Financiën Vale S.A. BME

Aandelen

XVALP

BRVALEACNPA3

Staal

Vertraagde tijd BME Andere beurzen			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
- ^EUR	-.--%		+10,94%	-.--%

08/05	China's import van ijzererts in 2024 naar verwachting 1,17-1,18 miljard ton - Vale	RE
08/05	China's import van ijzererts in 2024 wordt geraamd op 1,17-1,18 miljard ton - Vale	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	68.013	86.310	68.381	76.311	68.470	53.881	-	-
Bedrijfswaarde ¹	73.719	90.163	73.861	76.311	68.470	66.074	65.621	64.544
K/w-verhouding	-40,2 x	17,7 x	3,13 x	4,15 x	8,7 x	5,72 x	6,67 x	6,3 x
Dividendrendement	-	7,11%	19,7%	-	-	7,43%	7,01%	7,08%
Marktkapitalisatie/omzet	1,81 x	2,16 x	1,25 x	1,74 x	1,64 x	1,32 x	1,33 x	1,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,96 x	2,25 x	1,36 x	1,74 x	1,64 x	1,62 x	1,61 x	1,57 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,1 x	4,11 x	2,36 x	3,83 x	3,81 x	3,71 x	3,78 x	3,63 x
Bedrijfswaarde/FCF	9,94 x	9,11 x	3,61 x	12,6 x	-	14,5 x	13,7 x	11,2 x
FCF Yield	10,1%	11%	27,7%	7,91%	-	6,88%	7,3%	8,91%
Price to Book	1,85 x	2,48 x	2,03 x	-	-	1,13 x	1 x	0,92 x
Aantal aandelen (in duizenden)	5.128.282	5.129.911	4.891.940	4.542.591	4.302.854	4.280.331	-	-
Referentieprijs ²	13,26	16,82	13,98	16,80	15,91	12,59	12,59	12,59
Datum van publicatie	20/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	37.570	40.018	54.502	43.839	41.784	40.816	40.648	41.153
EBITDA ¹	17.987	21.954	31.343	19.931	17.961	17.788	17.375	17.772
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.261	18.720	28.309	16.760	14.891	13.880	13.063	13.431
Operationele Marge	37,96%	46,78%	51,94%	38,23%	35,64%	34,01%	32,14%	32,64%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-2.775	4.969	29.541	19.781	11.151	13.318	11.486	11.715
Nettowinst (verlies) ¹	-1.683	4.881	22.445	18.788	7.983	9.311	8.669	8.792
Nettomarge	-4,48%	12,2%	41,18%	42,86%	19,11%	22,81%	21,33%	21,36%
WPA ²	-0,3300	0,9500	4,470	4,050	1,830	2,201	1,887	1,999
Free Cash Flow ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	-	4.546	4.793	5.748
FCF-marge	19,75%	24,72%	37,52%	13,78%	-	11,14%	11,79%	13,97%
Kasstroomconversie (ebitda)	41,25%	45,06%	65,24%	30,3%	-	25,55%	27,59%	32,34%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	202,66%	91,11%	32,14%	-	48,82%	55,29%	65,38%
Dividend per aandeel ²	-	1,196	2,753	-	-	0,9355	0,8820	0,8910
Datum van publicatie	20/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	14.487	12.500	11.260	11.157	9.929	11.941	8.434	9.673	10.378	13.054	8.459	10.159	10.501	12.089	9.164	10.539
EBITDA ¹	6.627	4.528	6.385	5.254	3.666	4.626	3.576	3.874	4.085	6.334	3.438	4.648	4.633	5.280	3.942	4.672
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.005	3.774	5.699	4.444	2.891	3.726	2.920	3.095	3.323	5.479	2.448	3.427	3.622	4.683	3.039	-
Operationele Marge	34,55%	30,19%	50,61%	39,83%	29,12%	31,2%	34,62%	32%	32,02%	41,97%	28,94%	33,73%	34,49%	38,74%	33,16%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	9.046	6.569	-	5.248	2.908	-	-	2.912	3.151	2.135	3.156	3.372	4.424	2.826	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	5.427	4.458	6.151	4.455	3.724	1.837	892	2.769	2.418	1.679	2.508	2.859	3.315	2.178	2.462
Nettomarge	-	43,42%	39,59%	55,13%	44,87%	31,19%	21,78%	9,22%	26,68%	18,52%	19,85%	24,68%	27,22%	27,42%	23,77%	23,36%
WPA ²	-	1,130	0,9300	1,320	0,9800	0,8300	0,4100	0,2000	0,6411	0,5600	0,3900	0,5524	0,6215	0,7488	-	-
Dividend per aandeel	-	0,1309	0,1435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	30/07/20	24/02/22	27/04/22	28/07/22	27/10/22	16/02/23	26/04/23	28/07/23	26/10/23	22/02/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.706	3.853	5.480	-	-	12.193	11.740	10.664
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3172 x	0,1755 x	0,1748 x	-	-	0,6855 x	0,6757 x	0,6 x
Free Cash Flow ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	-	4.546	4.793	5.748
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,4%	13,2%	63,9%	-	-	23,9%	20,3%	18,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,02%	5,31%	24,7%	21,3%	-	10,1%	9,39%	9,55%
Totale activa ¹	-18.649	91.860	90.724	88.168	-	92.508	92.344	92.091
Nettoactief per aandeel ²	7,190	6,790	6,870	-	-	11,20	12,60	13,70
Cashflow per aandeel ²	-	-	5,110	2,480	-	3,010	2,430	-
Capex ¹	3.372	4.430	5.227	5.446	-	6.435	6.374	6.268
Capex/omzet	8,98%	11,07%	9,59%	12,42%	-	15,77%	15,68%	15,23%
Datum van publicatie	20/02/20	25/02/21	24/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Vale S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,59 USD

Gemiddelde koersdoel

14,63 USD

Spread / Gemiddelde doel

+16,22%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector IJzerertsmijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FORTESCUE LTD	-8,99%	53,86 mld.
NMDC LIMITED	+20,87%	9,37 mld.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-18,72%	8,62 mld.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36%	5,82 mld.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-35,25%	5,52 mld.
NMDC STEEL LIMITED	+17,12%	2,2 mld.
HAINAN MINING CO., LTD.	+12,14%	1,98 mld.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-4,93%	1,74 mld.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+11,19%	1,66 mld.

IJzerertsmijnbouw