
Nettoactief per aandeel ²	16,10	16,10	21,40	19,60	19,80	21,70	21,80	23,20
Cashflow per aandeel ²	0,9400	1,770	7,560	7,510	3,400	5,330	6,000	6,260
Capex ¹	280	72,1	130	20,9	15,3	84	81	87
Capex/omzet	46,76%	14,61%	10,83%	1,81%	2,2%	7,9%	7%	7,2%
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	16/02/22	16/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Star Bulk Carriers Corp.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

24,1 USD

Gemiddelde koersdoel

30,55 USD

Spread / Gemiddelde doel

+26,76%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Diepzeevracht

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,36%	2,74 mld.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+42,16%	13,54 mld.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+14,27%	4,06 mld.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+11,07%	3,28 mld.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+99,09%	2,36 mld.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+30,08%	2,16 mld.
COSTAMARE INC.	+61,86%	2,01 mld.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+15,86%	1,84 mld.
DANAOS CORPORATION	+24,29%	1,78 mld.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-21,14%	1,76 mld.

Diepzeevracht