Financiën XP Inc.

Aandelen

XP

KYG982391099

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,06 ^USD	+2,48%		+0,19%	-19,22%

26/04	XP benoemt Victor Mansur CFO	MT
26/04	China's Value Partners chief executive stapt op	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	85.421	115.159	89.718	45.506	69.301	59.198	-	-
Bedrijfswaarde ¹	85.421	79.480	118.108	50.647	69.301	62.888	64.487	62.905
K/w-verhouding	73,3 x	55,5 x	25,6 x	13 x	17,7 x	12,6 x	10,5 x	9,26 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	3,9%	5,36%	4,93%
Marktkapitalisatie/omzet	16,7 x	14,1 x	7,43 x	3,41 x	4,66 x	3,41 x	2,89 x	2,49 x
Bedrijfswaarde/omzet	16,7 x	9,75 x	9,78 x	3,79 x	4,66 x	3,62 x	3,15 x	2,65 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	49,7 x	30,4 x	28,2 x	12,5 x	14,6 x	10,7 x	9,15 x	7,71 x
Bedrijfswaarde/FCF	-22 x	65,2 x	-27 x	30,2 x	-	12,2 x	14,9 x	7,46 x
FCF Yield	-4,55%	1,53%	-3,7%	3,31%	-	8,21%	6,71%	13,4%
Price to Book	11,9 x	10,6 x	6,22 x	2,65 x	-	2,68 x	2,37 x	1,97 x
Aantal aandelen (in duizenden)	551.800	558.931	559.549	560.294	548.083	548.395	-	-
Referentieprijs ²	154,8	206,0	160,3	81,22	126,4	107,9	107,9	107,9
Datum van publicatie	17/03/20	23/02/21	8/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.128	8.152	12.077	13.348	14.860	17.358	20.486	23.737
EBITDA ¹	1.720	2.616	4.190	4.065	4.732	5.872	7.045	8.161
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.629	2.473	3.958	3.859	4.480	5.394	6.546	7.598
Operationele Marge	31,77%	30,34%	32,77%	28,91%	30,15%	31,08%	31,95%	32,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.544	2.421	4.382	3.445	3.936	4.984	6.238	7.188
Nettowinst (verlies) ¹	1.089	2.081	3.589	3.580	3.899	4.714	5.620	6.336
Nettomarge	21,24%	25,53%	29,72%	26,82%	26,24%	27,16%	27,43%	26,69%
WPA ²	2,112	3,714	6,259	6,250	7,160	8,599	10,33	11,66
Free Cash Flow ¹	-3.886	1.219	-4.373	1.677	-	5.162	4.325	8.437
FCF-marge	-75,79%	14,96%	-36,21%	12,56%	-	29,74%	21,11%	35,54%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	46,61%	-	41,25%	-	87,9%	61,39%	103,38%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	58,59%	-	46,84%	-	109,51%	76,96%	133,15%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	4,212	5,791	5,326
Datum van publicatie	17/03/20	23/02/21	8/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	3.171	3.260	3.121	3.429	3.620	3.177	3.134	3.549	4.132	4.046	4.019	4.175	4.389	4.636	4.671
EBITDA ¹	1.005	1.241	980	1.001	1.153	932	1.008	1.156	1.355	1.214	1.391	1.417	1.498	1.542	1.557
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	953	1.189	919	945	1.109	886	960	1.105	1.284	1.132	1.256	1.298	1.360	1.496	1.477
Operationele Marge	30,05%	36,47%	29,45%	27,56%	30,64%	27,89%	30,63%	31,14%	31,07%	27,98%	31,25%	31,09%	31%	32,26%	31,63%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	908	1.278	1.017	1.057	983	738	816	968	1.157	995	1.122	1.186	1.274	1.384	1.419
Nettowinst (verlies) ¹	936	989,4	854	913	1.031	783	796	977	1.087	1.040	1.068	1.113	1.175	1.296	1.263
Nettomarge	29,52%	30,35%	27,36%	26,63%	28,48%	24,65%	25,4%	27,53%	26,31%	25,7%	26,57%	26,66%	26,77%	27,96%	27,03%
WPA ²	1,636	1,716	1,480	1,580	1,798	1,390	1,480	1,830	1,960	1,880	1,983	2,040	2,179	2,341	2,303
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9864	1,024	1,087	1,187	1,382
Datum van publicatie	3/11/21	8/02/22	3/05/22	9/08/22	8/11/22	16/02/23	15/05/23	14/08/23	13/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	28.390	5.141	-	3.690	5.289	3.707
Nettokaspositie ¹	-	35.679	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	6,776 x	1,265 x	-	0,6284 x	0,7507 x	0,4543 x
Free Cash Flow ¹	-3.886	1.219	-4.373	1.677	-	5.162	4.325	8.437
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	23,4%	23%	28,4%	22,8%	-	22,9%	24%	24,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,52%	2,98%	3,05%	2,16%	-	1,75%	1,83%	1,76%
Totale activa ¹	30.911	69.809	117.686	165.687	-	269.352	307.447	359.410
Nettoactief per aandeel ²	13,00	19,50	25,80	30,70	-	40,30	45,60	54,70
Cashflow per aandeel ²	3,420	2,700	-7,010	3,150	-	-6,060	-3,900	13,40
Capex ¹	72,5	292	353	127	-	430	510	588
Capex/omzet	1,41%	3,58%	2,92%	0,95%	-	2,48%	2,49%	2,48%
Datum van publicatie	17/03/20	23/02/21	8/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor XP Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

107,9 BRL

Gemiddelde koersdoel

151,6 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+40,46%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Makelaarsdiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
XP INC.	-19,22%	11,55 mld.
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD.	-6,55%	28,58 mld.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.	-6,85%	15,75 mld.
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.	+2,66%	14,3 mld.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	+40,11%	12,44 mld.
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED	-3,68%	9,03 mld.
CINDA SECURITIES CO., LTD.	-13,34%	6,98 mld.
SDIC CAPITAL CO.,LTD	-3,56%	5,76 mld.
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.	+5,18%	5,82 mld.
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.	+18,21%	4,64 mld.

Makelaarsdiensten