Ratings Zephyr Energy plc

Aandelen

ROSE

GB00BF44KY60

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 10:24:09 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,555 ^GBX	-2,04%		-2,04%	+68,70%

25/04	WINST EN HANDEL: ECO Animal inkomsten omhoog; Zephyr begint met boren	AN
25/04	Zephyr Energy plc kondigt de spud en start van de hoofdbooroperatie aan voor de State 36-2 LNW-CC-R put op het Zephyr-project in het Paradox-bekken, Utah, V.S.	CI

Overzicht

Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.
Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 129.17 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 4.72 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ZEPHYR ENERGY PLC	+68,70%	98,22 mln.	-
CHEVRON CORPORATION	+8,12%	297 mld.	A-
CONOCOPHILLIPS	+8,23%	147 mld.	C
CNOOC LIMITED	+56,15%	128 mld.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,17%	81,38 mld.	B
EOG RESOURCES, INC.	+9,24%	76 mld.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,76%	62,92 mld.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,77%	58,63 mld.	C+
HESS CORPORATION	+9,25%	48,36 mld.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,69%	35,87 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes